FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 7 март. Кой се интересува от това за какво говори Пауъл?

Анализ на EUR/USD 5M

В сряда EUR/USD показа движения, които бяха малко по-силни, но все пак слаби. За съжаление, текущата реалност е, че движение от 60-70 пипса на ден се счита за "силно". Еврото отново се засили, въпреки че нямаше обективен повод за това. Двете ключови доклади от САЩ (ADP и JOLTs) показаха неутрални стойности, които определено не подразумяваха, че доларът трябва да падне. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, говорейки пред Конгреса, заяви, че нищо не е гарантирано и напредъкът по инфлацията "не е осигурен". В изказването си пред Комисията на Представителната палата той заяви, че намаленията на лихвите "вероятно ще бъдат подходящи" по-късно тази година. Така че сега можем да предположим, че Федералният резерв няма да намалява лихвите и през юни. Това само показва, че централната банка на САЩ ще поддържа хоукш политика за по-дълго време. И разбира се... доларът падна на тези изявления. Това е всичко, което трябва да знаете за логиката на движенията.

През последните месеци често споменавахме, че еврото е прекалено скъпо и често показва растеж там, където просто не трябва. Сряда беше един от онези дни. Въпреки хоукшата риторика на Пауъл, пазарът не беше настроен да купува долари.

По отношение на търговските сигнали, те не бяха по-добри от логиката на движенията. Единственият търговски сигнал се формира по време на сесията на САЩ, когато цената проби нивото от 1.0889. След това двойката скочи с още 15-20 пипса, от които трейдърите можеха да се възползват. Волатилността на двойката беше около 70 пипса, което всъщност е голямо нещо.

Доклад за COT:

Най-новият отчет COT е от 27 февруари. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е упорито биковска от доста време. По същество, броят на дългите позиции на пазара е по-висок от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри се увеличава. Това показва, че настроението на пазара се променя към медведова тенденция, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции върху еврото. Не виждаме никакви основни фактори, които да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също указва към формирането на силна низходяща тенденция.

Вече ви обърнахме внимание на факта, че червените и сините линии значително се разминават, което често предшества края на тенденцията. В момента тези линии се движат към една друга (посочвайки промяна на тенденцията). Поради това вярваме, че еврото ще падне още. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за групата на некомерсиалните трейдъри намаля с 7,900, докато броят на късите позиции намаля с 2,800. Съответно, нетната позиция намаля с 5,100. Броят на покупките все още е по-голям от броя на продажбите сред некомерсиалните трейдъри с 63,000 (предишно 68,000). Така че комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.

Анализ на EUR/USD 1Ч

На единчасовия график, възходната тенденция остава неразрушена, а EUR/USD напуска страничния канал от 1.0792-1.0889. Според нас, всички фактори в момента подсказват, че доларът ще се засили, но пазарът все още закупува еврото без очевидна причина. Затова очакваме цената да консолидира под линията Senkou Span B и еврото да възобнови нагоре движението, но в момента няма сигнали за продажба. Еврото ще продължи да коригира нагоре.

На 7 март, ние изтъкваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0825) и Kijun-sen (1.0855). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равнище без загуба, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

На четвъртък, в дневния ред на ЕС ще бъдат представени резултатите от срещата на Европейската централна банка и изказването на президента на ЕЦБ Кристин Лагард. Трудно е да се определи колко "гълъбовата" позиция на Лагард трябва да бъде, за да започне спадане на еврото. Ключовите лихвени проценти на ЕЦБ няма да се променят, но Лагард може да предостави нова информация на пазара въз основа на последния доклад за инфлацията. Тя може само да омекоти своето становище, тъй като инфлацията е намаляла, но това може да не е достатъчно, за да започне еврото да се движи надолу.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, построени за времевия интервал от 1 час от този на 4 часа. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскачала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционните линии, тенденционните канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на графиките COT е чистият размер на позицията за всяка категория трейдъри;

Индикатор 2 на графиките COT е чистият размер на позицията за групата Некомерсианти.