FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 7 май. Доларът остава депресиран

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD започна новата седмица като опита да продължи нагоре. Все пак, не успя, тъй като липсваше фундаментален или макроикономически контекст и през последните две седмици пазарът получи достатъчно важна информация, за да може ясно да определи как да търгува в близко бъдеще. За съжаление, е много трудно да се каже какво решение са взели повечето от участниците на пазара. Движението на валутната двойка EUR/USD е преминало през коригираща фаза вече от няколко седмици. Не че това е особено обезкуражаващо или обеспокоително, но би било хубаво да се вижда тенденция по-често, вместо да се чака седмици за приключването на корекцията.

Въпреки това, от техническа гледна точка, краткосрочната възходяща тенденция продължава, като остават само две опции. Или да се изчака тенденцията да се промени към низходяща и да се очаква еврото да започне нов рязък спад, или да се опитат да се спечелят 10-20 пипса на ден от нагоре, което може да приключи по всяко време. Имайте предвид, че практически всички последни икономически доклади от САЩ бяха разочароващи, но в същото време фундаменталният контекст работи в полза на долара. Поради това вярваме, че беше логично доларът да падне наскоро, но в същото време очакваме нова фаза на сила на долара в средносрочен план.

Само един търговски сигнал се формира в понеделник. През европейската търговска сесия валутната двойка отскочи от нивото от 1.0757, след което успя да се повиши с приблизително 25 пипса във връха си. Волатилността беше ниска, както често се случва в понеделник. В Европейския съюз бяха публикувани вторите оценки на два индекса на деловата активност за услугите на Германия и ЕС за април, които се оказаха леко по-добри от първите. Валутната двойка се покачи, но кой би се интересувал само от 12 пипса?

Доклад COT:

Най-новият доклад COT е от 30-ти април. Мрежовата позиция на не-комерсиалните трейдъри е била биковска от известно време, но сега ситуацията най-накрая се променя. Мрежовата позиция на не-комерсиалните трейдъри (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синя линия) нараства. Това показва, че настроението на пазара се обърна от биковско към мечовско, понеже спекулантите все повече продават еврото. В момента позициите им съвпадат по отношение на обема. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подкрепя намаляващата тенденция. Трите низходящи тенденционни линии на седмичния график показват, че има добър шанс за поддържане на спада.

Червената и синята линия се пресичат, а сега мечките може да имат значително предимство. Затова силно вярваме, че еврото ще падне още повече. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните трейдъри намаля с 100, докато броят на късите позиции намаля с 3 200. Следователно мрежовата позиция нарасна с 3 100. Общо казано, както еврото, така и мрежовата позиция продължават да спадат. Броят на покупките вече е по-нисък от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри с 7 000.

Анализ на EUR/USD 1H

На 1-часовия график, намаляващата тенденция продължава, но EUR/USD остава в плоска фаза вече две седмици. Тъй като очакванията за намаление на лихвите от Федералния резерв през 2024 г. значително намаляха, щатите трябва да се повишат в средносрочен план. Затова просто трябва да изчакаме края на настоящата корекция, преди да се замислим за продажба на двойката. Целите в обхвата от 1.00-1.02 остават непроменени за момента.

На 7 май подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669,1.0757,1.0797,1.0836,1.0886,1.0935,1.1006,1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0679) и линията Kijun-sen (1.0732). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равнище точно на печалбата, ако цената се е движила в желаната направление с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Във вторник ще подчертаем само докладите за търговския баланс в Германия и продажбите на дребно в Европейския съюз. И двете доклада може, най-много, да предизвикат пазарна реакция от 20-25 пипса. Много вероятно отново ще видим ниска волатилност.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ичимоку, изобразени на 1H времеви период от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отразявала преди. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са линии на тенденцията, тенденциите на каналите и всички останали технически модели;

Индикатор 1 на графиките COT е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;