FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 3 май (анализ на сутрешните сделки). Американските данни ще бъдат ключов момент през седмицата.

В моят сутрешен прогноз обърнах внимание на нивото от 1.0751 и планирах да взема решения относно влизането на пазара въз основа на него. Нека погледнем 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. Настъпи ръст, но поради ниска волатилност все още не сме достигнали тест на този обхват. Следователно все още бяха необходими подходящи точки за влизане на пазара. Техническата картина все още трябва да бъде преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции по EUR/USD е необходимо следното:

Липсата на важна статистика за еврозоната стана ключов момент поради ниската търговска активност и слабата волатилност на двойката. Но пред нас стоят важни данни за пазара на труда в САЩ, така че ще има движение. Очакват се цифри за безработицата и промените в броя на заетите лица в сектора извън селското стопанство. Динамиката на създаването на работни места е много важна: рязко увеличение над очакванията на икономистите ще доведе до спад на двойката, докато слабата статистика и ниския брой на новите работни места ще доведе до очевидни покупки на евро и излизане на двойката от страничния канал. Освен това внимание трябва да се обърне на промените в средните часови доходи и Индекса на бизнес активността на ISM за сектора на услугите. Силните показатели ще доведат до спад и изпитване на силата на нивото при 1.0714, около което се намират движещите средни, играещи на страната на биковете. Само формирането на фалшив пробив там ще осигури входна точка в дълги позиции, способни да плъзнат еврото към областта на значителното съпротивление при 1.0751, което не достигнахме днес. Преодоляването и актуализацията на този диапазон отгоре надолу ще доведе до формирането на нов биков пазар и сигнал за покупка с възможност за скок до 1.0779. Крайната цел ще бъде максимумът при 1.0804, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0714 в контекста на много силни статистики, натискът върху еврото в рамките на средносрочния медвежди тренд ще се върне. В този случай ще вляза на пазара само след формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0677. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отблъскване от 1.0642, с цел възходна корекция от 30-35 точки през деня.

За отваряне на къси позиции по EUR/USD се изисква следното:

Продаващите на евро също имат всички шансове за намаляване на двойката. Ако данните за САЩ се окажат твърде слаби, бих желал да видя проявата на продавачите около значителната съпротива на 1.0751. Формирането на фалшива пробивка би било отличен сценарий за влизане в къси позиции с цел намаление до около 1.0714 - преходната подкрепа, където също са разположени движещите средни, играещи на страната на купувачите. Пробиване и консолидиране под този обхват, заедно с обратен тест от долу нагоре, ще предостави още една точка за продажба, с двойката да се движи към 1.0677. Очаквам по-активни прояви на големите купувачи там. Крайната цел ще бъде минимумът при 1.0642, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня, както и в случай на липса на мечки при 1.0751, мечките ще се прости с надеждата за възстановяване на контрола върху пазара. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващата съпротива при 1.0779. Също така ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отразяването от 1.0804 с цел надолу корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 23 април имаше намаление на дългите позиции и увеличение на късите. Очевидно, трейдърите бяха разочаровани от данните за БВП на САЩ за първото тримесечие, които се оказаха по-лоши от прогнозите на икономистите. Заедно с растящата инфлация вече можем сериозно да говорим за стагфлация, която ще продължи да нараства, правейки живота на Федералния резерв все по-труден. Скоро ще имаме заседание на комитет, на което ще бъдат взети решения за лихвените проценти, както и оценка на икономиката, което може да доведе до някаква корекция на условията за затегняване на политиката. Затова, не бързайте да отпишете биковската тенденция за щатския долар. Очаквам допълнителен спад в двойката в рамките на наблюдаваната средносрочна тенденция. Докладът COT показва, че недългите дълги позиции са се намалили с 11 616 на 167 296, докато некомерсиалните къси позиции скочиха с 10 597 на 177 285. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2 116.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни стойности

Търговията се извършва над 30- и 50-дневните преместващи средни стойности, което указва за продължително развитие на двойката.

Забележка: Авторът счита периода и цените на преместващите средни стойности на часовата диаграма Н1 и те се различават от класическата дневна дефиниция на преместващите средни стойности на дневната диаграма Д1.

Ленти на Болинджер

При намаляване, долната граница на индикатора около 1.0710 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Преместваща средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на диаграмата.

• Преместваща средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на диаграмата.

• Индикатор MACD (Скорост на Старта на Промяната/Дивергенция) Ускорено EMA период 12. Забавено EMA период 26. SMA период 9.

• Ленти на Болинджер. Период 20.

• Некомерсиални търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи бъдещия пазар за спекулативни цели и изпълняващи определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.