FX.co ★ GBP/USD: търговски план за сесията в САЩ на 7 февруари (анализ на утрешните сделки)

Във вечерния си прогноз съсредоточих вниманието си върху нивото от 1.2625 и планирах да взема решение за влизане на пазара, базирано на него. Нека разгледаме 5-минутния график и да анализираме какво се случи. Възходът и образуването на фалшива пробивка на 1.2625 доведе до сигнал за продажба, но не настъпи съществен спад. Тъй като търговията вече се премести над 1.2625, реших да излеза от пазара и да преоценя техническата ситуация за втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции по GBP/USD, следното е необходимо:

Купувачите продължават активно да тласкат британската лира все по-нагоре, без да срещат съществени проблеми, дори около съпротивата на 1.2625. Отсъствието на важна статистика от Великобритания също помага за продължаване на възходящата корекция. При положение, че имаме доста средни данни от САЩ, във формата на търговския баланс и обема на потребителския кредит, е вероятно лирата да продължи своето изкачване. Въпреки това, препоръчвам да обърнете внимание на речите и интервютата на представителите на Федералния резерв. Очакват се изказвания от членовете на FOMC - Сюзън М. Колинс, Томас Баркин и Мишел Боуман. Тенденцията към по-гъвкава политика ще навреди на долара и ще доведе до допълнителен ръст на рисковите активи.

Относно купуването, ще действам в насока на новия възходящ тренд, но преди това бих искал да се уверя в присъствието на основните купувачи на пазара. За тази цел, спадът и формирането на фалшив пробив около 1.2600 са подходящи - особено като имаме предвид, че точно под този ниво са разположени движещи средни, които подкрепят воловете. Всичко това ще осигури отлична точка за влизане в дълги позиции с очакване за по-нататъшно възстановяване на двойката до 1.2641. Пробивът и закрепването над този обхват след слабите данни от САЩ ще подсилят търсенето на лирата и ще отворят пътя към 1.2670. Крайната цел ще бъде максимума при 1.2700, където планирам да реализирам печалбата си. В случай на спад на двойката и липсата на бикова активност при 1.2600 във втората половина на деня, налягането върху лирата безспорно ще се увеличи. При такъв случай, ще отложа купуването до тест на 1.2558. Само фалшивият пробив ще потвърди правилната точка за влизане на пазара. Планирам да купя GBP/USD веднага след отбиване от минимума при 1.2519 с цел 30-35-точкова корекция в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по GBP/USD, е необходимо следното:

Продавачите все още не са оказали значително въздействие, затова предлагам да преместите вниманието към най-близката съпротива при 1.2641, където очаквам нови, по-активни действия от големите участници. Образуването на фалшиво пробиване на този ниво, подобно на това, което обсъдих по-рано, ще потвърди присъствието на продавачи и ще доведе до отваряне на къси позиции с цел допълнителен спад до около 1.2600 - подкрепата, създадена в края на първата половина от деня. Пробиването и ретестирането на долния край на този интервал може да се случи само след хоукшите позиции на представители на Федералния резерв, чиито речи са планирани за втората половина от деня. Това ще нанесе още един удар по биковите позиции, като задейства стоп поръчки и отваря пътя към 1.2558. Крайната цел ще бъде зоната на 1.2519, където ще се взима печалба. В случай на растеж на GBP/USD и отсъствие на активност при 1.2641 във втората половина от деня, което е доста вероятно, купувачите ще се опитат да продължат възходящата корекция. В този случай ще отложа продажбата до фалшиво пробиване на нивото от 1.2670. Ако няма никакво движение надолу, ще продам GBP/USD незабавно при оттегляне от 1.2700, но само с очакване за корекция на двойката с 30-35 точки надолу през деня.

В доклада Commitment of Traders (COT) към 30 януари имаше увеличение както на къси, така и на дълги позиции. Въпреки че трейдърите ясно виждат бъдещата политика на Банката на Англия, която намерава активно да се бори с инфлацията въпреки ясните сигнали от икономиката, че е време да спре, лирата отново започва да намалява след като регулаторът ясно заяви, че няма намерение да повишава лихвите. В същото време в САЩ се поддържа положение на "чакай и вижай", така че шансовете за по-голяма продажба на лирата след като купувачите пропуснат годишния минимум са доста големи. В последния доклад COT се посочва, че непредприемаческите дълги позиции се увеличиха с 4,900 до равнището от 77,499, докато непредприемаческите къси позиции скочиха с 2,184 до равнището от 43,346. В резултат разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,098.

Индикаторни сигнали:

Подвижните средни стойности

Търговията се извършва над 30-дневната и 50-дневната подвижни средни, указвайки допълнителен ръст на лирата.

Забележка: Периодът и цените на подвижните средни се разглеждат от автора на часовата диаграма H1 и се различават от общо приетата дефиниция на класическите дневни подвижни средни на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.2575 ще действа като подкрепа.

Описания на индикатори:

• Подвижна средна (МА, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана на диаграмата в жълто.
• Подвижна средна (МА, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана на диаграмата в зелено.
• Показател за сближаване / разминаване на подвижните средни (MACD). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. СМА период 9.
• Bollinger Bands. Период 20.
• Некомерсиални търговци - спекуланти, като отделни търговци, хедж фондове и големи институции, използват бъдещия пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
• Некомерсиалните дълги позиции представляват общите отворени дълги позиции на некомерсиалните търговци.
• Некомерсиалните къси позиции представляват общите отворени къси позиции на некомерсиалните търговци.
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между некомерсиалните къси и дълги позиции.