FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 4 март. Еврото остава стабилно

Анализ на EUR/USD 5M

Миналият петък EUR/USD ни зарадва с още една поредица от движения с волатилност от около 45 пипса. Въпреки поне три доволно важни доклада през деня, и пазарът дори реагира на тях, все още не видяхме силни тенденции. Следователно можем само да кажем, че EUR/USD също е плосък, а волатилността е ниска, независимо от фундаменталното и макроикономическото задене.

Открихме, че инфлацията в еврозоната увеличи малко през февруари, като потребителските цени нараснаха с годишна ставка от 2,6%, което е малко по-високо от прогнозираното. Наистина, беше леко отклонение от прогнозата, а текущата стойност на инфлацията все още е достатъчно ниска, за да се очаква Европейската централна банка да понижи лихвите още този летен сезон. Следователно фактът, че инфлацията леко превиши прогнозите, не би трябвало да разочарова значително трейдърите и да предизвика ръст на еврото.

Все пак, докладите от САЩ се оказаха забележимо по-слаби от прогнозите. Индексът на бизнес активността на ISM и индексът на потребителското настроение на Университета на Мичиган показаха стойности, които не могат да подкрепят биковете на долара. Пазарът реагира на тези доклади, като продаде долара със стабилни 30 пипса. Видяхме логична и адекватна реакция на пазара към икономическите доклади, но тази реакция не засегна цялостната тенденция и общата природа на движението.

Имахме няколко търговски сигнали в петък. Цената се отби три пъти от нивото на 1,0823, и не успя да достигне линията Senkou Span B, която беше на 30 пипса по-долу... Следователно трейдърите мога да работят с тези сигнали, но всички търговии се затвориха със стоп поръчка на равнище на печалба и загуба. Нямаше смисъл да работите с последващите сигнали в същата зона, тъй като всички предишни се оказаха лъжливи сигнали.

Доклад за съотношението на позициите:

Последният отчет COT е от 27 февруари. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е упорито бикова в продължение на известно време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри увеличава. Това показва, че настроението на пазара се обърка, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции върху еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също указва на формиране на низходящ тренд.

Вече ви обръщаме внимание на факта, че червените и сините линии са значително се разминали, което често предшества края на един тренд. В момента тези линии се придвижват една към друга (показвайки промяна в тренда). Затова считаме, че еврото ще падне допълнително. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните трейдъри намаля с 7,900, докато броят на късите позиции намаля с 2,800. Следователно, нетната позиция намаля с 5,100. Броят на покупките все още е по-голям от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри с 63,000 (предварително 68,000). Следователно, комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовия график, възходящата тенденция остава непроменена, но ние сме скептични по отношение на нея. Според нас всички настоящи фактори сочат, че доларът ще се засили. Затова очакваме цената да консолидира под линията Senkou Span B и еврото да възстанови намаляващото движение. Най-близката цел е зоната на 1.0658-1.0669. Все пак, ако пазарът продължи да търгува по този начин, ще е нужно много време, докато видим някакво движение.

На 4 март издигаме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0792) и Kijun-sen (1.0831). Линиите на индикатора Ишимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да бъде взето предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на точката на безубеденост, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

В понеделник няма интересни събития, планирани в Европейския съюз или Съединените щати. Въпросът е дали по-късно тази седмица ще има значителен брой важни събития и доклади. Въпросът е дали те ще предизвикат увеличение на волатилността и ще подтикнат трейдърите да бъдат по-активни? Засега плоската тенденция продължава.

Описание на графиката:

Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които може да приключи тенденцията. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ишимоку, построени за времевия интервал 1H от този на 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената се отби преди. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на графиките COT е нетното позиционно размер на всяка категория трейдъри;

Индикатор 2 на графиките COT е нетното позиционно размер на групата Некомерсанти.