FX.co ★ EUR/USD: технически анализ на 12 март. Внимание върху инфлацията в САЩ

Здравейте, уважаеми трейдъри! В понеделник валутната двойка EUR/USD падна до нивото на корекция от 50.0% – 1.0918. Отблъскване от това ниво ще бъде в полза на европейската валута. Следователно, EUR/USD може да продължи растежа си към нивото на Фибоначи от 61.8% – 1.0970. Ако цената се стабилизира под нивото от 1.0918, това също ще означава закрепване под възходящия канал. В този случай търговското настроение ще се промени на мечово. Очаквам падане в посока към нивото на корекция от 38.2% при 1.0866.

Ситуацията с вълните остава доста ясна. Последната завършена вълна, която се издига, проби върха на предишната вълна (от 12 февруари) с увереност. Последната падаща вълна дори не се приближи до предишния минимум. Следователно, в момента EUR/USD следва бикова тенденция и няма нито един знак за завършването й. Новата вълна към горе успя да пробие върха от 22 февруари и все още продължава. В резултат на това очаквам по-силен атак на биковете в близко бъдеще, който вече е в ход сега. Въпреки слабата подкрепа от информационния фон, биковете продължават да нападат. Единственият възможен знак за промяна в тенденцията към медвежда днес може да бъде затваряне под възходящия коридор.

В понеделник нямаше информационен фон, а активността на трейдърите беше много ниска. Днес, най-вероятно, ситуацията ще бъде обратната. Сутринта вече е публикуван доклад за инфлацията в Германия, но трейдърите не съобразиха с него. Въпреки това индексът на потребителските цени спадна до 2.5% през февруари. Следобедът ще бъде публикуван докладът за показателите на потребителските цени в САЩ, които са много по-важни. Трейдърите очакват инфлацията да се запази на нивото от 3.1%, докато базовата инфлация може да спадне до 3.7%. Ако фактическите CPI са по-високи, медвежите трейдъри ще имат възможност да започнат контраатак. Високата инфлация ще означава, че Федералният резерв все още може да забави рязането на лихвите.

На 4-часовия график EUR/USD се покачи до корективното ниво от 61,8% – 1,0959. Реакция от нивото на 1,0959 ще работи в полза на американската валута и ще улесни падането към 1,0862. Ако цената се установи над нивото от 1,0959, това ще увеличи шансовете за по-нататъшен ръст към следващото ниво на Фибоначи от 76,4% – 1,1081. В момента търговските настроения се характеризират от биковско тенденция. Само затваряне под нея ще покаже, че мечките може да започнат голямо контраофанзив. Мечковска дивергенция в индикатора CCI увеличава вероятността за обрат в полза на долара.

Ангажименти на търговците (COT)

През последната седмица за отчитане спекулантите затвориха 5,209 дълги договора и 8,666 къси договора. Сентиментът на некомерсиалната група остава биков, но продължава да ослабва. Общият брой на дългите договори вече е 200К, докато късите договори са 133К. Все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Биковете доминират на пазара от доста време. Сега им е необходима силна информационна основа, за да поддържат биковата тенденция. В момента не виждам това. В същото време общият брой на отворените дълги позиции е по-малък от броя на късите позиции (625К срещу 656К). Но тази балансирана сила е наблюдавана от доста време.

Икономически календар за САЩ и ЕС

ЕС: Потребителският индекс на Германия се очаква в 07-00 UTC

САЩ: Потребителският индекс се очаква в 12-30 UTC

На 12 март икономическият календар включва две доклада. Данните за инфлацията в САЩ определено са от значение. Влиянието на информационната основа върху настроението на пазара през следобеда може да бъде значително.

Прогнози и търговски съвети относно EUR/USD

Търговците могат да разглеждат къси позиции на EUR/USD при условие, че има отблъскване от 1.0959 на 4-часовия график с цели от 1.0918 и 1.0866. Също така можем да отидем до късо, когато инструментът се затваря на 1-часовия график под възходящ коридор с цел на 1.0801. Купуването на позиции би било актуално, ако EUR/USD консолидират над 1.0862 на 4-часовия график с цел от 1.0932. Целта вече е достигната. Търговците могат да отворят нови дълги позиции, когато инструментът се затвори над 1.0959 с цел от 1.1081.