FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 22 февруари (анализ на сутрешните сделки). Еврото реагира на PMI индексите

В моят сутрешен прогноз осветлих нивото от 1.0841 и планирах да взема решения за влизане на пазара базирано на него. Нека погледнем 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. Настъпи израст и пробивът на 1.0841, но никога не видях обратно тестване на това ниво, което ме попречи да вляза на пазара за закупуване в продължение на възходящата тенденция. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции по отношение на EUR/USD, се изисква следното:

Еврото реагира със ръст на PMI показателите на страните от Еврозоната, където общият индекс за сектора на услугите успя да се върне в зоната на 50 точки, което показва нарастване на активността. Въпреки това, ако се погледне по-внимателно, в Германия производствената активност намаля до 42 точки, което е ужасяващ показател за страната в последно време. Това трудно може да се смята за позитивен момент, така че не се изненадвайте, ако след публикуването на подобни данни за САЩ, налягането върху еврото се завърне. Пред нас са данни за Индексите на управителите по закупуване в производствения и сектора на услугите, както и общият PMI за САЩ, както и броя на началните искания за безработица и обема на купуваните жилища на вторичния пазар в САЩ. Силните данни ще доведат до противоположен обрат в двойката, така че бъдете много внимателни при покупките. Създаването на фалшив пробив в зоната на новата подкрепа при 1.0839, формирана в края на първата половина от деня, ще бъде подходящо условие за закупуване с очакване на продължаване на растежа на двойката около 1.0872. Пробив и актуализация от върха до долната граница на този интервал ще предостави възможност за закупуване със скок до 1.0897. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0931, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност при 1.0839 във втората половина от деня, нищо лошо няма да се случи за купувачите. В този случай планирам да влезна само след сформирането на фалшив пробив в зоната около 1.0815, където се намират движещите средни. Ще разглеждам отварянето на дълги позиции незабавно след отбиване от 1.0791 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 точки.

За да отворите къси позиции по отношение на EUR/USD, се изисква следното:

Мечките понасят още едно поражение, затова е по-добре да изчакате данните за американската икономика преди да вземете къси позиции. В случай на растеж на другата двойка и слаби доклади, защитата на съпротивата при 1,0872 ще бъде важна задача за продавачите. Формирането на фалшив пробив ще върне налягане върху EUR/USD, отваряйки пътя към зоната около 1,0839. Пробив и консолидация под този обхват, както и обратен тест от долу нагоре, ще принудят еврото да падне до около 1,0815, където се намират движещите средни. Крайната цел ще бъде минимумът от 1,0791, където ще взема печалбата си. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина от деня, и също липсата на мечки при 1,0872, което е възможно само след меки изявления от представители на Федералния резерв, купувачите ще имат възможност за допълнително възстановяване на двойката. В такъв случай ще отложа продажбите до тестване на следващата съпротива при 1,0897. Също така ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отбиване от 1,0931, с цел надолу корекция от 30-35 точки.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 13 февруари имаше увеличение както на дългите, така и на късите позиции, но последните се оказаха повече, което отразява настроенията на пазара след поредица от изказвания от представители на Федералния резерв. С оглед на настоящата политика на комитета и отношението към лихвените проценти, американският долар запазва всички перспективи за по-нататъшно укрепване срещу рискови активи. Докладът COT показва, че дългите позиции на не-комерсиалните участници се увеличиха с 8 398 до 210 848, докато късите позиции на не-комерсиалните участници се увеличиха с 17 713 до 158 010. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции намаля с 1 903.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни

Търговията се извършва над 30 и 50-дневните преместващи средни, което показва вероятността за ръст на еврото.

Забележка: Авторът взема предвид периода и цените на преместващите средни по часовата диаграма (H1) и се отличава от общоприетото определение на класическите дневни преместващи средни на дневната диаграма (D1).

Болинджър ленти

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1,0791 ще действа като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Преместващата средна (МА) е индикатор за тенденция, който изглажда волатилността и шума, като изчислява средната цена за определен период. Периодът е 50. Отбелязан на диаграмата в жълто.
• Преместващата средна (МА) е индикатор за тенденция, който изглажда волатилността и шума, като изчислява средната цена за определен период. Периодът е 30. Отбелязан на диаграмата в зелено.
• Отклонение и сближаване на преместващите средни (MACD) е индикатор за следване на тенденцията, който показва връзката между две преместващи средни на цената на ценната книга. Бърза EMA - период 12, Бавна EMA - период 26, SMA - период 9.
• Болинджър ленти е индикатор за измерване на волатилността. Периодът е 20.
• Некомерсиалните търговци са спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи бързите пазари за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите позиции на некомерсиалните търговци представляват общия брой дълги отворени позиции на некомерсиалните търговци.
• Късите позиции на некомерсиалните търговци представляват общия брой кратки отворени позиции, държани от некомерсиалните търговци.
• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсиалните търговци.