FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 15 май (анализ на сутрешните сделки). Еврото достигна 1.0832

В моята сутрешна прогноза посочих нивото от 1.0832 и планирах да вземам решения въз основа на него за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутната графика и да разберем какво се случи там. Повишението и образуването на фалшив пробив на това ниво предоставиха отлична входна точка за къси позиции. Въпреки това, двойката не преживя значителен спад, което показва предпазливото отношение на търговците преди важната статистика от САЩ. Като се има предвид, че търговията остана в страничен канал, техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции на EURUSD, е необходимо следното:

Данните за темпа на растеж на европейската икономика през първото тримесечие на тази година съвпаднаха с прогнозите, което доведе до пазарна вялост, тъй като нямаха друго основание да действат по-активно, особено преди важните данни от САЩ. Всичко внимание през втората половина на деня трябва да бъде насочено към Индекса на потребителските цени в САЩ и промяната на обема на продажбите на дребно. Индексът на производствената активност на Empire ще допълни обхвата на важните статистики. Ръстът на инфлацията ще предизвика спад на еврото, докато отслабването и намалението на цените, особено в основния индекс, ще доведат до нова вълна на укрепване на EUR/USD, което, както вече видяхте в първата половина на деня, търговците очакват. В случай на силни данни, ще действам около нивото на подкрепа 1.0805, формирано в края на вчерашния ден. Формирането на фалшив пробив ще бъде подходящ вариант за влизане на пазара с очакването на ново покачване към 1.0832, където в момента се търгува. Пробиването и актуализирането на този диапазон отгоре надолу ще укрепи двойката с възможност за скок до 1.0857 – нов месечен максимум. Крайна цел ще бъде максимумът от 1.0884, където ще реализирам печалбата. В сценарий на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0805 във втората половина на деня, където също са разположени подвижните средни, играещи в полза на купувачите, натискът върху двойката ще се върне, водейки до по-голямо намаление. В такъв случай ще вляза само след формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0778, която се представи отлично вчера. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0753 с цел 30-35 точкова корекция нагоре в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EURUSD, е необходимо следното:

Продавачите направиха опит, но излезе доста слаб. Липсата на натиск върху двойката след неуспешен пробив над 1.0832 показва притеснения относно развитието на по-мощна възходяща корекция. Поради тази причина е по-добре да се изчака посещение на данните от САЩ и след това да се действа въз основа на получените цифри и пазарната реакция. Само още една защита при 1.0832 след докладите, подобна на това, което анализирах по-горе, ще бъде подходящ сценарий за откриване на къси позиции с перспективата за спад на еврото и обновяване на подкрепата при 1.0805. Пробив и консолидация под този диапазон и последващ тест отдолу нагоре ще предоставят още една точка за продажба, като двойката ще се движи към минимума 1.0778, където купувачите на евро бяха много активни вчера. Крайната цел ще бъде минимумът при 1.0753, където ще взема печалбата. Тестът на този ниво ще покаже, че двойката е заключена в страничен канал. При възходящо движение на EUR/USD във втората половина на деня и също при липса на мечки при 1.0832, което е най-вероятно, купувачите ще имат шанс да установят нов бичи пазар. В този случай ще отложа продажбата до теста на следващата съпротива при 1.0857. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0884 с цел за корекция надолу от 30-35 пункта.

В COT доклада (Commitment of Traders) за 7 май, се наблюдава намаление на късите позиции и увеличение на дългите. Всичко това показва, че търсенето на рискови активи продължава след срещите на централната банка, но остава доста слабо. Фактът, че броят на дългите и късите позиции е почти равен, също показва липсата на предимство за нито една от страните, което се потвърждава и от графиката. Сега търговците ще очакват нови статистики и показатели, а дотогава търговията ще продължава в страничен канал, с леко предимство за купувачите на рискови активи. COT докладът показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 3,409 до 170,594, докато късите нетърговски позиции са спаднали с 7,958 до 166,004. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,295.

Сигнали на индикаторите:

Пълзящи Средни

Търговията е над 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва по-нататъшен растеж на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на пълзящите средни върху почасовата графика H1, което се различава от общото определение на класическите дневни пълзящи средни върху дневната графика D1.

Bollinger Bands

При спад, долната граница на индикатора, около 1.0805, ще действа като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилност и шум). Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Пълзяща средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилност и шум). Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence). Период на бърза ЕМА 12. Период на бавна ЕМА 26. Период на ЕМА 9.
• Bollinger Bands. Период 20.
• Некомпактментни търговци са спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомпактментни позиции представляват общата възходяща отворена позиция на некомпактментните търговци.
• Къси некомпактментни позиции представляват общите низходящи отворени позиции на некомпактментните търговци.
• Общата нетна позиция на некомпактментните търговци е разликата между низходящите и възходящите позиции на некомпактментните търговци.