FX.co ★ Прогноза за EUR/USD за 27 май. Още един "скучен понеделник"

Анализ на EUR/USD за 5 минути

EUR/USD напредна в понеделник. Волатилността беше само 27 пипса, което е значително по-ниско от обичайното. Като цяло нямаше промени. Беше невъзможно да се търгува при тези условия. Въпреки това, еврото все пак успя да се покачи леко. Растежът от 10-15 пипса може да се отдаде на шум на пазара. Промяната беше толкова незначителна, че дори не си струва да се обсъжда. Въпреки това, ние настояваме, че еврото просто отказва да пада и дори да коригира, когато всички необходими условия вече са налице. Вместо това, единната валута може да се повиши дори без никакво оправдание, както наблюдавахме напоследък.

Нямаше значими събития, което ясно се отрази в движенията на двойката. Главният икономист на Европейската централна банка, Филип Лейн, изнесе реч, но не предостави нова информация на пазара. Той повтори изказванията на своите колеги, че юни е подходящо време за намаляване на основната лихва, което отново трябваше да доведе до спад на еврото, а не до неговото покачване. По този начин, фундаменталният и макроикономическият фон продължават да бъдат игнорирани от пазара.

Сред ниската волатилност, двойката формира един търговски сигнал. В началото на търговската сесия в САЩ цената отскочи от критичната линия и след това успя да се покачи с 10 пипса. Ако някои търговци са се възползвали от този сигнал, може би са постигнали малка печалба.

COT отчет:

Последният COT отчет е с дата 21 май. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бичи за дълго време, но сега ситуацията най-накрая се променя. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червена линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синя линия) се увеличава. Това показва, че пазарните настроения се обръщат към бичи, тъй като спекулантите все повече продават еврото. В момента позициите им съвпадат по обем. Не виждаме основни фактори, които могат да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва продължение на низходящият тренд. Три низходящи тренд линии на седмичната графика предполагат, че има добра вероятност за по-нататъшно понижение.

Червената и синята линия се пресичат, и сега мечките може би ще получат значително предимство. Така че ние силно поддържаме спада на еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата на некомерсиалните трейдъри се увеличи с 4,100, докато броят на късите позиции намаля с 20,100. Съответно нетната позиция се увеличи с 16,000. Общо взето, както еврото, така и нетната позиция продължават да се понижават.

Анализ на EUR/USD на 1H

На 1-часовата графика двойката EUR/USD преминава през слаба, но устойчива възходяща корекция срещу по-широкия низходящ тренд в продължение на повече от месец. Тъй като очакванията за намаляване на лихвения процент на Федералния резерв през 2024 г. значително са намалели, а ЕЦБ е готова да намали лихвите само след две седмици, смятаме, че американската валута трябва да поскъпне в средносрочен план. Все още очакваме цената да се консолидира под възходящия канал, така че низходящият тренд да може да се възобнови. Въпреки това, изглежда, че пазарът не е готов да купува долара и по принцип не е готов да търгува. Еврото просто се повишава почти всеки ден или просто стои на едно място.

На 28 май подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1.0810) и Kijun-sen (1.0840). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на безубийствената точка, ако цената се е преместила в предвидената посока с 15 писка. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник няма планирани интересни събития или доклади в Европейския съюз и Съединените щати. Така че днес не очакваме нищо интересно; най-вероятно ще видим още един скучен ден.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, при които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Сенкоу Спан Б са линиите на индикатора Ichimoku, начертани по 1H времева рамка от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това е отскочила. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на графиките COT е нетният размер на позицията за всяка категория търговци;