FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 10-ти май. Еврото се покачи без причина.

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD се покачи в четвъртък. Горната диаграма може да предложи, че движението нагоре беше силно; в реалността обаче, валутната двойка се е движила с незначителни 60 пипса през последния ден. Цената все още търгува в рамките на възходящия канал, така че възходящата тенденция, която продължава от три седмици насам, продължава. Имайте предвид, че текущото повишение е част от корекция срещу значителен спад, а тази корекция изглежда няма край в близко бъдеще. Понякога има причини за това, както например последните данни за САЩ разочароваха инвеститорите в долара. Но понякога (като вчера) еврото нямаше основание да се покачва.

Единственото събитие в четвъртък беше срещата на Банката на Англия, която има отношение към еврото по-скоро непосредствено. Все пак, нека предположим, че еврото има тясна връзка с лирата, така че единната валута също реагира на резултатите от тази среща. Но ръстът на лирата и еврото можеше да бъде обезпечен само от хищни решения и изявления, което не е случая. Напротив, губерньорът на Банката на Англия Андрю Бейли заяви, че инфлацията намалява по план и че банката може да намали ключовата лихва вече през юни. Той уточни, че вероятността за политика на облекчаване през юни е малка, но все пак разискването беше за облекчаване, а не за запазване на лихвите на върховете им поради висока инфлация. Смятаме, че пазарът трябваше да продава лирата и, съответно, еврото.

Валутната двойка генерира добри сигнали в четвъртък. Първо, беше формиран сигнал за продажба близо до критичната линия, който донесе на трейдърите около 10 пипса печалба, тъй като позицията трябваше да бъде затворена ръчно преди срещата на Банката на Англия. След това валутната двойка надви прага от 1,0757, така че трейдърите могат да отворят дълги позиции. Ако ги затворят вечерта, печалбата им е още 10 пипса. Не е много, но по-добре от нищо.

Докладът COT:

Най-новият отчет за COT е от 30 април. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е бикарска от доста време, но сега ситуацията най-накрая се е променила. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) нараства. Това показва, че пазарното настроение се променя към беарски, тъй като спекулантите все повече продават еврото. В момента позициите им съвпадат по обем. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва спадова тенденция. Три низходящи тенденционни линии на седмичния график показват, че има добър шанс да продължи спада.

Червената и синята линии са се пресекли, а сега мечките могат да имат значително предимство. Затова силно вярваме, че еврото ще продължи да пада. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група намаля с 100, докато броят на кратките позиции намаля с 3 200. Съответно нетната позиция нарасна с 3 100. В общ план както еврото, така и нетната позиция продължават да спадат. Броят на купувателните договори в момента е по-нисък от броя на продавателните договори сред некомерсиалните трейдъри с 7 000.

Анализ на EUR/USD 1H

На 1-часовия график валутната двойка EUR/USD преминава през слабо биковска корекция срещу глобален нисходящ тренд вече три седмици. Тъй като очакванията за намаляване на лихвите на Федералния резерв през 2024 г. значително спадат, валутата на САЩ следва да се повиши в средносрочен план. Ние все още очакваме цената да консолидира под възходящия канал и след това трейдърите може да смятат отново за продажба. Целите в областта на 1,00-1,04 остават актуални.

На 10 май издигаме следните нива за търговия: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, както и линиите Senkou Span B (1,0734) и Kijun-sen (1,0770). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равнище за връщане ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от евентуални загуби, ако сигналът се окаже грешен.

В петък еврозонният икономически календар е практически празен, докато американският е плътен с доклад за потребителското настроение от Университета на Мичиган. Той може да предизвика пазарна реакция, тъй като няма други новини и събития в момента. Все пак не очакваме силни движения и висока волатилност днес.

Описание на диаграмата:

Подкрепителните и съпротивителните нива са дебели червени линии близо до които тренда може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, изобразени за времевата рамка от 1 час от 4-часовата. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отблъсната по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденциите, тенденциите на канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;