FX.co ★ ЕВРО/ЩД: Търговски план за американската сесия на 6-и февруари (анализ на сделките от сутрешния период). Купувачите на евро имат ограничени възможности.

В моята сутрешна прогноза обърнах внимание на нивото 1.0757 и планирах да взема решения за влизане на пазара от него. Да погледнем към 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшиво пробиване в областта на 1.0757 доведе до отлична точка за продажба, като след това движението на двойката падна с повече от 3 пункта. През следобеда, техническата картина беше прегледана.

За да отворите дълги позиции по EURUSD, ви е необходимо:

Както се очакваше, публикуваните данни за Германия и еврозоната не предоставиха никаква подкрепа за еврото, въпреки че през първата половина на деня биковете се опитаха да се върнат на пазара. По време на американската сесия се очаква публикуването на данни за индекса на икономическия оптимизъм RCM/TIPP, който не е от голям интерес, както и изказването на член на FOMC Лорета Местер, което може да доведе до кратковременно увеличение на волатилността, но не се очаква да обрати наблюдавания медвежки тренд.

Ще се опитам да купя срещу тенденцията само в зоната на новата подкрепа 1.0708, към която движението може да се случи в близко бъдеще. Само с формирането на фалшив пробив ще има подходяща опция за влизане, като очаквам двойката да се движи нагоре към 1.0735 – съпротива, формирана през първата половина на деня. Пробив и нов минимум под този диапазон ще осигурят възможност за покупка с развитие на по-силна нагоре корекция и перспективата за обновяване на 1.0761, където вече имахме значителен спад днес. Крайната цел ще бъде максимум на 1.0785, където ще взема печалба. Присъстват и средносрочните движещи средни, които поддържат продавачите. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност на 1.0708 във втората половина на деня, което е вероятният сценарий, натискът върху двойката ще продължи. В този случай планирам да вляза на пазара само след формирането на фалшив пробив около 1.0667. Ще разгледам отварянето на дълги позиции незабавно след отскок от 1.0642, с цел една нагоре корекция от 30-35 точки през деня.

За отваряне на къси позиции по EUR/USD се изисква следното:

Мечките са постигнали целите си за първата половина на деня и продължават да контролират пазара. Докато търговията се осъществява под 1.0735, може да се очаква допълнително падане на двойката. За производителите при американската сесия основната задача е да защитават този равнище при растеж на двойката. Образуването на фалшива пробивка там може да доведе до още понижаване на EUR/USD към 1.0708. Само пробив и закрепване под този обхват, на фона на хоукъш коментари от представители на Федералния резерв, както и обратен тест от дъното към върха, ще осигури още една точка за продажба със срив на двойката към 1.0667. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.0642, където ще взема печалбата си. В случай на възходящо движение на EUR/USD във втората половина на деня, както и липсата на мечки на 1.0735, търсенето на EUR/USD ще се върне. В този случай ще отложа продажбите си до тест на следващото съпротивление при 1.0761. Ще продавам и там, но само след неуспешно закрепване, подобно на това, за което говорих по-рано. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отблъсване от 1.0785 с цел надолна корекция от 30-35 пункта.

В доклада на COT (Commitment of Traders) за 30-ти януари бяха отчетени увеличения и на дълги, и на къси позиции. Очевидно след заседанието на Федералния резерв стана ясно, че никой няма намерение да променя нещо за сега. Последните данни за БВП на САЩ и пазара на труда също показват, че лихвите трябва да бъдат задържани на високо ниво възможно най-дълго време, тъй като намаляването им сега може да доведе до нов възход на инфлационното налягане, срещу което централната банка се бори от почти две години. Тази седмица обещава да бъде доста спокойна в смисъл на статистика, така че може да се очаква продължаване на мечущата тенденция за еврото и засилване на американския долар. Според доклада на COT, дългите позиции на некомерсиалните участници се увеличават с 5 170 до 200 360, докато късите некомерсиални позиции се увеличават с 4 723 до 111 589. Резултатът е, че разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 666.

Индикаторни сигнали:

Преместващи се средни стойности:

Търговията се извършва под 30- и 50-дневните преместващи се средни стойности, което указва за по-нататъшно намаляване на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите се средни стойности на часовата диаграма H1 и те се различават от общата дефиниция на класическите дневни преместващи се средни стойности на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands:

При намаляване, долният граница на индикатора ще служи като подкрепа около 1.0725.

Описание на индикаторите:

Преместваща средна стойност (MA) се използва за определяне на текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Периодът е 50. Маркиран на диаграмата в жълто.

Преместваща средна стойност (MA) се използва за определяне на текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Периодът е 30. Маркиран на диаграмата в зелено.

Индикаторът Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Бърз период на EMA 12, бавен период на EMA 26, период на SMA 9.

Bollinger Bands. Период – 20.

Непазарните трейдъри са спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи бъдещия пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

Дългите непазарни позиции представляват общата дълга отворена позиция на непазарните трейдъри.

Късите непазарни позиции представляват общата къса отворена позиция на непазарните трейдъри.

Общата нетна непазарна позиция е разликата между късите и дългите позиции на непазарните трейдъри.