FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 28 май (анализ на сутрешните сделки)

В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото от 1.0867 и планирах да вляза на пазара от него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се случи там. Спадът и образуването на фалшив пробив доведоха до сигнал за купуване на еврото, което към момента на писане доведе само до 13 пункта повишение на двойката. Следобед все още е необходимо да се преразгледа техническата картина.

За да отворите дълги позиции на EURUSD, трябва:

Ниската волатилност на фона на липсата на статистически данни за Съединените щати не помогна особено на купувачите на евро. По-точно, помогна, но все още не е достигнала до развитие на нова вълна на растеж. Сега всичко ще зависи от данните от САЩ и от цифрите за индекса на потребителската увереност, които напоследък не са се отличавали с добри показатели. Дори през тази година не е имало месец, в който индикаторът да е нараснал в сравнение с предишния, така че днес можем да разчитаме на низходяща тенденция, която ще стане катализатор за растеж на европейската валута и ще окаже натиск върху долара. Цифрите за промяната в индекса на цените на жилищата в 20-те най-големи града според S&P/Case-Shiller в САЩ вероятно няма да имат голям ефект върху двойката. Оптималната стратегия ще бъде да купувате при спад около 1.0867, подобно на това, което обсъдих по-горе. Ще отворя дълги позиции там само след формиране на фалшив пробив, което ще бъде подходяща опция за влизане на пазара заради растеж и тест на ново съпротивление на 1.0894. Пробив и актуализация отгоре-надолу на този диапазон ще укрепи двойката с шанс за изграждане на нов възходящ тренд и пробив до 1.0918. Най-далечната цел ще бъде максимум 1.0942, където ще запиша печалби. При опция за спад на EUR/USD и липса на активност в зоната на 1.0867 следобед, както и при наличие на подвижни средни, играещи в полза на купувачите, натискът върху пазара ще се върне, което ще доведе до по-голям спад на двойката до района на 1.0842. Ще вляза там само след формирането на фалшив пробив. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0820 с цел нагоре корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EURUSD, трябва:

Продавачите имат шанс да си върнат контрола върху пазара, но първо би било добре да се заявят в зоната на съпротивление на 1.0894, където движение може да се случи при слаби данни от САЩ. Само фалшив пробив там ще даде входна точка за нови къси позиции срещу тренда с перспектива за спад на еврото и актуализация на подкрепата на 1.0867, която биковете успяха да задържат по време на европейската търговия. Пробив и консолидация под този диапазон и обратен тест отдолу-нагоре ще даде още една точка за продажба, с движението на двойката към дъното на 1.0842, където очаквам да видя по-активна проява на купувачите. Най-далечната цел ще бъде минимум от 1.0820, където ще запиша печалби. При възходящо движение на EUR/USD следобед и липса на мечки в района на месечния максимум от 1.0894, купувачите ще могат да си върнат пазара. В този случай ще отложа продажбите до теста на следващото съпротивление на 1.0918. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0942 с цел надолу корекция от 30-35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 21 май показва увеличение на дългите позиции и намаляване на късите. По-активното намаляване на късите позиции се дължи на изявления на представители на Европейската централна банка и тяхното желание да понижат лихвените проценти възможно най-скоро, давайки шанс на икономиката на еврозоната да се възстанови през втората половина на годината. Купувачите на рискови активи ще получат това въпреки доста малките шансове да видим още няколко намаления на лихвените проценти преди края на годината. Докладът COT показва, че дългите непечеливши позиции са се увеличили с 4,176 до 182,574, докато късите непечеливши позиции са спаднали с 20,144 до 141,099. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 35.

Индикационни сигнали:

Подвижни средни стойности

Търговията се извършва над 30 и 50-дневните подвижни средни стойности, което показва по-нататъшен растеж на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни стойности на часовата графика H1, което се различава от общото определение за класически дневни подвижни средни стойности на дневната графика D1.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0845, ще функционира като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Подвижна средна (подвижната средна определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирана е в жълто на графиката.

• Подвижна средна (подвижната средна определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирана е в зелено на графиката.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на подвижните средни стойности). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands. Период 20

• Непечеливши спекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват пазара на фючърси за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските търговци.

• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските търговци.

• Общата нетна нетърговска позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските търговци.