FX.co ★ EUR/USD. 13 юни. Мечките рязко се оттеглиха от пазара след доклада за инфлацията в САЩ

В сряда двойката EUR/USD се обърна в полза на европейската валута и отбеляза силно покачване до корективното ниво от 61.8% (1.0837). Нямаше отскок от това ниво, но се случи обрат в полза на долара след заседанието на Фед. В момента пазарът е в развълнувано състояние поради изобилието от новини и информация. Днес може да наблюдаваме доста нервни движения с фалшиви сигнали.

Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предишната вълна, а новата низходяща вълна проби дъното на последната вълна от 30 май. По този начин имаме ясен знак за промяна на тенденцията от "възходяща" към "низходяща." Вчера видяхме коригираща възходяща вълна, затова очаквам скоро да се формира нова низходяща вълна. Всичко показва, че сме в началото на силен "мечи" тренд.

Новинарският фон в сряда беше много важен за щатския долар, но пазарът, в своето прекалено развълнувано състояние, не реагира както се очакваше. Например, Индексът на потребителските цени в САЩ се забави твърде слабо, но по-силно от очакваното от търговците. Участниците на пазара започнаха масово да продават долари, въпреки че това не беше необходимо – инфлацията все още беше прекалено висока, за да започне Федералният резерв да намалява лихвения процент. Основната инфлация също се забави твърде слабо и не дава основание да се очаква облекчаване на монетарната политика това лято или дори на есен. Вечерта стана ясно, че Jerome Powell също не очаква намаление на лихвения процент и смята текущата инфлация за "висока." Той несъмнено отбеляза последните два доклада за инфлацията, които показаха забавяне, но нямаше много за акцентиране. Индексът на потребителските цени се забави само с 0.2% на годишна база за два месеца. Така, вчерашният спад на долара беше твърде силен, а последващият ръст – твърде слаб. Пазарът е нервен и взима неправилни решения.

На 4-часовата графика двойката обърна позицията в полза на еврото и се консолидира над нивото от 50.0% на Фибоначи при 1.0794. Следователно, процесът на растеж може да продължи за известно време към корективното ниво от 38.2% (1.0876). Отскачане от това ниво или консолидация под 1.0794 ще бъде в полза на американския долар и подновяване на спада към корективното ниво от 61.8% (1.0714). Консолидация под низходящата тренд линия прави пада в двойката по-вероятен. "Мечо" разминаване се подготвя според индикатора CCI.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT Report):

През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 4,301 дълги контракта и затвориха 5,997 къси контракта. Настроението на групата "Non-commercial" се превърна в "мечо" преди няколко седмици, но сега бичовете са се възстановили и увеличават своето предимство. Общият брой на дългите контракти, държани от спекулантите, в момента е 189,000, а късите контракти са 121,000. Разликата отново се разширява в полза на бичовете.

Въпреки това, все още смятам, че ситуацията ще продължи да се изменя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ е започнала да облекчава паричната политика, което ще понижи доходността на банковите депозити и държавни облигации. В САЩ, те ще останат високи поне за няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите.

Календар на новините за САЩ и Еврозоната:

Еврозона – Промишлено производство (09:00 UTC).

САЩ – Индекс на производствените цени (12:30 UTC).

САЩ – Първоначални искове за безработица (12:30 UTC).

На 13 юни, календарът на икономическите събития съдържа три записа, нито един от които не е значим. Влиянието на новинарския фон върху настроението на търговците днес ще бъде много слабо.

Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:

Продажбата на двойката е възможна, ако се затвори под зоната на подкрепа от 1.0785–1.0797 с целеви нива 1.0748 и 1.0692. Купуването на еврото беше възможно при затваряне на часовата графика над нивото от 1.0748 с целева зона 1.0785–1.0797. Тази зона вече е достигната, както и следващото ниво. Нови покупки могат да бъдат разглеждани при отскок от зоната на 1.0785–1.0797.