FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 21 септември. Анализ на текущите операции в Commitment of Traders COT докладите. Британската лира постига нов месечен минимум и се подготвя за заседанието на Английската централна банка

Вчера се появиха няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В своята сутрешна прогноза обърнах внимание на ниво 1.2340 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намаляването и формирането на фалшив пробой на 1.2340 доведе до сигнал за покупка, което се превърна в нарастване на валутната двойка почти с 40 пипа. Във втората половина на деня достигането на фалшив пробой на 1.2421 му липсва само една точка, така че тези, които пропуснаха точката за влизане, постъпиха правилно. Винаги можеха да успеят да влязат на пазара след пробива и обратния тест на 1.2380, което се превърна в излишък на валутната двойка с повече от 50 пипа.

За да отворите дълги позиции по GBP/USD, са необходими следните стъпки:

Днес цялото внимание ще бъде на заседанието на Банка на Англия, където регулаторът може да реши да направи последно повишение на лихвените проценти за тази година, особено след вчерашните данни за рязкото понижение на инфлацията през август тази година. Въпреки това, не трябва да бъдат подгонени събитията. От една страна, годишната инфлация забави, докато на месечно равнище ценовото налягане нарасна. Тъй като цените на енергийните ресурси рязко скочиха нагоре, а растежът на заплатите в Обединеното кралство продължава с доста високи темпове, трябва да се отнасяме с внимание към днешните изявления на губернатор Андрю Бейли. Във всички случаи, бъдещата мека политика на регулатора, дори на фона на днешното повишаване на лихвите, ще засили натиска върху британския лира, което ще доведе до неговото следващо продаване, продължавайки мечовата тенденция. Поради тази причина ще действаме само около 1.2306, където фалшивият пробив ще ни позволи да влезем с първа точка в дълги позиции срещу мечовия пазар с цел корекция до ближното съпротивление на 1.2344. Проривът и утвърждаването над 1.2344 ще засили увереността на купувачите, като даде сигнал за отваряне на дълги позиции с цел към 1.2380, където се пресичат средните движещи се средни, които играят на страната на продавачите. Най-дългосрочната цел е областта на 1.2419, където ще взимам печалба. Но да достигнем до този ниво ще успеем само при много твърда позиция на Банката на Англия. При сценария на още едно понижение до 1.2306 и отсъствие на активност от страна на купувачите, натискът върху лирата ще се увеличи само, което ще отвори пътя към нови месечни минимуми. В такъв случай само защитата на 1.2275, както и фалшивият пробив там, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD само при отскок от минимума на 1.2237 с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За да отворите къси позиции за GBP/USD се изисква:

Мечките трябва да защитават ближайката подкрепа при 1.2344 и да контролират новия минимум при 1.2306. Разбира се, идеалният сценарий би бил продажби при корекция от 1.2344 и след това меки изявления от Бейли относно приключването на цикъла на високите лихвени проценти. Но аз ще действам при 1.2344 само след неуспешното закрепване, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за още едно понижение до 1.2306. Проривът и обратното тестване отдолу-нагоре на този интервал ще порази позициите на биковете по-сериозно, като ще предостави възможност за падане до подкрепата при 1.2275. По-дългосрочната цел остава зоната при 1.2237, където ще фиксирам печалбата си. В случай на растеж на GBP/USD и липса на активност при 1.2344, в което лично съм много скептичен, наблюдавачите ще имат възможност за корекция. В такъв случай ще отложа продажбите до измамирващия прорив при 1.2380, където се намират средните движещи средни. В случай на липса на движение надолу, ще продавам лирата от 1.2419, но само с очакване за корекция на валутната двойка надолу със 30-35 пипа през деня.

Препоръчвам ви за запознаване:

Отчетът Commitment of Traders (COT) за 12-ти септември показа растеж как на дълги, така и на къси позиции. Обществените данни за растежа на средния доход в Обединеното кралство, ясно вредещи инфлацията, и съкращението на БВП-то на Обединеното кралство доведоха до нова продажба на британския лира, която може да се засили в близко бъдеще. Освен заседанието на Банката на Англия, на което не е ясно какво ще стане с лихвените проценти, се планира отчет за потребителските цени. Почти всички икономисти очакват повишаване на инфлационното налягане в Обединеното кралство през август тази година. Към какво това може да доведе в слабнащата икономика, смятам, че всички вие разбирате - до нова голяма продажба на лирата спрямо американския долар. В последния COT отчет се казва, че дългите некомерсиантски позиции нараснаха с 4720 до ниво 97 365, докато късите некомерсиантски позиции също се издигнаха с 4930 до 51 191. В крайна сметка разликата между дългите и късите позиции нарасна с 2735. Седмичната цена спадна и стана 1.2486 срещу 1.2567.

Индикаторни сигнали:

Показващи скользающи средни

Търговията се извършва под средните скользащи на 30 и 50 дни, което указва за продължаващо падане на валутната двойка.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на скользащите средни на еталонния часов график H1, които може да се отличават от общоприетото определение за двойните дневни скользащи средни на дневния график D1.

Болинджър ленти

При растежа горната граница на индикатора около 1,2419 ще бъде съпротива.

Описание на индикаторите:

• Средна скользаща (moving average) - определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Периодът е 50. Забележки са отбелязани на графиката с жълт цвят.

• Средна скользаща (moving average) - определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Периодът е 30. Забележки са отбелязани на графиката със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/отдалечаване на скользащите средни) - Бърз EMA с период 12. Бавен EMA с период 26. SMA с период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър Банди). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и спазващи определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Кратките некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нето позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.