FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 26 март. Коригиращ понеделник, вместо на "скучен" понеделник

Анализ на EUR/USD 5M

В понеделник EUR/USD успя да покаже леко коригиращ ръст. Възходящото движение се дължеше на технически причини, тъй като не беше засегнато от фундаментални фактори или макроикономически събития. По-конкретно, бяха предвидени изказвания от Христин Лагард от ЕЦБ, изпълнителните директори на Банката, Панета и Лейн, както и от представителите на Федералния резерв на САЩ, Гулсбий и Бостиц. Въпреки това нито един от тях не предостави на пазара информация, която би могла да провокира силна реакция или да промени настроението на трейдърите.

Вероятно най-важното събитие през деня бе изявлението на Бостиц, че очаква само едно понижаване на лихвите от Фед в 2024 година. Напомняме, че повече от веднъж сме посочвали, че Фед може да олекоти монетарната си политика много по-малко, отколкото очаква пазарът. Силно се съмняваме, дори че Фед ще понижи лихвите през юни. Въпреки че пазарът, според инструмента FedWatch, продължава да вярва в такъв изход. Но, както вече казахме, вчера фундаменталната основа беше слаба и не отрази движението на двойката. Що се отнася до дългосрочната перспектива, очакваме само укрепване на долара. Продължаваме да получаваме сигнали от Фед, че олекотяването на политиката може да започне много по-късно и да бъде значително по-меко, отколкото повечето участници на пазара очакват. И това е булов фактор за щатския долар.

През понеделник имаше малко търговски сигнали, тъй като волатилността беше слаба. Начално двойката отбеляза три пъти нивото от 1.0823, но успя да спадне само с 10 пипса. След това настъпи пробив на това ниво и цената успя да се издигне още с 10 пипса. Отново ви напомняме, че общата волатилност на двойката EUR/USD в момента е много ниска. И ако няма движение на пазара, е трудно да се разчита на силни сигнали и добри печалби.

Доклад за COT:

Най-скорошният отчет COT е от 19 март. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е биковска от известно време. В основата на това стои факта, че броят на дългите позиции на пазара е по-висок от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри нараства. Това показва, че настроението на пазара се променя към ниска тенденция, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции върху еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят ръста на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също подкрепя низходяща тенденция. Три низходящи линии на тенденцията в седмичния график показват, че има добра вероятност за удължаване на спада.

В момента червената и синята линии се движат къмедруга (показвайки обрат на тенденция след повишение). Затова считаме, че еврото ще спадне още. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за групата не-комерсиални трейдъри намаля с 11,600, докато броят на късите позиции нарасна с 14,400. Съответно, нетната позиция намаля с 26,000. Броят на купувателните договори все още е по-голям от броя на продавателните договори сред не-комерсиалните трейдъри с 48,000 (предишно 74,000).

Анализ на EUR/USD 1H

На графика за 1 час, EUR/USD започна дългоочакваната намаляваща тенденция, която би могла да понижи цената значително. Цената е под линиите на Ичимоку индикатора, което ни дава основание да очакваме допълнително намаляване. Намаляващата линия на тенденцията също подкрепя продавачите. Доларът все още трябва да се покачи почти във всеки случай, особено след "умерено ястреби разговор" на FOMC.

На 26 март отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0908) и Kijun-sen (1.0872). Линиите на Ичимоку индикатора могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при откриване на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на точката на безубедена печалба, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Във вторник главният икономист на Европейската централна банка, Филип Лейн, ще говори. Търговците ще се съсредоточат върху доклада на САЩ за поръчките на издръжливи стоки. Това е важен доклад, защото стоките сами са доста скъпи, а индикаторът показва дали потребителите са настроени към разходи или спестявания. Резултат над прогнозата може да подкрепи долара.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на Ичимоку индикатора, нарисувани към времевия интервал от 1H от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби преди. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са линии на тенденция, тенденционни канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на COT графиките е нетната позиция за всяка категория трейдъри;

Индикатор 2 на COT графиките е нетната позиция за групата Некомерсиалисти.