FX.co ★ EUR/USD. 4-ти април. Мечките отстъпват, въпреки положителната статистика

Валутната двойка EUR/USD в сряда консолидира над зоната на съпротива от 1,0785–1,0801 и продължава възходящата тенденция към следващото корекционно ниво от 38,2%–1,0866. Отбиването на двойката от това ниво ще бъде в полза на щатския долар и може да доведе до някакво корекция назад към зоната от 1,0785–1,0801. Консолидация на цените над нивото от 1,0866 ще популяризира по-нататъшния ръст към следващото ниво на Фибоначи от 50,0%–1,0918. Тенденцията все още е "недризава" към момента.

Ситуацията с вълните остава доста ясна. Последната завършена надолу вълна разби ниския пик на предишната вълна (от 19 март), докато новата нагоре вълна все още не е се приближи до последния връх (от 21 март). Следователно, понастоящем имаме "медвежка" тенденция и няма признаци за нейното завършване. За да се появи такъв знак, новата нагоре вълна трябва да пробие текущия последен връх (от 21 март). Биковете трябва да издигнат двойката с още 100 точки, за да се случи това. Докато това не стане, очаквам продължаването на спада в котировките. Ако новата надолу вълна не успее да пробие ниските пики от 2 април, това също ще бъде знак за завършване на "медвежка" тенденция.

Информационното фоново в сряда беше много интересно. Първо, европейската инфлация спадна до 2,4% през март, което е много близо до целевото ниво на ЕЦБ. Второ, ISM Не Производственият индекс на управители по закупуване в САЩ спадна от 52.6 на 51.4, което пазарът не очакваше. Търговците пренебрегнаха доклада за инфлацията, тъй като той подразбираше спад в европейската валута. След него, ЕЦБ ще бъде още повече убеден в правилността на стъпката за намаляване на лихвените проценти през юни. Следователно, европейският регулатор може да започне по-рано да олекоти монетарната си политика в сравнение с Фед. И лихвеният процент на ЕЦБ ще бъде още по-нисък в сравнение с този на Фед. Въпреки това, ISM индексът беше доста добър. Той намаля през март, но остана в "зелената зона".

На 4-часовия график, двойката направи обрат в полза на европейската валута, консолидирайки се над нивото на Фибоначи от 38.2%–1.0765 и продължавайки избирателни към корективното ниво от 50.0%–1.0862. Отскочването на двойката от това ниво може да доведе до продължаване на спада към 1.0765. Възникващата "медведа" дивергенция на индикатора CCI увеличава вероятността за отбой от 1.0862. Консолидация над нивото на 1.0862 увеличава шансовете за допълнителен ръст към следващото корективно ниво от 61.8%–1.0959.

Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите заключиха 2189 дълги договори и отвориха 14 959 къси договори. Настроението на групата "Некомерсиални" остава "биково", но продължава да ослабва бързо. Общият брой на дългите договори, държани от спекуланти, вече е 180 хиляди, докато броят на късите договори е 149 хиляди. Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Във втората колона виждаме, че броят на късите позиции е нараснал от 83 хиляди на 149 хиляди през последните 2.5 месеца. През същия период броят на дългите позиции намаля от 235 хиляди до 180 хиляди. Биковете доминират на пазара твърде дълго време и сега им е необходимо силно информационно фоново управление, за да възобновят "биковата" тенденция. В близко бъдеще не виждам такъв фон.

Календар на новините за САЩ и ЕС:

ЕС – Индекс на услугите PMI на Германия (07:55 UTC).

ЕС – Индекс на услугите PMI (08:00 UTC).

САЩ – Първоначални претенции за безработица (12:30 UTC).

На 4-ти април календарът на икономическите събития съдържа три записа, нито един от които не се отличава - всички те имат ниско ниво на значимост. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите днес ще бъде слабо.

Прогноза за EUR/USD и препоръки за трейдърите:

Продажбите на двойката са възможни днес при отскок от нивото на 1.0862 на 4-часовия график с цел от 1.0785–1.0801. Купуването на двойката беше възможно при консолидиране над зоната от 1.0785–1.0801 на часовия график с цел 1.0866 (1.0862). Ако тези нива се преминават днес, може да останете в дългите позиции с цел от 1.0918.