FX.co ★ Прогноза за EUR/USD на 1 март. "Заплашителна" волатилност продължава

Анализ на EUR/USD 5M

В четвъртък, EUR/USD ни зарадва със своите 60 пипса движение. Неколкократно сме споменавали, че няма много смисъл да влизаме на пазара при сегашната средна волатилност, особено за интраденна търговия. При дългосрочната търговия, трейдърите могат да си позволят да останат в позиция за седмица или две, което в крайна сметка ще донесе печалби. Но в момента няма много смисъл да търгуваме на местния пазар.

Тъй като волатилността е ниска, почти всяко движение на даден ден се граничи с понятието за "плосък" пазар. И в този случай, често получаваме слаби или лъжливи сигнали. Затова, дори ако се формира добър сигнал, цената просто няма силата да достигне до най-близката цел.

Вчера имаше интересни и резонансни отчети в Германия, а САЩ публикува няколко отчета. Пазарът реагира на тези доклади. Но на кого му пука за реакция от 10 пипса? Германските отчети за безработицата и розничните продажби бяха разочароващи. Надхвърлянето на инфлацията в Германия във февруари беше по-голямо от очакванията. По всички сметки, еврото трябваше да покаже значително снижение в четвъртък. В крайна сметка, еврото наистина падна, но това едва ли беше свързано с икономическите доклади.

САЩ публикуваха няколко отчета, които също бяха разгледани от пазара. В общи линии, пазарът изглежда доста пасивен. Дори изобилието от новини и фактори за движение не води до силни движения.

Някак Си, вчера бяха формирани три търговски сигнала. Цената се отби два пъти от зоната на 1.0823-1.0831, и в двата случая това подтикна еврото да се повиши с... по 15 пипса всеки път. Затова, ако трейдърите отвориха дълги позиции, базирани на тези сигнали, двете позиции приключиха на пари. Третият сигнал не трябваше да бъде изпълнен, тъй като първите два се оказаха лъжливи.

COT доклад:

Последният COT доклад е от 20-ти февруари. Нетната позиция на нетърговски трейдъри е устойчиво бикова от дълго време. Броят на дългите позиции е много по-голям от броя на кратките позиции. Обаче, по същото време, нетната позиция на нетърговски трейдъри е намлинала през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри е нараснала. Това указва преживяване към мечка, тъй като спекулаторите натрупват кратки позиции на еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят растежа на еврото на дългосрочна база, докато техническият анализ също сигнализира за формиране на низходяща тенденция.

Вече ви привлечохме вниманието към факта, че червената и синята линии значително са се раздалечили, което често предшества края на дадена тенденция. В момента тези линии се движат една към друга (показвайки обръщане на тенденцията). Следователно, смятаме, че еврото ще падне още. През последната седмична период, броят на дългите позиции за нетърговската група увеличи с 2,300, докато броят на кратките позиции увеличи с 12,800. Съответно, нетната позиция увеличи с 10,500. Броят на купуваните договори все още е по-висок от броя на продаваните договори сред нетърговските трейдъри с 68,000 (по-рано 52,000). Така, комерсиалните трейдъри продължават да продават евро.

Анализ на EUR/USD 1H

На едночасовата графика, възходящата тенденция продължава да се запазва, но ние сме скептични към нея. Според нас, всички текущи фактори предполагат, че доларът ще се укрепи. Затова очакваме цената да се консолидира под линията на Senkou Span B и еврото да възобнови намаляващото движение. Най-близката цел е в областта на 1.0658-1.0669. Въпреки това, ако пазарът продължава да търгува по този начин, ще отнеме много време, докато видим каквото и да е движение на тренда.

На 1 март изделяме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите на Senkou Span B (1.0792) и Kijun-sen (1.0831). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместят през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на точката на равновесие, ако цената се е преместила в предполагаемата посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Петък ще донесе индекса на директорите по покупки на Производството на Германия и вторите оценки на ЕС за февруари. Търговците ще следят за публикуването на хармонизирания индекс на потребителските цени на инфлация за февруари за цяла Европа. Този доклад може да предизвика силно пазарно движение. Колкото по-силно е намаляването на инфлацията, толкова по-висока е вероятността да видим спад на еврото. В бъдеще, САЩ ще публикуват ключов доклад за производствения ISM за февруари.

Описание на графиката:

Нивата на поддръжка и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времева скала от 4H скалата. Те предоставят търговски сигнали;

Крайните нива са тънки червени линии, от които цената отстъпи по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са линии на тренда, търговски канали и всички други технически модели;

Индикатор 1 на COT графиките представлява нетната позиция за всяка категория трейдъри;

Индикатор 2 на COT графиките представлява нетната позиция за групата Некомерсиални.