FX.co ★ USD/JPY: Търговски план за щатската сесия на 6 март. COT доклади и анализ на вчерашните сделки. Доларът постепенно се възстановява

В моята сутрешна прогноза обърнах внимание на нивото от 149,55, където планирах да вляза на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и да анализираме какво се случи. Валутната двойка спадна и образува фалшив избив, което доведе до сигнал за покупка. В резултат на това, валутната двойка скочи с повече от 30 пипса. Продажбата на 149,86 при фалшивия избив позволи на валутната двойка да спечели още 30 пипса. Техническата перспектива беше частично преразгледана за втората половина на деня.

Дълги позиции по USD/JPY:

Допълнителното възстановяване на щатския долар изисква силни данни за икономиката на САЩ. Очаква се данните за промените в заетостта от ADP, където значително увеличение може да напомни на трейдърите, че борбата с инфлацията още не е приключила. Това би допринесло за укрепването на зелената банкнота. Междувременно пазарите очакват изказване на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Неговите ястребини коментари към Конгреса на САЩ също ще засилят двойката. Въпреки това планирам да действам според утрешния сценарий около поддържащото ниво от 149,52. Формирането на фалшив избиване там, подобно на това, което анализирах по-рано, ще предостави подходяща входна точка за покупка с цел в областта на съпротивата на 149,86. Пробивът и утвърждаването над този обхват ще позволи на биковете да укрепят позициите си, като отворят възможност за дълги позиции, насочени към 150,21, където се намират движещите се средни стойности. Следващата цел би била върха на 150,57, където планирам да взема печалби. Ако двойката спадне и няма активност от купувачите при 149,52 във втората половина на деня, заедно с мекото реторическо изказване от представителите на Федералния резерв, налягането върху щатския долар вероятно ще се увеличи. В такъв случай ще се опитам да вляза в пазара близо до 149,24 след фалшиво избиване. Освен това планирам да отворя дълги позиции само при отблъскване от 148,95, което позволява корекция от 30-35 точки интрадневно.

Къси позиции по USD/JPY:

Мечките продължават да владеят на пазара, като се представят добре близо до 149.86. Този ниво ще бъде фокусът през втората половина на деня. Фалшиво пробиване там след публикуването на данните за пазара на труда от ADP ще осигури добра точка за откриване на къси позиции с връщане към подкрепата при 149.52. Пробивът и обратното тестване отдолу ще нанесе по-сериозен удар на позициите на биковете, предизвиквайки стоп-загуби и отваряйки пътя към 149.24, което ще бъде съществен успех за мечките. Следващата цел е в областта на 148.95, където планирам да взема печалба. Ако двойката се покачи и мечките не показват активност на 149.86 през втората половина на деня и Пауъл заеме белег на хищна позиция по отношение на лихвите, купувачите на долари ще възвърнат позициите си. Затова ще бъде по-добре да се отложи продажбата, докато двойката достигне следващата съпротива при 150.21. Ако няма намаляване там, ще продам двойката при вдигане от 150.57, позволявайки 30-35 точкова дневна корекция.

В доклада COT за 27 февруари имаше увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Доларът към 150 йени остава проблем за трейдърите. Преди всичко защото е скъп, и на този равнища Банката на Япония обикновено започва да се намесва на валутния пазар. Въпреки това няма причина за продажба все още. Наскорошните изявления на чиновници от централната банка за нормализиране на политиката доведоха до рязко увеличение на покупките на йен и бързо възстановяване, като се очаква продължаването на агресивната монетарна политика на Федералния резерв. Последният доклад COT показва, че недълговите дълги позиции намаляха с 2,601 до 51,261, докато некомерсиалните къси позиции скочиха с 9,326 до 183,966. Следователно разликата между дългите и късите позиции се намали с 246.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни:

Валутната двойка търгува под 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва намаляващ тренд.

Забележка: Авторът взема под внимание периода и цените на преместващите средни на часовата диаграма H1 и се различава от общата дефиниция на класическите дневни преместващи средни на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands:

В случай на спад, долната лента на индикатора около 149.65 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Преместващата средна дефинира текущия тренд, като изглажда волатилността и шума. Период 50. Маркирана в жълто на диаграмата.
• Преместващата средна дефинира текущия тренд, като изглажда волатилността и шума. Период 30. Маркирана в зелено на диаграмата.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Бърз EMA 12. Бавен EMA 26, SMA 9.
• Bollinger Bands. Период 20.
• Некомерсиалните търговци са спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърс пазара за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общото количество отворени дълги позиции на некомерсиалните търговци.
• Късите некомерсиални позиции представляват общото количество отворени къси позиции на некомерсиалните търговци.
• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.