FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 21 март (анализ на сутрешните сделки). Еврото беше разочаровано от слабите PMI индекси.

В моят сутрешен прогноз обозначих нивото от 1.0920 и планирах да взема решения за влизане на пазара на базата му. Нека видим 5-минутния график и разберем какво се случи там. Пробивът на 1.0920 се случи, но липсваха преизпитвания, което пречеше на намирането на подходящи точки за влизане на пазара през първата половина от деня. Поради тази причина техническата картина беше преоценена за втората половина от деня.

За отваряне на дълги позиции по отношение на EUR/USD се изисква следното:

Слабите данни за производствената дейност, особено в Германия, доведоха до спад на еврото и обръщане на половината от растежа, постигнат от биковете след срещата на Федералния резерв вчера. Във втората половина на деня очакваме подобни данни, но вече относно дейността в САЩ, където индикаторите обещават да бъдат много по-добри от тези в еврозоната. Увеличаването на PMI индекса за производствения сектор, PMI индекса за услугите и комбинираният PMI индекс за САЩ ще доведе до спад на EUR/USD, затова покупките трябва да се решават внимателно. Също така ще бъдат публикувани данни за първоначални искове за безработица и продажби на съществуващи жилища. В случай на спад на двойката, планирам да действам около новата област на подкрепа на 1,0889, сформирана от резултатите от първата половина на деня. Лъжливият изблик ще бъде подходяща опция за покупка с очакване за скок към съпротивата на 1,0942, също сформирана по време на европейската сесия. Пробивът и последващото преизпитване на този обхват срещу слабите статистики от САЩ ще укрепят двойката с шанс за скок към 1,0980. Крайната цел ще бъде максимумът от 1,0998, където ще взема печалба. В случай на допълнителен спад на EUR/USD и липса на активност около 1,0889 във втората половина на деня, където се намират и движещите се средни, натиска върху еврото ще се увеличи, което ще доведе до допълнителен спад с перспективата за тестване на 1,0839. Планирам да вляза на пазара само след лъжлив избив. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отблъсване от 1,0800 с цел корекция нагоре от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по отношение на EUR/USD се изисква следното:

Продавачите не са изчезнали; като се възползваха от лошите статистически данни, те участваха във вчерашния ръст. В случай на повишение на двойката, фокусът ще се премести към защитата на най-близкия съпротивител при 1.0942, където фалшивото пробиване ще предостави добра възможност за влизане в къси позиции с перспективата за тестване на новата подкрепа при 1.0889. Пробивът и консолидацията под този обхват в контекста на здравия пазар на труда в САЩ и PMI индексите, както и повторното тестване от дъното, ще предоставят още една възможност за продажба с падане на двойката към 1.0839, където купувачите ще станат по-активни. Крайната цел ще бъде минимум на 1.0800, където ще взема печалба. Ако EUR/USD се движи нагоре във втората половина на деня и няма мечки при 1.0942, купувачите ще имат възможност за допълнително нарастване в продължение на буловия пазар от вчера. В този случай, ще отложа продажбата до тестване на следващия съпротивител при 1.0980. Също така ще продам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага след отскока от 1.0998 с цел корекция на надолу от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 12 март имаше намаление и в дългите, и в късите позиции. Резултатите от заседанието на Европейската централна банка продължиха да оказват натиск върху рисковите активи, тъй като трейдърите не получиха конкретни данни. Данните за инфлацията в САЩ допълнително убедиха пазарните участници, че все още е рано да се мисли за намаления на лихвите от Федералния резерв. Поради тази причина аз поставям залози на по-нататъшно развитие на биковия тренд за долара на САЩ и спад на еврото. Докладът COT показва, че недългите позиции на не-комерсиалните участници намаляват с 6,027 до 193,998, докато късите недълги позиции на не-комерсиалните участници намаляват с 14,123 до 119,591. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 16,555.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се извършва над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва за допълнителен ръст на двойката.

Забележка. Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовата диаграма H1 и те се различават от общата дефиниция на класическите дневни подвижни средни на дневната диаграма D1.

Болинджър ленти

При спад биха действали като подкрепа около 1,0889 долара долният ръб на индикатора.

Описания на индикаторите:

• Подвижна средна (определя текущият тренд, като изглажда волатилността и шума). Период - 50. Маркирана в жълто на диаграмата;
• Подвижна средна (определя текущият тренд, като изглажда волатилността и шума). Период - 30. Маркирана в зелено на диаграмата;
• Индикатор MACD (Скъсена/Стенопернична подвижна средна). Бърза EMA - период 12. Бавна EMA - период 26. SMA - период 9;
• Болинджър ленти. Период - 20;
• Неспециализирани търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания;
• Дългите неоспециализирани позиции представляват общата дълга отворена позиция на неоспециализирани търговци;
• Късите неоспециализирани позиции представляват общата кратка отворена позиция на неоспециализирани търговци;
• Общата нетна позиция на неоспециализирани търговци е разликата между кратките и дългите позиции на неоспециализирани търговци.