FX.co ★ USD/JPY: търговски план за американската сесия на 6 февруари. COT доклади (анализ на вчерашните сделки). Купувачите на долара имат за цел да постигнат годишен връх.

В своята сутрешна прогноза обръщах внимание на нивото от 148.81 и планирах да взема решения относно влизането на пазара базирано на него. Нека погледнем 5-минутния график и да проанализираме какво се случи там. Настъпи ръст, но не достигнахме до теста и формирането на фалшив избив. Във втората половина на деня техническата картина беше леко преразгледана, но общо взето, търговията продължава в рамките на боксов канал, с добри перспективи за пробив на годишната височина.

За да отворите дълги позиции по USD/JPY, са необходими следните:

На търсенето на долара ще зависи от данните за RCM/TIPP Индекса на икономическата оптимизация, който не е от голям интерес, както и от речта на членът на FOMC Лорета Местер, която може да доведе до лек волатилност. Позицията на Местер може да бъде интерпретирана от пазара в полза на американския долар, което може да доведе до ново възходящо движение в двойката в опит за пробив на годишната височина.

В случай че натиска върху двойката се възстанови, планирам да действам с покупки във втората половина на деня само след образуването на фалшив пробив около новата поддръжка на 148,38, формирана след европейската сесия. Добрите данни от САЩ ще бъдат ключът към успешния възходящ тренд на долара с цел още едно обновяване на нивото от 148,88, което не е било надминато през тази седмица. Пробивът и обратният тест на този диапазон отгоре надолу ще доведат до още една възможност за увеличаване на дългите позиции, способни да отгонят USD/JPY около 149,23. Крайната цел ще бъде зоната от 149,62, където планирам да направя печалба. В случай на падане на двойката и отсъствието на покупателска активност при 148,38 във втората половина на деня, засилването на натиска върху долара ще доведе до малко разпродаване. В този случай ще опитам да вляза на пазара около 147,86, където се намират движещите средни, които подкрепят биковете. Само един фалшив пробив там ще бъде добро състояние за откриване на дълги позиции. Планирам да купя USD/JPY незабавно при отскок само от минимума около 147,43, с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За да отворите къса позиция по USD/JPY, се изисква следното:

Продавачите не проявяваха много активност през първата половина на деня, очевидно отлагайки усилията си да защитят годишния връх. В случай на растеж на двойката, мечките ще трябва да защитят съпротивата при 148.88. Фалшивото пробиване би било подходящ сценарий за продажби в рамките на страничния канал с цел спад до около 148.38, където се намират движещите средни, подкрепящи биковете. Пробиване и обратно тестване от дъното до върха на този диапазон след обработката на данните ще нанесат по-сериозен удар на позициите на купувачите, водейки до активиране на стоп-лос поръчки и отварянето на пътя към 147.86. Крайната цел ще бъде района на 147.43, където планирам да извлеча печалба. В сценария на растеж на USD/JPY и отсъствието на активност при 148.88 във втората половина от деня, и всичко се движи в тази посока, покупателите ще засилят своето предимство. В този случай най-добре е да отложите продажбите до тестването на следващата съпротива при 149.23. При липса на нагоре движение, ще продавам USD/JPY незабавно при отбивка само от 149.62, но само като разчитам на корекция на двойката с 30-35 пункта надолу през деня.

В доклада COT (Commitment of Traders) за 30 януари имаше увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Резултатите от заседанието на Банката на Япония отдавна са забравени от всички, но определено внимание и позицията на Федералния резерв "изчакайте и вижте", дори без ясни показатели за възможно повишение на лихвените проценти - всичко това поддържа натиск върху йената и търсенето на долара. Най-вероятно, купувачите ще продължат активните опити да пробият границата на годишния връх, което може да доведе до нов възходящ средносрочен тенденция. Последният доклад COT посочва, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 7 667, достигайки нивото от 44 918, докато кратките некомерсиални позиции скочиха с 2 143, достигайки нивото от 125 373. Като резултат, разликата между дългите и кратките позиции намаля с 40.

Индикаторни сигнали:

Покачване на средните стойности:

Търговията се извършва над 30 и 50-дневните покачващи средни стойности, което указва за допълнителен ръст на долара.

Забележка: Периодът и цените на покачващите средни стойности са разглеждани от автора върху часовия график H1 и се различават от общото определение за класическите дневни покачващи средни стойности на дневния график D1.

Болинджър ленти:

В случай на спад, долният граница на индикатора ще действа като поддръжка около 148.38.

Описание на индикаторите:

• Скользящая средняя (MA) се използва за определяне на текущата тенденция, като се изглажда волатилността и шума. Периодът е 50. Маркиран на диаграмата в жълто.
• Скользящата средна (MA) се използва за определяне на текущата тенденция, като се изглажда волатилността и шума. Периодът е 30. Маркиран на диаграмата в зелено.
• Индикаторът Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Бърз период на ЕКС 12, бавен период на ЕКС 26, период на СЕК 9.
• Болинджър Бандс. Период - 20.
• Некомерсиалните трейдъри са спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.
• Късите некомерсиални позиции представляват общите къси позиции на некомерсиалните трейдъри.
• Общата нето некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.