FX.co ★ EUR/USD: търговски план за европейската сесия на 2 април. USD набира скорост

Вчера не бяха дадени сигнали за влизане на пазара. Предлагам да разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моят предходен прогноз аз обърнах внимание на нивото от 1.0769 и планирах да взема решения за влизане на пазара оттам. Наистина се случи спад, но EUR/USD не тества това ниво и не беше забелязана лъжлива пробивка. Това не ни позволи да получим нормален сигнал за влизане на пазара. През следобеда рязкото падане на еврото не ми позволи да намеря подходящи точки за влизане при закупуване. Не отворих дълги позиции на 1.0735 след лъжливата пробивка в края на деня.

Какво е необходимо за отваряне на дълги позиции по EUR/USD

Преди да говорим за перспективите за движението на валутната двойка EUR/USD, трябва да разгледаме какво се случи на фючърсния пазар и как се промениха позициите в доклада Commitment of Traders. Докладът COT (Commitment of Traders) към 26 март показва намаляване на дългите позиции и нарастване на късите позиции. Въпреки последното заседание на Федералния резерв и вдъхновяващия тон на политиците от FOMC, все още никой не се отказва от продажбата на рискови активи, докато инфлацията в САЩ стабилно не отстъпи, както ясно се вижда от доклада. С оглед на последните изявления на политиците от ЕЦБ, които намекнаха за активно намаляване на инфлацията в еврозоната и за възможно бързо върнато към парично политическо облекчение и намаляване на лихвите, европейската валута няма шанс. Поради тази причина залагам на допълнителното развитие на буловата тенденция в американския долар и слабостта на еврото. В доклада COT се вижда, че дългите некомерсиални позиции паднаха с 2,189 до 180,193, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 14,959 до 148,999. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,184.

Днес икономическият календар включва производствения PMI на еврозоната, както и производствения PMI и индекса на потребителските цени за Германия. Силни статистики за Германия ще позволят на еврото да запази шансовете си за възстановяване след вчерашния обем на продажбите, докато слаби доклади заедно с намаляващата инфлация в Германия са всички причини да се продължи с продажбата на еврото в съответствие с тенденцията. Поради тази причина, няма да се спускам в дълги позиции, дори въпреки доброто падане на цената. Най-добре е да се изчака спад и фалшив избив в района на новата подкрепа 1,0698. Това ще осигури входна точка на пазара с цел възстановяване до 1,0744. Пробивът и обновяването от горе надолу в този обхват на фона на много добри статистики е шанс за покупка, като имам предвид обновяването на високото в района на 1,0769, където се намират движещите се средни, играейки на страната на продавачите. Най-високата цел ще бъде 1,0798, където ще взема печалби. В случай на допълнително понижение на EUR/USD и липса на активност при 1,0698, шансовете за допълнително намаляване на тенденцията ще се увеличат. В този случай ще опитам да вляза след формирането на фалшив избив в района на следващата подкрепа 1,0667. Ще отворя дълги позиции незабавно при падане от 1,0642, имайки предвид корекцията нагоре от 30-35 пипса в рамките на деня.

Какво е необходимо за отваряне на къси позиции върху EUR/USD

През първата половина на деня е много важно за продавачите да предотвратят цената да напусне нивото на съпротивление от 1.0744, което може да бъде тествано в близко бъдеще. Защитата и формирането на фалшив breakout там ще бъде подходящ сценарий за отваряне на къси позиции по време на низходящ тренд с цел падане до зоната на 1.0698. Това ниво е много важно за купувачите. Затова, само след избиване и консолидация под това ниво, както и след обратен тест от долу нагоре, очаквам да получа още една точка за влизане в продажба с падане до 1.0667. Най-ниската цел ще бъде поне 1.0642, където ще взема печалбата си. Тестът на това ниво ще засили низходящия тренд. Ако EUR/USD се движи нагоре по време на европейската сесия и няма мечки при 1.0744, купувачите ще се опитат да изградят нагоречен корекция, целяща да актуализира 1.0769. Ще действам там само върху фалшив breakout. Планирам да отворя къси позиции веднага след отблъскване от 1.0798, с оглед на надолу корекция от 30-35 пипса.

Сигнали от индикаторите

Подвижни средни стойности

Инструментът търгува под 30-дневната и 50-дневната подвижна средност. Това показва по-нататъшно падение в EUR/USD.

Забележка: Периодът и цените на подвижните средни се разглеждат от анализатора върху 1-часовия график и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график.

Болинджър Бандс

В случай на падане на EUR/USD, долната граница на индикатора около 1.0700 ще действа като поддръжка. В противен случай, ако инструментът нарасне, горната граница на индикатора около 1.0770 ще служи като съпротива.

Описание на индикаторите

• Подвижна средност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е жълтата по картата.
• Подвижна средност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е зелената по картата.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/отдалечаване на подвижните средни). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Болинджър Бандс (Bollinger Bands). Период 20.
• Некомерсиални спекулативни трейдъри като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.