FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 27 февруари (анализ на сутрешните сделки). Еврото отново не успя да се издигне над 1.0859

В моята сутрешна прогноза обърнах внимание на нивото 1.0859 и планирах да взема решения за влизане на пазара оттам. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво стана. Ръстът и формирането на фалшив пробой в областта на 1.0859 доведе до сигнал за продажба, което доведе до спад в двойката с почти 15 пункта. За момента това е 2/3 от дневната волатилност. През следобеда техническата картина беше прегледана.

За да отворите дълги позиции по отношение на EURUSD, ви е необходимо:

Купувачите на евро се опитаха, но пак нищо не се случи, тъй като данните за заемите не бяха от особен интерес за трейдърите. Предстои доста интересна статистика на показателя за потребителското доверие, чието спадане ще ослаби допълнително позицията на долара, което ще доведе до рязък възходящ скок на еврото. Следващите данни за промените в обема на поръчките за траен стоки и индекса на цените на жилищата най-вероятно няма да имат значително влияние върху волатилността. В случай на добри показатели и спад на еврото ще действам след формирането на фалшив пробив в района на най-близката подкрепа на 1,0840, където се намират движещите средни, което ще бъде подходящо условие за покупки в очакване на продължителното нарастване на двойката в района на 1,0865 – нова съпротива. Пробивът и новото обновяване отгоре-надолу на този обхват ще предоставят възможност за покупка с избухване към 1,0886. Крайната цел ще бъде максимумът на 1,0931, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност при 1,0840 във втората половина на деня, което ще се случи само при много силни статистики за САЩ, натискът върху двойката ще се върне, водейки до по-голям спад на еврото, запазвайки търговията в страничен канал. В този случай планирам да вляза на пазара единствено след формиране на фалшив пробив около 1,0814. Ще разгледам отваряне на дълги позиции незабавно след отбиване от 1,0770 с цел възходяща корекция в рамките на деня от 30-35 точки.

За да отворите къси позиции по EUR/USD, е необходимо следното:

Мечките се опитаха, но се оказа доста зле. В случай на допълнителен ръст на валутната двойка във втората половина на деня, само формирането на фалшив пробив около 1,0865 ще доведе до сигнал за продажба, откривайки пътя към 1,0840 - подкрепа, формирана към края на вчерашния ден. Пробивът и закрепването под този обхват, както и тестът на дъно с обратно движение, ще осигурят още една точка за продажба със срив на валутната двойка към 1,0814, възстановявайки баланса на пазара и държейки валутната двойка в страничен канал. Крайната цел ще бъде минимумът при 1,0770, където ще взема печалбата. В случай на възходящо движение в EUR/USD по време на американската сесия и отсъствието на мечки на 1,0865, купувачите ще продължат да изграждат възходяща тенденция. В този случай ще отлагам продажбите до тест на следващата съпротива при 1,0886. Също така ще продавам там, но само след неуспешно закрепване. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отбивката от 1,0931 с цел корекция на низходящата движение от 30-35 точки.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 20 февруари показа увеличение на дългите позиции и рязко намаляване на късите позиции. Очевидно изказванията на европейските политици оказаха влияние, което доведе до лека промяна в баланса на силите. Все още има много повече продавачи, въпреки че това е доста добър сигнал за купувачите на рискови активи, особено с оглед на позицията на Федералната резервна система, която остава доста строга. Докладът COT показва, че дългите непечеливши позиции увеличиха се с 2,346, до нивото от 213,194, докато късите непечеливши позиции намаляха веднага с 12,832, до нивото от 145,178. В резултат разликата между дългите и късите позиции намаля с 48.

Индикаторни сигнали:

Преместващите се средни стойности:

Търговията е малко над 30 и 50-дневните преместващи се средни стойности, което показва опит на еврото да се повиши.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите се средни стойности на часовата диаграма (H1) и те се различават от общото определение на класическите дневни преместващи се средни стойности на дневната диаграма (D1).

Болинджър ленти:

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0845 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Преместваща се средна (MA) определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума. Период – 50. Маркирано на диаграмата в жълто.
• Преместваща се средна (MA) определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума. Период – 30. Маркирано на диаграмата в зелено.
• Индикатор за сближаване/разминаване на преместващите се средни стойности (MACD). Бърз EMA – период 12. Бавен EMA – период 26. SMA – период 9.
• Болинджър ленти. Период – 20.
• Некомерсиалните търговци са спекуланти като физически лица, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
• Кратките некомерсиални позиции представляват общите кратки отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсиалните търговци.