FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 15 април. Еврото вече пада, без видима причина!

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD започна отново силното си намаляване и нямаше текущи, местни макроикономически причини за това. Въпреки това, това не означава, че общо казано нямаше причина за това. През последните месеци често споменавахме, че еврото трябва да бъде по-евтино спрямо американския долар. И имаше и все още има много причини за това. Слабото състояние на икономиката на ЕС спрямо икономиката на САЩ. Мечтите на пазара, че Федералният резерв би бил първият, който би намалил лихвите, въз основа на което продаваше долара за дълго време. Техническата картинка, според която започна намаляваща тенденция на дневната времева рамка миналата година. Единната валута трябваше да падне по тези причини. И както се очакваше, еврото падна в петък.

Разбира се, никой не очаква еврото да спада всеки ден сега. Наблюдавахме много ниска волатилност в продължение на много седмици, тъй като е малко вероятно еврото да сее отпечати с 100 пипса всеки ден. Въпреки това фактът е, че то трябва да продължи да се движи към 1.0200-1.0450. Това очакваме.

Имахме два сигнала за търговия в петък, за съжаление, те се появиха, когато повечето от намаляването вече беше зад нас. Въпреки това, трейдърите все още можеха да отворят къси позиции след надвишаването на зоната 1.0658-1.0669. Печалбата от тази сделка можеше да бъде 10-20 пипса. По-добре от нищо.

Отчет за COT:

Последният COT доклад е от 9-ти април. Чистата позиция на некомерсиалните трейдъри е биковска от доста време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време чистата позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) нараства. Това показва, че сентиментът на пазара се обърна към медвежди настроения, тъй като спекулантите продължават да продават еврото. Освен това не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва низходящ тренд. Три намаляващи тенденции на седмичната диаграма указват, че има добра вероятност за продължение на спада.

В момента червената и синята линия се движат една към друга, което указва на обръщане на тренда след възходяща тенденция. Следователно смятаме, че еврото ще спадне още повече. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група намали с 12 800, докато броят на късите позиции намали с 28 700. Съответно, чистата позиция се увеличи с 15 900. Общо казано, и еврото и чистата позиция продължават да спадат. Броят на купуваните контракти е по-голям от броя на продаваните контракти сред некомерсиалните трейдъри само с 32 700 (преди това 31 000).

Анализ на EUR/USD 1H

На 1-часовия график EUR/USD възобнови низходящата си тенденция. Понеже очакванията за намаление на лихвите от Фед през 2024 г. са значително намалени, американският долар може и трябва да продължи да се покачва за поне още няколко месеца. Особено като се има предвид, че се очаква ЕЦБ скоро да олекоти своята монетарна политика. Практически всички фактори понастоящем указват към растеж на американския долар.

На 15 април посочваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0801) и Kijun-sen (1.0755). Линиите на индикатора Ишимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп загуба на позицията, за да стигнете до равнището на началната цена, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Докладът за промишленото производство в еврозоната и данните за търговията на дребно в САЩ ще бъдат публикувани в понеделник. Теоретично, докладът за САЩ може да предизвика значителна реакция на пазара, но за това да се случи, реалната стойност трябва значително да се различава от прогнозата. Валутната двойка може да започне корективно движение, след като е загубила над 200 пипса за два дни. Въпреки това понастоящем сентиментът на пазара е силно мечкатски, затова е възможно низходящото движение да продължи в понеделник, въпреки че с по-малка интензивност.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които може да приключи тенденцията. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ишимоку, поставени на времевия интервал 1H от 4H. Те осигуряват търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отблъсва по-рано. Те осигуряват търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на диаграмите за COT е чистият размер на позицията за всяка категория трейдъри;