FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 14-ти юни (анализ на сутрешните сделки). Еврото продължи да пада

В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото от 1.0722 и планирах да взема решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутната графика и да разберем какво се случи там. Спадове и формирането на фалшив пробив дадоха сигнал за покупка на еврото, но то така и не достигна нормален ръст, след което продължи да пада. Но с покупки при фалшив пробив в района на 1.0677, имахме късмет. Успяхме да изтеглим повече от 30 точки печалба от пазара. Следобед техническата картина беше леко преразгледана.

За да отворите дълги позиции на EURUSD, трябва:

Еврото продължи да пада, както се очакваше, и това не е изненадващо. След като купувачите бяха разочаровани от възходящото движение на двойката вчера, везните се наклониха към продавачите, които с голямо удоволствие продължиха низходящия тренд днес. Следобед се очакват данни за индекса на потребителските настроения от Университета на Мичиган и очакванията за инфлация. Но бъдете внимателни. Дори добри данни за Съединените щати могат да доведат до леко понижаване на двойката, след което пазарът може да се обърне по аналогия с вчера. Затова формирането на фалшив пробив в областта на 1.0675 ще бъде подходяща входна точка за дълги позиции с цел обновяване на 1.0710, съпротивлението, което се формира в края на първата половина на деня. Пробив и обновяване на тази зона отгоре надолу ще доведе до усилване на двойката с шанс за растеж в областта на 1.0743. Най-далечната цел ще бъде максимум от 1.0783, където ще запиша печалби. Тестването на това ниво ще върне пазара в баланс. Ако EUR/USD пада и няма активност около 1.0675 следобед, натискът върху двойката ще се увеличи значително, което ще доведе до ново понижение. В този случай ще вляза само след формирането на фалшив пробив в областта на следващата поддръжка от 1.0642. Ще отворя дълги позиции веднага за отскок от 1.0601 с цел възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EURUSD, трябва:

Продавачите са се доказали и засега държат пазара под контрол. Следобед ще им бъде достатъчно да се докажат около 1.0710. Фалшив пробив ще доведе до подходяща входна точка за къси позиции с цел понижение на двойката до поддръжката от 1.0675. Като се има предвид, че това ниво вече се е изиграло веднъж, пробив и консолидация под тази зона, както и обратно тестване от долу нагоре, ще дадат нова точка за продажба с движение към зоната на ново дъно от 1.0642, където очаквам по-активно проявление на купувачи. Най-далечната цел ще бъде най-малко 1.0601, където ще запиша печалби. В случай на възходящо движение на EUR/USD следобед, както и отсъствие на мечки при 1.0710, купувачите ще могат да възстановят по-голямата част от загубите. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващото съпротивление от 1.0743. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага за отскок от 1.0783 с цел низходяща корекция от 30-35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 4 юни показа увеличаване на дългите позиции и намаляване на късите. Заслужава да се отбележи, че докладът все още не отразява промените, настъпили на пазара след заседанието на Европейската централна банка и данните за пазара на труда в САЩ, така че не е необходимо да обръщате голямо внимание на тези показатели. Предстои ни заседание на Комитета за открития пазар на Централната банка на САЩ, на което ще се вземат решения относно лихвените проценти. Най-вероятно всичко ще остане непроменено и моментът на първото понижение ще се отложи за по-късно. Всичко това ще подкрепи долара и ще доведе до още по-голямо отслабване на рисковите активи, включително на европейската валута. Докладът COT показва, че дългите непечеливши позиции са се увеличили с 4,301 до ниво 188,957, докато късите непечеливши позиции са намалели с 5,997 до ниво 121,087. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е намалила с 488.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни:

Търговията е под 30 и 50-дневните подвижни средни, което индикира за по-нататъшно спадане на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовата графика H1, което се различава от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневната графика D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0740, ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Маркирана е в жълто на графиката.
• Подвижна средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Маркирана е в зелено на графиката.
• MACD Индикатор (Конвергенция/Дивергенция на подвижната средна): Бърз EMA период 12, Бавен EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Не-комерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги не-комерсиални позиции: Представляват общата дълга отворена позиция на не-комерсиалните търговци.
• Къси не-комерсиални позиции: Представляват общата къса отворена позиция на не-комерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на не-комерсиалните търговци: Разликата между късите и дългите позиции на не-комерсиалните търговци.