FX.co ★ USD/JPY: търговски план за американската сесия на 7 февруари. COT отчети (анализ на сделките от вчера)

В моят сутрешен прогноз аз обърнах внимание на равнището от 147.74 и планирах да взема решения за влизане на пазара, базирани на него. Нека разгледаме 5-минутния график и да проанализираме какво се случи. Спадът и формирането на лъжливо разграждане около 147.74 позволи влизане в дълги позиции на пазара, което доведе до повишаването на двойката с повече от 30 точки. Въпреки това, трейдът остана в рамките на страничен канал, което ме накара да оставя техническата картина непроменена за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции по USD/JPY, са необходими следните:

Допълнителният интерес към долара ще зависи от данни за външната търговски баланс и обема на потребителския кредит. Добрите статистики ще позволят продължаването на растежа и опитите за възстановяване, които бяха забелязани в първата половина от деня. Все пак, препоръчвам да обърнете внимание на изказванията и интервютата на представителите на Федералния резерв. Очакват се изявления от членовете на FOMC Сюзан М. Колинс, Томас Баркин и Мишел Боуман. Тенденция към по-довеждаща политика ще навреди на долара и ще доведе до ново отчуждаване на USD/JPY, от което планирам да се възползвам.

Планирам да реагирам на спада след фалшивия прорив в областта на подкрепа от 147,74, подобно на това, което обсъдих по-рано. Това ще предложи допълнителна възможност за покупка, като предвиждам по-силно възходящо движение към 148,15, където средните стойности се накланят леко в полза на продавачите. Пробиване и ретестиране на това търговско интервал от горе надолу ще доведе до още една добра възможност за увеличаване на дългите позиции, способна да притисне USD/JPY до около 148,49. Крайната цел ще бъде областта около 148,88, където планирам да направя печалба. В случай на спад на валутната двойка и отсъствие на активност от страна на купувачите при 147,74 във втората половина на деня, тъй като тази ниво вече е работило веднъж днес, ще се възлага натиск върху долара. В този случай ще се опитам да вляза на пазара около 147,35. Но само фалшивия прорив там ще сигнализира отварянето на дългите позиции. Планирам да купувам USD/JPY незабавно след отскока само от минимума около 146,94, като целенасочено се насочвам към корекция от 30-35 точки в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции на USD/JPY се изискват следните:

Продавачите имаха възможност, но не я използваха. Без подходящ тест и защита на ниво 148.15 във втората половина на деня, ще бъде трудно да се говори за възстановяване на натиска върху двойката. Поради тази причина предлагам да се фокусираме точно върху това ниво, където формирането на фалшива пробивка след меката позиция от представителите на Фед ще бъде подходящо условие за отваряне на къси позиции с цел още едно падение до около 147.74. Пробиването и последващото тестване отдолу на този диапазон ще нанесе по-сериозен удар върху биковите позиции, водейки до изпълнението на стоп поръчки и откриването на пътя към 147.35. Крайната цел ще бъде зоната около 146.94, където планирам да реализирам печалба. В случай на ръст на USD/JPY и отсъствието на активност при 148.15 във втората половина на деня, купувачите ще възвърнат пълната инициатива, продължавайки възходящата тенденция. В този случай е най-добре да отложим продажбата до тестването на следващото съпротивление при 148.49. Ако няма намаляване там, ще продам USD/JPY незабавно при отскачане от 148.88, но само с цел корекция на двойката надолу с 30-35 пункта през деня.

В доклада за ангажиментите на трейдърите (COT), към 30-ти януари, беше отчетено увеличение на късите позиции и намаляване на дългите позиции. Резултатите от заседанието на Банката на Япония вече бяха забравени от всички, но определено акцентът и позицията на Федералния резерв, дори без ясни указания за възможността за повишаване на лихвените проценти - всичко това поддържа налягане върху йената и търсенето на долара. Най-вероятно, купувачите ще продължат активните си опити да пробият годишния максимум, което може да доведе до нов средносрочен възходящ тренд. В най-новия доклад COT е посочено, че не комерсиалните дълги позиции намаляват с 7 667 до нивото от 44 918, докато не комерсиалните къси позиции се повишават с 2 143 до нивото от 125 373. В резултат разликата между дългите и късите позиции намалява с 40.

Индикаторни сигнали:

Покачващи средни

Търговията се провежда под 30 и 50-дневните покачващи средни, което указва за допълнителен спад на двойката валути.

Забележка: Авторът използва периода и цените на покачващите средни, взети от часовия график H1, и те се различават от общо приетото определение на класическите дневни покачващи средни, използвани в дневния график D1.

Болинджър банди

При спад, долната граница на индикатора около 147.74 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Покачваща средна (МА, определя текущата тенденция чрез изсредняване на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графика с жълто.
• Покачваща средна (МА, определя текущата тенденция чрез изсредняване на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графика със зелено.
• Индикатор Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Бърз период на EMA 12. Бавен период на EMA 26. Период на SMA 9.
• Болинджър банди. Период 20.
• Не-комерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели, следвайки определени изисквания.
• Дългите не-комерсиални позиции представляват общата дълга открита позиция на не-комерсиалните трейдъри.
• Късите не-комерсиални позиции представляват общите къси открити позиции на не-комерсиалните трейдъри.
• Общата нетна не-комерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на не-комерсиалните трейдъри.