FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 12 март. Сив понеделник в цялата си слава

Анализ на EUR/USD 5M

EUR/USD леко коригира надолу в понеделник, но все още е твърде рано да се празнува началото на нов спадащ тренд. Възходящата тенденция продължава да бъде актуална, а двойката може да продължи възходящото движение по всяко време. Освен това участниците на пазара не се нуждаят от основна и макроикономическа основа за това да се случи. Миналата седмица трейдърите имаха валидна причина само да продават долара в петък, но иронично, този ден доларът успя да се покачи.

С оглед на понеделник, нямаше значими събития или доклади. Няколко члена от монетарния комитет на Европейската централна банка се изказаха, което потвърди, че юни е подходящ месец за започване на цикъла на намаляване на лихвите. Както вече споменахме, ЕЦБ ще започне процеса на облекчаване много по-рано отколкото очакваше пазарът, а Федералният резерв ще направи това много по-късно. Това следва да подкрепи американския долар, но понастоящем пазарът продължава да купува еврото. Въпреки това не трябва да очакваме изразено намаление, докато двойката не наруши тенденцията.

Липсата на значителна волатилност е обеспокоителна, и никой не очакваше много от "скучния понеделник". Бяха формирани два търговски сигнала около нивото от 1,0935, но в двата случая цената не успя да се движи дори с 15 пипса в желаната посока. Все пак ви предупредихме, че няма да има нищо интересно в понеделник. Ключовият доклад за инфлацията на САЩ ще бъде публикуван днес, така че волатилността може постепенно да се увеличи. Можем само да се надяваме, че пазарът ще има логична реакция към този доклад.

Доклад COT:

Най-новият COT доклад е от 5-ти март. Чистата позиция на неголемите търговци е устойчиво биковска от известно време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време чистата позиция на неголемите търговци намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци нараства. Това показва, че настроението на пазара се променя към песимизъм, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции по отношение на еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха могли да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също указва за формирането на спадателна тенденция.

Вече ви обърнахме внимание, че червените и сините линии значително се разминават, което често предшества края на тенденцията. В момента тези линии се приближават една до друга (показвайки обръщане на тенденцията). Затова вярваме, че еврото ще падне още. През последната седмица отчитане, броят на дългите позиции за групата на неголемите търговци намаля с 5,200, докато броят на късите позиции намаля с 8,600. Съответно, чистата позиция се увеличава с 3,400, което е относително малко. Броят на покупните контракти все още е по-голям от броя на продажните контракти сред неголемите търговци с 66,000 (преди това 63,000). Така че комерсиалните търговци продължават да продават еврото.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовия график възходящата тенденция остава непроменена, а EUR/USD напусна страничния канал между 1,0792 и 1,0889. Според нас всички фактори в момента подсказват, че доларът ще се засили, но пазарът все още купува еврото без ясна причина. Поради това очакваме цената да консолидира под линията Senkou Span B и тенденцията, което може да доведе до възобновяване на низходящото движение. Въпреки това понастоящем няма сигнали за продажба. Еврото ще продължи да се коригира нагоре.

На 12 март подчертаваме следните нива за търговия: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, както и линиите Senkou Span B (1,0843) и Kijun-sen (1,0911). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да бъде взето предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на брой на 15 пипса, след като цената се е движила в желаната посока. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

На вторник в Европейския съюз няма значителни събития на плато. Докладът за инфлацията в САЩ за февруари ще привлече вниманието на инвеститорите. Ако прогнозите се потвърдят, инфлацията няма да покаже признаци на забавяне. Това следва да подкрепи долара, но пазарът в момента търгува по нелогичен начин, така че не би било изненадващо да видим спад на долара.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротивление са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, построени за времевия интервал 1H от този на 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби порано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически образци;

Индикатор 1 на диаграмите COT е непозиционният размер за всяка категория трейдъри;

Индикатор 2 на диаграмите COT е непозиционният размер за групата Non-commercial.