FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 14 май. Еврото продължава да се потресава. EUR/USD премина през ниска волатилност в понеделник.

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD премина през ниска волатилност в понеделник. Еврото се покачи, но движенията бяха толкова слаби, че е трудно да се каже кой успя да се възползва само от движение от около 20 пипса. Валутната двойка остава близо до горната граница на възходящия канал, което запазва перспективите за възходяща корекция. Тази корекция вече продължава месец. Няма съмнение, че това е корекция; един бърз поглед към графиката за 4-часов интервал ясно показва. Вътрешните движения са слаби, а средносрочните движения са бавни.

Вчера не се случиха значителни събития или доклади нито в Еврозоната, нито в САЩ. Имахме няколко изказвания от представители на Федералния резерв и Европейската централна банка, но толкова много от тях през последното време, че е много трудно да се очаква нова информация. Пазарът спря да обръща внимание на постоянния поток от подобна информация. Сега е ясно за всички, че ЕЦБ е готова да премине към облекчаване на монетарната политика, докато Федералният резерв не е. Това трябва да подкрепи долара, а не еврото.

Можем да прегледаме отново търговските сигнали от понеделник. В рамките на деня бяха формирани два търговски сигнала, но волатилността беше ниска, така че нито в единия случай не видяхме движения дори от 15 пипса. Затова трейдърите можеха да отворят една или две сделки днес, но беше ясно от самото начало, че предстояваше още един "скучен понеделник", който може да се превърне в "скучен вторник" и "скучна сряда".

Отчет за COT:

Най-новият доклад COT е от 7-ми май. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е бикар с известно време, но сега ситуацията най-накрая се промени. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) нараства. Това показва, че настроението на пазара се обръща в медвежи насоки, тъй като спекулантите все повече продават еврото. В момента техните позиции съвпадат по обем. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също указва на низходящ тренд. Три низходящи линии на седмичния график показват, че се има добра вероятност да продължи спадът.

Червената и синята линии са се пресекли, и сега мечките може би имат значително предимство. Затова твърдо вярваме, че еврото ще продължи да пада. През последната докладна седмица, броят на дългите позиции за групата не-комерсиални трейдъри увеличи се с 3,400, докато броят на късите позиции намали с 7,900. Следователно, нетната позиция нарасна с 12,300. Общо казано, както еврото, така и нетната позиция продължават да спадат. Броят на купувателните договори е само с по 4,000 по-голям от броя на продавачите и сред не-комерсиалните трейдъри.

Анализ на EUR/USD за 1 час

На 1-часовия график валутната двойка EUR/USD преминава през слабо биковска корекция в продължение на три седмици срещу глобален низходящ тренд и прекара миналата седмица в абсолютен плосък ход. След като очакванията за намаление на лихвите на Федералния резерв през 2024 г. значително намаляха, щатският долар би трябвало да се покачи в средносрочен план. Очакваме цената все още да се консолидира под възходящия канал, след което трейдърите могат да помислят за отново продаване. Целите в областта на 1,00-1,04 остават актуални.

На 14 май отбелязваме следните нива за търговия: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, както и линията Senkou Span B (1,0734) и Kijun-sen (1,0765). Индикаторите на Ишимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете стоп-лос към безубеденост, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Фундаменталните и макроикономически данни във вторник ще бъдат по-интересни. В сутринта ще бъде публикувано втората оценка на инфлацията на Германия за април. След това ще бъдат публикувани индексите на ZEW за икономическото настроение в Германия и ЕС. В американския дневен списък ще бъде включен производственият индекс на цените. Денят ще завърши с изказване от председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл. Разбира се, последното събитие е най-важното. Въпреки това волатилността може постепенно да се увеличи.

Описание на диаграмата:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на показателя на Ишимоку, построени за времевия интервал от 1 час от 4-часовия. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отрази по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии представляват тенденциите, тенденциите на каналите и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 в COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;