FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 6 юни (анализ на сутрешните сделки). Еврото губи възходящ импулс преди заседанието на ЕЦБ

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0873 и планирах да вземам търговски решения от там. Нека разгледаме 5-минутната графика, за да разберем какво се случи. Спадът и формирането на фалшив пробив там предоставиха отличен сигнал за покупка на еврото, но след 10-пункотово движение нагоре, търговията се върна в зоната на 1.0873. В резултат реших да изляза от пазара и да изчакам публикуването на важни данни. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.

За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

Обсъдихме потенциалната реакция на срещата на ЕЦБ подробно в сутрешната прогноза. Сега искам да се фокусирам повече върху данните, идващи от САЩ. Очаква се публикуването на числата за първоначалните молби за безработица и търговския баланс. Тези индикатори е малко вероятно да окажат значително влияние върху посоката на долара, ако няма сериозни промени в политиката на ЕЦБ, така че е безопасно да се игнорират данните. В случай на по-нататъшнo спадане на двойката, само фалшиво пробиване около 1.0850 ще даде входна точка за дълги позиции, способни да върнат EUR/USD на нивото 1.0873, където подвижните средни стойности леко благоприятстват продавачите. Пробив и актуализиране отгоре надолу от 1.0773, на фона на твърдата позиция на ЕЦБ, ще укрепи двойката с шанс за скок до 1.0895. Най-далечната цел ще бъде новият месечен връх от 1.0915, където ще взема печалба. Ако EUR/USD спадне по време на речта на Кристин Лагард и няма активност около 1.0850 през втората половина на деня, търговията ще се премести в нов низходящ канал, което значително ще увеличи натиска върху еврото и ще доведе до спад на двойката. В този случай ще вляза само след формирането на фалшиво пробиване около следващата подкрепа на 1.0829. Планувам да отварям дълги позиции веднага при отскок от 1.0809 с цел за възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Продавачите имат шанс да възвърнат контрола над пазара, но това изисква добри статистически данни от САЩ и меката позиция на ЕЦБ, което е малко вероятно в лицето на риска от устойчив инфлационен натиск. По-добре е да се изчака фалшиво пробиване около съпротивата на 1.0873 преди продажба. Това ще даде входна точка за къси позиции с перспектива за спад на еврото и актуализиране на подкрепата на 1.0850. Пробив и консолидация под този обхват и повторен тест отдолу нагоре ще предоставят още една точка за продажба, като двойката ще се движи към минимума на 1.0829, където очаквам да видя по-активно участие на купувачите. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.0809, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се покачи през втората половина на деня и няма мечки около 1.0895, купувачите ще имат шанс да продължат растежа на двойката. В този случай ще отложа продажбите до следващия тест на съпротивата на 1.0915. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планувам да отварям къси позиции веднага при отскок от 1.0942 с цел за низходяща корекция от 30-35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 28 май отбеляза ръст в дългите позиции и рязко намаление в късите позиции. Като се има предвид, че сега вниманието е насочено върху действията на Европейската централна банка относно бъдещите лихвени проценти, не е изненадващо защо виждаме такова рязко намаление в късите позиции. Последните данни за инфлацията в еврозоната показват, че въпреки че ще има понижение на лихвените проценти на предстоящата среща, перспективите за по-нататъшно облекчаване на паричната политика са под въпрос. Това работи в полза на еврото, което води сериозна битка с щатския долар и страда от слаба макроикономическа база. Докладът COT показа, че дългите нетърговски позиции са нараснали с 2,082 до 184,656, докато късите нетърговски позиции са се сринали с 14,015 до 127,084. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 6,050.

Сигнали на индикаторите:

Плъзгащи средни:

Търговията е под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.

Забележка: Авторът взема предвид периода и цените на плъзгащите средни на часовата графика H1, което се различава от класическите дневни плъзгащи средни на графика D1.

Индикатор Bollinger Bands:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0865 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана е в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана е в зелено на графиката.
• MACD (Конвергенция/Дивергенция на пълзящи средни): Бърза EMA период 12, Бавна EMA период 26, SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални трейдъри са спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсните пазари за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Къси некомерсиални позиции: представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата нетна позиция на некомерсиалните трейдъри е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.