FX.co ★ USD/JPY: търговски план за US сесията на 13-ти февруари. COT доклади (анализ на сделките от вчера)

В моето утрешно прогнозиране се фокусирах върху нивото от 149,65 и планирах да вземам търговски решения на базата му. Нека погледнем 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. Растежът и формирането на фалшив пробив имаха за резултат отлична точка за продажба на долара, който, в момента на писане на тази статия, доведе до спад от 20 точки в двойката. За втората половина на деня техническата картина не беше прегледана.

За да отворите дълги позиции върху USD/JPY, е необходимо следното:

Очевидно, след слабите статистики за Япония и с по-малко желаещи да продават йената предвид важните данни за инфлацията в САЩ, посоката на двойката зависи от движението на цените. Растящи цени в САЩ означават увеличение на USD/JPY със възобновяване на биковия пазар. Падащи цени означават спад на долара и добра възможност за корекция, позволяваща влизане в купувачки позиции при по-привлекателни цени.

Ще бъдат предприети допълнителни действия в развитието на нарастващия пазар, а ниската стойност на USD/JPY ще бъде причина за влизане на приемливи цени. Формирането на лъжлива разбивка около новата подкрепа от 149.30 ще осигури входна точка за покупки с цел растеж до зоната на съпротивление от 149.65, над която двойката не успя да се покачи днес. Разбиването и закрепването над този интервал ще позволи на купувачите да засилят позициите си на пазара, като им позволи да отворят дълги позиции с изходна точка от 149.98. Завършният целеви показател ще бъде максимумът от 150.38, където ще взема печалба. В случай на намаляване на двойката и липса на активност при 149.30 от купувачите във втората половина на деня след слабите данни за инфлацията в САЩ и където се намират движещите средни, играта в тяхна полза, налягането върху двойката ще се увеличи. В такъв случай ще се опитам да вляза на пазара около 148.95. Но само лъжлива разбивка ще бъде подходящо условие за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам USD/JPY само при отблъсване от 148.67 с цел корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по USD/JPY, се изисква следното:

Продавачите справиха добре със своите задачи през първата половина на деня, не позволявайки на двойката да превиши годишния максимум. В случай на ново покачване на двойката, мечките трябва да се концентрират и да действат около съпротивата на 149.65. Фалшиво пробиване на това ниво, подобно на това, което анализирах по-горе, ще предостави добра точка за продажба с движение към подкрепа при 149.30, където са разположени движещите средни, които подкрепят купувачите. Пробиване и обратно тестване от долу нагоре на този интервал ще нанесе по-сериозно поражение на биковите позиции, водейки до отваряне на стоп поръчки и отваряне на пътя към 148.95, което ще бъде значителен успех за продавачите. Крайната цел ще бъде зоната около 148.67, където ще си взема печалба. В случай на растеж на USD/JPY и отсъствието на мечково действие при 149.65 във втората половина от деня ще започне развитието на нов биков тренд. Затова е по-добре да отложите продажбата до тестване на следващата съпротива при 149.98. При отсъствие на негативно движение там, ще продавам USD/JPY незабавно при отскок от 150.38, но единствено с очакване на корекция на двойката надолу със 30-35 пункта в рамките на деня.

В доклада за ангажиментите на трейдърите (COT) към 6 февруари имаше увеличение както на късите, така и на дългите позиции. Тъй като от слабите статистики, които в последно време излизат за японската икономика, както и от изявленията на представители на централната банка, става ясно, че още не е време за решителни промени в политиката – всичко това оказва налягане върху японската йена, която се сблъсква с проблеми срещу американския долар. Повишението на USD/JPY може да продължи след публикуването на поредица от данни, свързани с инфлацията в САЩ, затова бъдете внимателни при продажбата срещу тренда, дори и при настоящите височини, до момента, в който ще сте сигурни в ясните сигнали за обрат, които ще бъдат дадени от регулатора относно началото на края на неговия ултра-мягки политически цикъл. По последни данни от доклада COT дългите не-комерсиални позиции се увеличиха с 10,728 до нивото на 55,646, докато късите не-комерсиални позиции скочиха с 14,503 до нивото на 139,876. В резултат разликата между дългите и късите позиции намаля с 40.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни:

Търговията се води над 30-дневната и 50-дневната преместващи средни, което указва на повишаване на долара.

Забележка: Периодът и цените на преместващите средни са определени от автора въз основа на Часовата диаграма H1 и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни на Дневната диаграма D1.

Боловинджърови ленти:

При спада, долната граница на индикатора при 149.30 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Moving Average (MA) e индикатор за тенденция, който определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума. Период 50. Отбелязан на диаграмата в жълто.
• Moving Average (MA) e индикатор за тенденция, който определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума. Период 30. Отбелязан на диаграмата в зелено.
• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Изсредена ЕМА, период 12. Забавена ЕМА, период 26. СМА, период 9.
• Боловинджърови ленти - индикатор за волатилност, състоящ се от СМА и две стандартни девиации от него. Период 20.
• Не-комерсиални търговци - спекуланти, като отделни търговци, хедж фондове и големи институции, използващи бъдещия пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на не-комерсиалните търговци.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на не-комерсиалните търговци.
• Общата нетна не-комерсиална позиция е разликата между дългите и късите не-комерсиални позиции.