FX.co ★ Акциите се забавят, докато инвеститорите се подготвят за важни новини от Федералния резерв и трудовия пазар на САЩ

Азиатските акции падат в очакване на данни от САЩ

Азиатските акции се понижиха в сряда, прекъсвайки силното възходящо движение на глобалните акции, докато те очакваха важни икономически данни от САЩ. Доходността на облигациите и доларът също спаднаха на фона на очакванията за намаление на лихвените проценти преди заседанията на полисимейкърите.

S&P 500 завършва с печалба

S&P 500 (.SPX), който вървеше към осем поредни сесии на печалба, се понижи с 0.2% през нощта. Широкият индекс на MSCI за акциите в Азиатско-Тихоокеанския регион без Япония (.MIAPJ0000PUS) също загуби 0.5%. Междувременно, фючърсите на индексите в САЩ и Европа показаха скромни печалби, повишавайки се с около 0.2%.

Hang Seng и JD.com под натиск

Акциите на хонконгския Hang Seng (.HSI) паднаха с 1%, след рязко 10% понижение на акциите на JD.com (9618.HK), след като най-големият му акционер, Walmart, реши да продаде значителна част от своето дялово участие.

Никей на Япония се бори с резистентността

Никей (.N225) на Япония спадна с 1% при откриването, достигайки резистентност на 38,000 след като наскоро се възстанови от спада си в началото на август. Въпреки това, индексът частично се възстанови до обяд, намалявайки загубите си до 0.3%.

Експертите прогнозират възможни промени

Според анализатора на Bank of Singapore, Мо Сионг Сим, последната разпродажба на акциите е достигнала дъното си, като страхът от рецесия е заменен с надеждите за по-мекото забавяне. Въпреки това, той отбелязва, че пазарите се нуждаят от потвърждение преди да могат да се стабилизират, и това потвърждение би трябвало да дойде от новите данни.

Данни от САЩ на хоризонта

Инвеститорите ще продължават да фокусират върху предварителните данни за заетостта в САЩ, които трябва да бъдат публикувани по-късно в сряда. Очаква се данните да бъдат ревизирани надолу, което може да окаже натиск върху лихвените проценти. Очаква се също така публикуването на протоколите от заседанието на Федералния резерв, които според анализаторите ще потвърдят намеренията на регулатора за облекчаване.

Очакванията за индексите и техния ефект върху глобалните пазари

Инвеститорите ще следят отблизо публикацията на индексите на покупателните мениджъри както в САЩ, така и глобално в четвъртък. Тези данни обещават да имат значително влияние върху пазарите, оформяйки бъдещите очаквания за икономическия растеж и паричната политика.

Доларът губи позиции, докато златото и йената се повишават

Слабостта на долара послужи като катализатор за рязко поскъпване на златото, което достигна нови рекорди. На този фон, японската йена се засили до 145.67 за долар, отбелязвайки покачване от 1.6% за седмицата и възстановяване от 11% от най-ниското си ниво за 38 години предходния месец.

Евро и перспективите за намаляване на лихвените проценти

Еврото отбелязва силно движение, покачвайки се с близо 3% от началото на август. При $1.1132 по време на Тихоокеанската сесия, еврото достигна най-високото си ниво от декември миналата година, което показва опит да пробие ключови нива на графиката.

Фючърсите на лихвените проценти сочат силна възможност за намаляване на основната лихва на Федералния резерв с 25 базисни точки следващия месец, с една трета вероятност за намаление от 50 базисни точки. Инвеститорите очакват намаление на лихвата с почти 100 базисни точки тази година и подобно намаление догодина.

Доларът под натиск: очаква се по-нататъшно отслабване

Стратегът на Rabobank, Джейн Фоли, смята, че слабостта на долара в последно време се дължи на нарастващите очаквания за облекчаване от страна на Федералния резерв. Въпреки това, тя предупреждава, че тези надежди може да са преувеличени, с риск за краткосрочен спад на EUR/USD под $1.10.

Преглед на предстоящите речи и регионални валути

Инвеститорите също така очакват речта на председателя на Федералния резерв, Джероум Пауъл, на Симпозиума Джаксън Хоул в петък, което може да даде допълнителни указания за посоката на Фед. Междувременно, австралийският и новозеландският долар показаха солидни печалби, достигайки съответно $0.6747 и $0.6157, отразявайки тяхната положителна инерция на фона на глобалните икономически развития.

Американските облигации и стоки: силни позиции

Пазарите на акции продължиха да се поддържат от облигациите, като доходността на 10-годишните американски съкровищници спадна до 3.81%, а 2-годишната доходност остана стабилна на 3.99%. Тези данни сочат за предпазлив оптимизъм сред инвеститорите, чакащи икономическите данни.

