FX.co ★ EUR/USD: план за търговия за американската сесия на 14 май (анализ на сутрешните сделки). Еврото успя да се върне към растеж след данните от Германия

В сутрешната ми прогноза, обърнах внимание на нивото 1.0778 и планирах да взема решение за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се случи там. Спадът и образуването на фалшив пробив там дадоха отлична точка за вход в дълги позиции, което доведе до покачване на двойката с повече от 20 пункта, което е голяма част от днешната пазарна волатилност. Тъй като търговията остана в рамките на страничния канал, техническата картина не беше преразгледана за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции на EURUSD, трябва:

Добрите данни за Германия и ZEW индексите предизвикаха покупки на еврото през първата половина на деня, но дали биковете ще успеят да пробият над седмичния връх е доста труден въпрос. Пред нас е индексът на производствените цени в САЩ, който изключва храните и енергийните цени и е по-важен. Не забравяйте за речта на председателя на Федералния резерв, Джером Пауел, чиято твърда позиция по отношение на инфлацията и несигурността във връзка с лихвените проценти може да предизвика рязко падане на европейската валута и засилване на щатския долар. Като се има предвид, че не сме излезли извън страничния канал, ще действам според плана за първата половина на деня: Планувам да купувам евро възможно най-ниско, разчитайки повече на подкрепата при 1.0778, където се намират подвижните средни, които играят на страната на биковете. По аналогия с това, което обсъдих по-горе, формирането на фалшив пробив на това ниво ще бъде подходяща възможност за влизане на пазара с очакване на възходящо движение към зоната 1.0805. Но пробив и обновяване отгоре надолу на този диапазон на фона на мека позиция на Федералния резерв ще доведе до укрепване на двойката с шанс за пробив към 1.0832, което ще позволи продължаване на възходящия тренд с излизане над горната граница на страничния канал. Най-далечната цел ще бъде зоната 1.0857, където ще запиша печалби. При вариант на намаляване на EUR/USD и липса на активност около 1.0778 следобед, ще се върне пазарното равновесие. В този случай ще вляза само след формирането на фалшив пробив в зоната на следващата подкрепа 1.0753. Ще отворя дълги позиции веднага от 1.0726 с цел възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции на EURUSD, трябва:

Продавачите се опитаха, но резултатът беше по-скоро разочароващ. Преди да влизам в къси позиции днес, искам да ги видя в зоната на съпротива на 1.0805, към която двойката се насочва сега. Фалшиво проникване от твърдите позиции на Федералния резерв и нарастващите производствени цени биха били подходящи сценарии за отваряне на къси позиции с перспектива за спад на еврото и повторно обновление на подкрепата при 1.0778. Пробив и консолидация под този диапазон и това ниво, което вече беше пробвано веднъж днес, както и обратен тест отдолу нагоре, ще дадат още една точка за продажба с движение на двойката към зоната на минимума 1.0753. Най-отдалечената цел ще бъде минимум от 1.0726, където ще запиша печалби. Тест на това ниво ще покаже, че двойката е заключена в страничния канал. В случай на възходящо движение на EUR/USD следобед и липса на мечки при 1.0805, биковете получават шанс за по-нататъшна възходяща тенденция. В този случай ще отложа продажбите до теста на следващата съпротива от 1.0832. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отскок от 1.0857 с цел за низходяща корекция от 30-35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 7 май показа намаление на късите позиции и увеличение на дългите. Това подсказва, че търсенето на рискови активи остава сравнително слабо след срещите на централните банки. Фактът, че броят на дългите и късите позиции е почти равен, показва липса на предимство за която и да е от страните, което графиката потвърждава. Сега търговците ще изчакват нови статистики и ключови показатели, но търговията ще продължи в страничния канал с леко предимство за купувачите на рискови активи. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са нараснали с 3,409 до 170,594, докато късите нетърговски позиции са намалели с 7,958 до 166,004. В резултат разликата между дългите и късите позиции е нараснала с 2,295.

Индикаторни сигнали:

Мобилни средни (Moving Averages)

Търговията се извършва над 30 и 50-дневните мобилни средни, което показва по-нататъшен растеж на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на мобилните средни на часовата графика H1, което се различава от общото дефиниране на класическите дневни мобилни средни на дневната графика D1.

Болинджър банди (Bollinger Bands)

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0778, ще действа като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Мобилна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Мобилна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Период на бърза EMA 12. Период на бавна EMA 26. Период на SMA 9.
• Болинджър банди. Период 20.
• Некомерсиални търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции представляват общия дълъг отворен позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции представляват общия къс отворен позиции на некомерсиалните търговци.
• Общата нетна позиция на некомерсиалните търговци се различава между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.