FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 4 април. Пазарът се връща към старите си начини

Анализ на EUR/USD 5M

В сряда EUR/USD показа положителни сделки за втори пореден ден. Докато повишението на еврото от предишния ден породи въпроси, които може би се дължаха на техническата корекция, двойката продължи да коригира нагоре въпреки макроикономическата среда, която указваше обратното. Нека започнем с доклада за инфлацията в еврозоната, който се оказа по-слаб от прогнозираното. Слабата инфлация означава само едно: Европейската централна банка се приближава още повече до понижаването на лихвите през юни, или може би дори през април. Това, разбира се, е медвежи фактор за еврото, но пазарът просто игнорира това.

Следващо, докладът на US ADP - еквивалент на Нефермени заплати. Стойността му през март надмина прогнозата с 40 000, а стойността за февруари бе коригирана нагоре, което трябваше да покачи долара. Обаче пазарът просто отново игнорира този доклад. Накрая, беше публикуван докладът за ISM Services PMI, неочаквано по-нисък от очакванията на пазара, но все още над 50.0. И всичко пак, пазарът веднага продаде долара след този доклад. И така, два доклада в подкрепа на долара бяха игнорирани, докато третият (не в подкрепа на долара) беше изпълнен перфектно. Пазарът показа загадъчна реакция.

През европейската търговска сесия се формираха два сигнала за продажба близо до критичната линия, които се отразяваха един на друг. В двете случая цената дори не можеше да спадне с 15 пипса. Следователно, късата позиция трябваше да бъде затворена при консолидация над линията на Киджун-сен и дългите позиции трябваше да бъдат отворени. Дългата позиция се оказа по-успешна. Цената се увеличи с 50 пипса и към края на деня беше близо до нивото от 1.0836, където трейдърите могат да вземат печалба.

Доклад за COT:

Последният COT отчет е от 26 март. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е булова вече известно време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) нараства. Това показва, че настроението на пазара се обърка и става медвежко, тъй като спекулантите все повече продават еврото. Освен това не виждаме никакви основни фактори, които да могат да поддържат силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва низходящ тренд. Три намаляващи тенденции на седмичната графика показват, че има добра вероятност за удължаване на спада.

В момента червената и синята линии се движат към една друга (показател за обръщане на тренда след качване). Следователно вярваме, че еврото ще падне още. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата на некомерсиалните намаля с 2 200, докато броят на късите позиции нарасна с 15 000. Съответно нетната позиция намаля с 17 200. Броят на покупките е по-голям от броя на продажбите сред некомерсиалните трейдъри само с 31 000 (предишно 48 000).

Анализ на EUR/USD 1H

На 1-часовия график EUR/USD продължава низходящата тенденция, която трябва да изтегли валутната двойка надолу. Текущо се коригира нагоре, но низходящата линия на тенденцията продължава да подкрепя продавачите. Доларът все още трябва да се покачи в почти всеки случай, тъй като общият фундаментален фон е на негова страна. Макроикономическият фон също го подкрепя, но тази седмица пазарът пренебрегва повечето отчети, вместо да реагира на тях.

На 4 април подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0859) и линията Kijun-sen (1.0771) от индикатора Ичимоку. Линиите на Ичимоку индикатора могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на сигналите за търговия. Не забравяйте да зададете Стоп Лос до точка на безубеждение, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже погрешен.

В четвъртък, второстепенните отчети в Европейския съюз и Съединените щати могат да заслужат вниманието на инвеститорите. В ЕС ще бъде окончателната оценка на индекса на услугите за март, а в САЩ - данните за безработица. Днес не виждаме причини за валутната двойка да покаже висока волатилност или да удължи биковската корекция.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротивление са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят сигнали за търговия;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от Ичимоку индикатора, построени за времеви интервал от 1 час от 4-часовия. Те предоставят сигнали за търговия;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отразява по-рано. Те предоставят сигнали за търговия;

Жълтите линии са линии на тенденция, тенденционни коридори и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на COT графиките е чистата позиция за всяка категория трейдъри;