Издръжливост на стоковите пазари и отговорът на Китай

Цените на стоките се стабилизираха. Фючърсите на Brent суровината затвориха на 77,12 долара за барел, като това посочва възстановяване след последните колебания. Железната руда на пазара в Далиан също достигна местно дъно, подпомогната от съобщенията, че Китай планира да позволи на местните власти да купуват непродадени жилища. Този ход е насочен към подкрепа на жилищния пазар, важен сигнал за световния пазар на стомана, където Китай играе ключова роля.

Влиянието на китайското строителство върху световните пазари

Пазарите на стомана са чувствителни към всяко развитие в строителната индустрия в Китай, най-големият потребител на метала в света. След новините от Китай, акциите на големи компании като BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals останаха стабилни на австралийските пазари, което отразява доверието на инвеститорите във възстановяване на търсенето.

Златото държи близо до рекорди

Цените на златото остават близо до рекордните върхове, достигнати във вторник, които се движат около 2,516 долара за унция. Благородният метал остава атрактивен актив за инвеститорите сред глобалната икономическа несигурност.

Азийските централни банки: очакват се решения

На развиващите се пазари, вниманието е насочено към срещите на централните банки в Тайланд и Индонезия в сряда. Въпреки че нито една от тези страни не се очаква да намали лихвите преди Федералния Резерв на САЩ, техните решения могат да имат влияние върху регионалните пазари.

Китайските акции под натиск след новините от Walmart

Йената продължи да поскъпва, достигайки 145,5 за долар, което заедно със слабите настроения на японските фондови пазари, оказва натиск върху акциите. В същото време новината, че Walmart планира да продаде своя дял в JD.com, изпрати акциите на китайския онлайн търговец рязко надолу в Хонконг, въпреки последните оптимистични финансови резултати на компанията.

Обама обратно в предните редици: Подкрепяйки Камала Харис

Bившият президент на САЩ Барак Обама се завърна на националната политическа сцена във вторник вечер, за да изрази своята подкрепа за Камала Харис в нейната оспорвана президентска надпревара срещу републиканеца Доналд Тръмп. Този ход подчертава важността на изборите и решителността на Обама да гарантира победа за демократите.

Очакване на данни: Значението на протоколите на Федералния резерв

Инвеститорите са нетърпеливи да получат протоколите на Федералния резерв и ревизиите на данните за трудовия пазар на САЩ в сряда. Според Goldman Sachs, ревизираният брой на работните места може да падне с между 600,000 и 1 милион, което може да създаде фалшиво впечатление за слабост в трудовия пазар. Тези данни ще бъдат ключови за по-нататъшен анализ на икономическата ситуация в страната.

Трудовият пазар под внимателен наблюдение

Особено важно е предстоящият доклад за трудовия пазар в САЩ, който ще бъде публикуван на 6 септември. Той ще бъде внимателно следен, тъй като ситуацията на трудовия пазар е сега основният фокус на икономическата политика, на фона на падащата инфлация. Именно този доклад ще бъде решаващ за определяне на бъдещите действия на Федералния резерв и техния въздействие върху финансовите пазари.

Пазарите на лихви оценяват спад: доларът под натиск

Фючърсите на лихвените проценти напълно оценяват намаление от 25 базисни точки на Федералния резерв през септември, с около 30% вероятност за по-дълбоко намаление от 50 базисни точки. Тези очаквания оказват натиск върху долара, който проявява слабост в почти всички области.

Златото и еврото: нови хоризонти

Златото продължава да поставя рекорди, надхвърляйки 2,500 долара за унция, отразявайки своя статус на безопасно убежище в несигурни времена. Междувременно еврото достигна 1,11 долара, непозната територия за валутата и знак за нови тенденции на валутните пазари.

Рискове на хоризонта: Значението на речта на Пауъл

Въпреки това, не всички анализатори споделят оптимизма на пазара. Съществува риск данните за пазара на труда да бъдат по-силни от очакваното или председателят на Фед Джером Пауъл, говорейки в Джаксън Хоул в петък, да не демонстрира достатъчна гъвкавост в своята реторика. Тези фактори могат значително да променят настроенията на финансовите пазари и да принудят инвеститорите да преразгледат своите очаквания.

Индекс на Страх и Алчност: От паника към стабилност

Индексът на Страх и Алчност на CNN, който измерва настроенията в акциите, опциите и кредитните пазари, се е покачил от екстремна тревожност до неутрално ниво за кратко време. Това възстановяване предполага, че инвеститорите бавно започват да се успокояват след скорошните турбуленции.

Инвеститори в изчакване: Потвърждаване на благоприятната прогноза

Въпреки подобреното настроение, участниците на пазара остават предпазливи и очакват нови икономически данни, които биха могли да потвърдят или опровергаят текущите прогнози. Инвеститорите търсят яснота, преди да се потопят отново в рискови активи, предпочитайки първо да се уверят, че положителните тенденции са устойчиви.

Този период на изчакване и анализ подчертава не само значението на данните, но и нестабилността, която все още виси над пазарите, изискваща предпазливост и трезва преценка от финансовите играчи.