FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 6-ти март (анализ на сутрешните сделки). Еврото се повиши, както се очакваше, през първата половина на деня.

В моят сутрешен прогноз обръщах внимание на нивото от 1.0876 и планирах да взема решения за влизане на пазара на базата му. Нека погледнем 5-минутната диаграма и да анализираме какво се случи там. Настъпи ръст, но поради много ниската волатилност на пазара, постигането на фалшив пробив и връщането под това ниво за сигнал за продажба не беше успешно. Техническата картина беше изцяло преразгледана за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции по отношение на EUR/USD, е необходимо следното:

Отсъствието на реакция на данните за търговия на дребно в еврозоната за януари беше доста очаквано, и вниманието сега ще се насочи към данните от САЩ. Промяната в заетостта по данни на ADP, където се очаква доколкото сигурно увеличение на индикатора, може отново да напомни на трейдърите, че борбата с инфлацията не е приключила, засилвайки позицията на долара. Кстати, това най-вероятно е за каквото ще говори председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл днес в речта си пред Конгреса на САЩ. Посоката на валутната двойка ще зависи от неговите думи. В случай на спад в EUR/USD, ще действам след образуването на фалшив пробив близо до най-близката подкрепа при 1,0856, където местните средни стойности, играещи на страната на биковете, се пресичат. Това ще предостави входна точка на пазара с цел за възстановяване от 1,0886. Пробивът и актуализацията на обхвата отгоре-надолу - друг шанс за покупка с нов висок около 1,0905. Крайната цел ще бъде областта на 1,0931, където ще направя печалба. При падане на EUR/USD и отсъствие на активност при 1,0856, търговията ще остане в обхват на страничния канал. В този случай ще опитам да вляза след образуването на фалшив пробив близо до следващата подкрепа при 1,0830. Планирам да вляза с дълги позиции незабавно след отбиване от 1,0800 с цел нагоре корекция от 30-35 точки през деня.

За да отворите кратки позиции по отношение на EUR/USD, е необходимо следното:

Всички надежди на продавачите се основават на силните данни от САЩ и на хоукъшната позиция на председателя на Федералния резерв Џеръм Пауъл. В случая с нарастването на EUR/USD е важно да не се позволи на валутната двойка да пробие съпротивата при 1.0886, където еврото в момента се движи. Защитата и формирането на фалшиво пробиване биха били подходящ сценарий за отваряне на къси позиции в развитие на наведната корекция с цел намаляване до около 1.0856 – средата на страничния канал. След само пробиване и консолидиране под този обхват, което може да се случи по време на изказванията на американските политици, както и ретест отдолу, очаквам да получа друга точка за влизане за продажба с изход към 1.0830. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.0800, където ще реализирам печалба. Тестването на този ниво ще върне наведната тенденция. При движение на EUR/USD нагоре през втората половина на деня, както и липсата на мечки при 1.0886, купувачите ще се насочат към нов максимум от 1.0905. Ще действам там само върху фалшиво пробиване. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отблъсване от 1.0931, с цел наведна корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 27 февруари имаше намаление както на дългите, така и на късите позиции. Очевидно е, че преди срещите на Европейската централна банка и Федералния резерв пазарната волатилност и позициите на големите участници се засилват, отвличайки трейдърите от закупуването на рискови активи. При слабата икономика на Европа мнозина очакват, че европейският регулатор ще намали лихвите по-рано от Фед, което ограничава нарастването на еврото. Въпреки това представители на ЕЦБ са се отдалечили от това мнение, като заявиха, че не планират да намалят лихвите все още, запазвайки пазарния баланс. Докладът COT показва, че недългите позиции на некомерсиалните участници се намаляват с 7,960 до 205,234, докато некомерсиалните къси позиции се понижават с 2,798 до 142,380. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 3,895.

Индикаторни Сигнали:

Преместващи Средни

Търговията се извършва над 30-дневната и 50-дневната преместваща средна, което указва за по-нататъшен ръст на еврото.

Забележка: Периодът и цените на преместващите средни са разглеждани от автора на часовата диаграма Н1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни преместващи средни на дневната диаграма Д1.

Ленти на Болинджър

При спадане долната граница на индикатора около 1.0840 ще действа като подкрепа.

Описание на Индикаторите

• Преместваща средна (която дефинира текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирана на диаграмата в жълто.
• Преместваща средна (която дефинира текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирана на диаграмата в зелено.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Ленти на Болинджър. Период 20.
• Не-комерсиални трейдъри са спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи бързо оборотният пазар за спекулативни цели и спазвайки определени изисквания.
• Дълги позиции на не-комерсиални трейдъри представляват общите дълги отворени позиции на не-комерсиални трейдъри.
• Къси позиции на не-комерсиални трейдъри представляват общите къси отворени позиции на не-комерсиални трейдъри.
• Общата нетно позиция на не-комерсиалните трейдъри е разликата между кратките и дългите позиции на не-комерсиалните трейдъри.