FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 11 юни (анализ на сутрешните сделки). Еврото се връща към спад

В сутрешната си прогноза посочих нивото от 1.0757 и планирах да вземам решения за влизане в пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да видим какво се случи. Пробивът и повторният тест на този диапазон предоставиха отличен сигнал за продажба на евро по тренда, което доведе до спад с повече от 30 точки. Предвид агресивното поведение на продавачите по време на европейската сесия, техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

Как да отворите дълги позиции на EUR/USD:

Предвид пълното отсъствие на важна американска статистика днес, купувачите ще се фокусират върху защитата на новата подкрепа при 1.0727, формирана през първата половина на деня. Само формирането на лъжливо пробиване ще осигури входна точка за дълги позиции, като потенциално върне EUR/USD до съпротивата при 1.0755, където се намират пълзящите средни стойности, които благоприятстват продавачите. Пробиването и актуализирането на този диапазон отгоре надолу сред много слабите данни за индекса за малък бизнес оптимизъм на NFIB ще укрепи двойката с шанс за покачване до седмичния връх от 1.0779. Най-отдалечената цел ще бъде зоната от 1.0803, която ще позволи да се покрие азиатския разрив. Ще фиксирам печалбите там. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0727 през втората половина на деня, натискът върху еврото ще нарасне, което ще доведе до по-нататъшно развитие на мечия тренд. В този случай ще вляза в позиции само след формиране на лъжливо пробиване около следващата подкрепа при 1.0702. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0677 с цел 30-35 точкова корекция нагоре в рамките на деня.

Как да отворите къси позиции на EUR/USD:

Продавачите имат шанс за по-нататъшно понижение, особено преди заседанието на Федералния резерв, където се очакват доста мрачни прогнози, свързани с промените в монетарната политика тази година. Най-добре е да се изчака лъжливо пробиване около съпротивата при 1.0755 преди продажба, което ще осигури входна точка за къси позиции с перспектива за по-нататъшно понижение на еврото и актуализиране на подкрепата при 1.0727. Пробиването и консолидирането под този диапазон, заедно с повторен тест отдолу нагоре, ще осигурят нова точка за продажба, насочвайки двойката към минимума от 1.0702, където очаквам по-активна купуваческа дейност. Най-отдалечената цел ще бъде минимумът при 1.0677, където ще фиксирам печалбите. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и няма мечи около 1.0755, натискът върху двойката ще намалее и купувачите ще могат да възстановят баланса на пазара. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващата съпротива при 1.0779. Ще продавам също там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0803 с цел 30-35 точкова корекция надолу.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 28 май се забелязва увеличение на дългите позиции и много силно намаление на късите позиции. Като се има предвид, че много в момента зависи от действията на Европейската централна банка относно бъдещите лихвени проценти, не е изненадващо защо виждаме такова рязко намаление на късите позиции. Последните данни за инфлацията в еврозоната ясно показват, че на предстоящото заседание, въпреки че лихвите ще бъдат понижени, перспективите за по-нататъшно парично облекчаване са под въпрос. Това благоприятства еврото, което оказва силна съпротива на американския долар, страдащ от слаб макроикономически фон. Докладът COT показва, че нетърговските дълги позиции са се увеличили с 2,082 до 184,656, докато нетърговските къси позиции са намалели с 14,015 до 127,084. В резултат на това, разликата между дълги и къси позиции се е разширила с 6,050.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се извършва под 30 и 50-дневната подвижна средна, което показва по-нататъшен спад за двойката.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни се приемат от автора на H1 часовата графика, различаваща се от класическите дневни подвижни средни на D1 дневната графика.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0740, ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
• Подвижна средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence - конвергенция/дивергенция на подвижните средни). Период на бързата EMA 12. Период на бавната EMA 26. Период на SMA 9.
• Bollinger Bands. Период 20.
• Некомерсиални търговци - спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общия дълъг отворен позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите некомерсиални позиции представляват общите къси отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Общата нетна позиция на некомерсиалните търговци е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.