FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 2 април. Данните на ISM на САЩ настройват тонуса за седмицата

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD показва смесени движения в понеделник, което е доста логично. Преди публикуването на ISM производствения PMI в САЩ, който се оказа значително по-висок от очакваното, валутната двойка беше стабилна. Както се очакваше, доларът се издигна след данните от ISM. Странно е, че дори важни доклади и събития не са провокирали силен ръст на долара. Въпреки това видяхме доста силен низходящо движение в понеделник. Такова движение беше очаквано.

Най-важното е, че пазарът реагира на данните от ISM по начина, по който трябваше. Отново американските доклади показват, че икономиката се представя добре и Федералният резерв може да запази лихвената ставка на върха си до Новата година. Затова доларът трябва да продължи да се засилва, тъй като има 90% вероятност Европейската централна банка да понижи лихвената ставка преди Фед, и да я понижи по-значително през 2024 г. Повече надежди можем да положим само на това, че последващите движения ще бъдат равно силни, защото стана твърде уморително да се наблюдават "съпротивленията" на двойката от 30-40 пипса всеки ден.

През понеделник бяха генерирани два търговски сигнала. Първият се появи през нощта, но към отварянето на европейската търговска сесия цената остана на нивото, на което сигналът беше формиран, така че можеха да бъдат отворени къси позиции. След това беше сформиран друг сигнал за продажба около нивото от 1.0757. Беше препоръчително да се запазят позициите. Те можеха да бъдат затворени ръчно вечерта. Печалбата достигна около 50 пипса. Добър старт на важната седмица.

Справка за COT:

Последният доклад COT е от 26 март. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е биковска от известно време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червеният ред) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синият ред) нараства. Това показва, че настроението на пазара се обърта в медвежа посока, тъй като спекулантите все повече продават еврото. Освен това, не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подкрепя низходящата тенденция. Три низходящи трендови линии на седмичния график показват, че има добра вероятност за удължаване на спада.

В момента червеният и синият ред се движат към един друг (показвайки обръщане на тенденция след ръст). Затова вярваме, че еврото ще падне още. През последната докладна седмица, броят на дългите позиции за некомерсиалната група намаля с 2 200, докато броят на късите позиции нарасна с 15 000. Съответно нетната позиция намаля с 17 200. Броят на купуваческите договори е по-голям от броя на продаваческите договори сред некомерсиалните трейдъри само с 31 000 (предишно 48 000).

Анализ на EUR/USD 1H

На часовия график EUR/USD продължава да пада, което би трябвало да намали движението на двойката. Цената е под индикаторните линии на Ишимоку, което ни дава основание да очакваме допълнително намаляване. Налягането на низходящата тенденция също подкрепя продавачите. Доларът все още следва да се увеличи почти във всеки случай, тъй като целият основен фон е на негова страна. Волатилността се увеличи леко в понеделник, но само заради важния доклад за ISM на САЩ.

На 2 април отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0872) и Kijun-sen (1.0800). Индикаторните линии на Ишимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при определянето на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равнище на печалба, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от евентуални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник ще бъдат публикувани окончателните оценки на PMI за услуги за Германия и еврозоната. Това са вторични данни. Освен това ще бъде публикувана инфлацията за Германия през март, което е доста интересно, особено като се има предвид, че прогнозите показват забавяне до 2.2%. Цифрите за JOLTs на САЩ ще бъдат в фокус, тъй като те също могат да предизвикат пазарна реакция.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора на Ишимоку, изчертани до 1H времевия интервал от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е се отбила по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, канали на тенденцията и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на COT графиците е чистият размер на позицията за всяка категория търговци;