FX.co ★ Goldman Sachs и JP Morgan са преразгледали прогнозите си за лихвените проценти

Новата седмица започва доста спокойно; въпреки това, икономическият календар създава очаквания за интересна предстояща седмица. По-малко новини в понеделник и вторник, но започвайки от сряда, пазарът ще има повече събития и публикации за усвояване.

В понеделник пазарът беше общо взето на забава. Въпреки това през целия ден получихме някои информации, които ни позволяват да направим нови изводи или да подкрепим текущите очаквания. Икономистите на банката JP Morgan преразгледаха прогнозите си за намаления на лихвите на Федералния резерв през 2024 г. Преди това очакваха пет кръга на степенно намаляване с по 25 базисни точки. Сега JP Morgan очаква Федералният резерв да извърши намаления от 75 базисни точки през 2024 г.

По мое мнение, това е значителна основа за увеличеното търсене на американската валута. Ако предишно пазарът очакваше повече, а сега очаква по-малко, това показва, че очакванията относно монетарната политика на Федералния резерв са се стегнали. И стягането на очакванията е фактор за увеличаване на валутата. Вълненият модел също подразбира нарастване на долара за двете инструмента.

Goldman Sachs вече очаква Федералната резервна система да увеличи лихвите с 75 базисни точки през 2024 година. Както виждаме, двете най-големи банки са на едно мнение, което има голямо значение. В сряда вечерта, Федералният резерв официално ще обяви резултатите от второто си заседание през 2024 година, но лихвената ставка ще остане непроменена. Това вече е известно след поредица от изказвания на членовете на FOMC. Пазарът ще се фокусира върху изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Ако неговите забележки потвърдят моите очаквания относно лихвената ставка, пазарните очаквания и прогнозите на Goldman Sachs и JP Morgan, то американската валута ще има отлични предпоставки за ръст тази седмица.

Що се отнася до медвеждите фактори, в момента ги няма много. Тази седмица няма да има важни доклади (освен индексите на деловата активност) нито в Америка, нито в Европейския съюз. Европейската централна банка вече е провела своето заседание, а след неговото завършване пазарът е още по-убеден, че лихвената ставка ще бъде намалена през юни. Малко вероятно е ЕЦБ да промени плановете си, ако инфлацията продължи да намалява в Европейския съюз. Все пак, остава само разлика от 0.6% до достигането на 2%.

Вълнов анализ за EUR/USD:

На база на извършения анализ на EUR/USD, заключавам, че се формира медвеждо вълново движение. Вълна 2 или b е завършена, затова очаквам скоро да се формира импулсивно надолу вълново движение 3 или c със значителен спад в инструмента. В момента се формира вътрешна корективна вълна, която би могла вече да е приключила. Разглеждам къси позиции с цели около нивото на 1.0462, което съответства на 127.2% според Фибоначи.

Вълнов анализ за GBP/USD:

Вълновият образ на инструмента GBP/USD указва намаляване. Разглеждам възможността за продажба на инструмента с цели под нивото от 1.2039, защото вярвам, че вълната 3 или c ще започнат по-рано или по-късно. Все пак, освен ако вълната 2 или b не приключат, инструментът все още може да нарасне до нивото от 1.3140, което съответства на 100.0% според Фибоначи. Създаването на вълната 3 или c може да е вече започнало, но цитатите не са се отдалечили далеч от върховете, така че това не можем да потвърдим. Прорывът на нивото от 1.2715 ще насърчи тези, които, като мен, гледат само надолу.

Основни принципи на моя анализ:

Вълновите структури трябва да са прости и разбираеми. Комплексните структури са трудни за работа и често внасят промени.

Ако не сте уверени в движението на пазара, по-добре е да не се включвате в него.

Не можем да гарантираме посоката на движение. Не забравяйте за Stop Loss поръчките.

Вълновият анализ може да се комбинира с други видове анализ и търговски стратегии.