FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 2 април (анализ на сутрешните сделки). Производствената дейност в еврозоната не помогна на еврото

В моят сутрешен анализ споменах нивото от 1.0744 и планирах да взема решения на базата му за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшив пробив след публикуването на данни за еврозоната доведе до сигнал за продажба на еврото, но както може да видите от графиката, валутната двойка не се понижи, затова реших да напусна пазара и да преоценя техническата картина за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции по EUR/USD:

Макар данните за производствената дейност в еврозоната да се оказаха малко по-добри от прогнозите на икономистите, което доведе до леко увеличение на еврото през първата половина на деня, фактът, че дейността продължава да намалява, особено в Германия, предотврати по-голямо изправяне на двойката нагоре. През втората половина на деня очакваме данни за промени в поръчките за производство, нивото на свободните места и оборота на работната сила от Бюрото по труда, както и изказвания от членовете на FOMC Мишел Боуман, Джон Уилямс и Лорета Местър, които подкрепят стресаща и ограничителна политика, която може да помогне на долара да укрепи своята позиция. Силни данни от САЩ, способни да надминат прогнозите на икономистите, също ще оказват натиск върху двойката, затова ще действам по намаляне и формирането на фалшив пробив около новото ниво на подкрепа от 1.0710. Само това ще бъде подходящата опция за дълги позиции в очакване на корекция около 1.0752, където се намират движещите средни, подкрепящи продавачите. Пробив и обновяване над този обхват ще доведе до укрепване на двойката, с възможност за скок до 1.0783. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0826, където ще взема печалба. В случай на по-нататъшно понижение на EUR/USD и липса на активност около 1.0710 във втората половина на деня, натиска върху еврото ще се засили само, което ще доведе до още намаляване с перспективата за обновяване до 1.0668. Планирам да вляза на пазара там само след формиране на фалшив пробив. Ще отворя дълги позиции при отскок от 1.0642 с цел отклонение на 30-35 точки нагоре в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EUR/USD:

Купувачите на евро не показват нищо в първата половина на деня и засега не правят никакви значителни опити да възвърнат контрола. В случай на опит за повишение след публикуването на слаби данни от САЩ, формирането на фалшива пробивка около 1.0752 ще докаже присъствието на големи продавачи на пазара и ще осигури още една възможност за влизане в къси позиции, с изглед към актуализиране на новата поддръжка на 1.0710. Пробив и консолидация под този обхват, както и обратен тест отдолу нагоре, ще осигурят още една точка за продажба с цел падане на двойката до около 1.0668, където купувачите ще започнат да действат по-активно. Крайната цел ще бъде минимум на 1.0642, където ще взема печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD във втората половина от деня, както и липсата на мечки при 1.0752, купувачите ще имат шанс за малка нагоре корекция. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващата съпротива на 1.0783. Също така ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отблъскване от 1.0826 с цел надолу корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 26 март се отбелязва намаление на дългите позиции и увеличение на късите позиции. Въпреки неотдавнашното заседание на Федералния резерв и умерения тон на членовете на комитета, никой не е готов да се откаже от продажбата на рискови активи, докато инфлацията в САЩ не започне да спада, както може да се види от доклада. И предвид последните изявления на чиновниците на Европейската централна банка, все по-ясно намекващи за активно намаляване на инфлацията в еврозоната и възможното ранно отказване от високите лихви, еврото няма повече шанс. Поради това аз залагам на по-нататъшното развитие на биковата тенденция за щатския долар и спад на еврото. В доклада COT се отбелязва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 2,189 до 180,193, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 14,959 до 148,999. В резултат на спрямката между дългите и късите позиции се увеличава с 2,184.

Индикаторни сигнали:

Преместващи се средни стойности

Търговията се извършва под 30 и 50-дневните преместващи се средни стойности, което указва за спад на еврото.

Забележка: Периодът и цените на преместващите средни стойности се разглеждат от автора на H1 часовата диаграма и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни стойности на D1 дневната диаграма.

Болинджър ленти

В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0730, ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Преместваща се средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на диаграмата в жълто.

• Преместваща се средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на диаграмата в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Бърз период EMA 12. Бавен период EMA 26. SMA период 9.

• Болинджър ленти. Период 20.

• Некомерсиални търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и изпълняващи определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.

• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните търговци.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.