FX.co ★ Технически анализ на BTC/USD за 26 февруари 2024 г.

Консолидация на Биткойн: Поле за развитие на дейност с алткойни

Докато Биткойн се задържа над отметката от $50,000, неговата неспособност да поетапно направи път към $60,000 неосъзнато е предпочело по-широкия криптовалутен пазар, особено с алткойни като Етереум, Космос, Полкадот и Униксуап. Тази активност подсказва, че инвеститорите очакват текущия криптовалутен цикъл да отразява минали тенденции, с Биткойн първоначално да води рали, следван от Етереум и в крайна сметка от алткойни, които се изправят пред двамата в печалби.

Ключови новини:

• Биткойн се бори да преодолее $60,000, но неговата консолидация благоприятства по-големия криптовалутен пазар, особено алткойните.
• Криптовалутният цикъл изглежда да е във втората си фаза, с алткойните привличат интерес от инвеститорите, както подсказват историческите модели.
• Предстоящото редуциране на Биткойн и спекулативния интерес към алткойните отбелязват характерна фаза в настроенията на пазара.

Пазарен цикъл и настроение:

Инвеститорите и анализаторите следят внимателно заеманията на Биткойн над значимия праг от $50,000, ниво, което се е доказало както за подкрепа, така и за психологическа бариера. Тази фаза на консолидация не се възприема като застой, а по-скоро като период на преразпределение и пренасочване в криптовалутната екосистема. Докато Биткойн си почива, поставя основите за така наречената "алт сезон", фаза, характеризираща се с разцъфтяването на алтернативни криптовалути. Този прелив на капитал не е необикновен, а съответства на историческото развитие на пазарните цикли в криптовалутния домейн.

Исторически Bitcoin е бил началният двигател на импулса в криптовалутния пазар, привличайки основен интерес и инвестиции. След тази фаза на 'пионерство', Ethereum често поема естафетата, като се възползва от своята основна роля в децентрализираните приложения и интелигентните договори. Тази преход обикновено е отбелязан със силно увеличаване на активността на разработчиците и разрастване на проекти, изградени върху блокчейна на Ethereum, което води до значително увеличение на цените.

Текущият цикъл изглежда се движи по този сценарий, като Ethereum и други значителни алткоини като Cosmos, Polkadot и Uniswap привличат увеличено участие от страна на инвеститорите. Този скок не е просто спекулативен; той отразява по-широко признаване на уникалните приложения и технологичните постижения, които тези платформи предлагат.

Анализът на Glassnode подсилва идеята, че сме във втората фаза на криптоцикъла. Тази фаза се характеризира с увеличена активност в алткоините и често се случва преди по-произнесена и широка пазарна ралита. Въпреки че Bitcoin остава водещ, неговата относителна тишина е предвестник за по-динамичен и разнообразен пазар на криптовалути.

Тази фаза още е отличена с усъвършенствано разбиране сред инвеститорите, които изглежда действат с историческа перспектива, предвиждайки, че криптоцикълът ще достави доходи поетапно. Има осязаемо усещане, че докато Bitcoin консолидира, условията узряват за успеха на алткоините.

Данните на веригата, които разкриват продажбите от дългосрочните притежатели на Биткойн, могат да бъдат тълкувани по няколко начина. Докато някои го виждат като потенциален сигнал за върхове на пазара, други го разбират като преразпределение на активи, което е естествената черта на динамичния пазар. Този излив от опитни инвеститори често води до по-широко разпространение на Биткойн, което може да подготви почвата за следващия вълнов момент от приемане и апретиация на цената.

Въпреки високите нива на печалба, които се вземат от късосрочните притежатели, пазарът не е изпитал съществена продажба, което показва здрава основна увереност в стойностното предложение на Биткойн. Тази устойчивост пред извличане на печалбите е свидетелство за способността на зрялите пазари да абсорбират продажното налягане и намеква за наличието на силен институционален и ретейл спрос.

Докато се приближаваме към следващото намаляване на наградата на Биткойн, очакването на изненадващо намаляване на предлагането добавя още един слой сложност към настроението на пазара. Традиционно, събитията с намаляване биват предвестници на пазарни пускове, тъй като намаленото предлагане на нови Биткойни, които влизат на пазара, обикновено води до увеличаване на цената. Въпреки това, с предишния прецедент за възможно вече извършена преди-намаляване продажба, траекторията на пазара след намаляването остава тема на горещи спекулации.

Обобщено, текущото настроение на крипто пазара е относително оптимистично. Съществува признание, че докато Биткойн може да вземе момент да се регрупира, по-широкият пазар е далеч от спящ. Ентусиазмът към алтернативните криптовалути е осязаем, а историческите модели на пазарните цикли на криптовалутите представляват схема за това, което може да се разгърне следващо. Инвеститорите се съветва да следят отблизо тези развития, тъй като те биха могли да бъдат сигнал за следващата вълнуваща глава в крипто разказа.

Технически анализ на BTC/USD:

Четенето на BTC/USD H4 график разкрива няколко ключови технически шаблона:

• Медвежи Сигнали: Медвежи поглъщащ модел и медвежа дивергенция в RSI носят предупреждение, тъй като тези модели могат да предшестват спад.
• Подкрепящи Подвижни Средни: EMA (100) и DEMA (50) в момента са под цената, което може да действа като нива на поддръжка.
• Чук и Пин Бар: Тези свещеникови формации обикновено показват биково настроение, но се изправят в противоречие с медвежите знаци, създавайки смесен технически изглед.

Технически Инсайти:

1. Анализ на Тенденциите:
   • Цената се движи във възходящ канал, което показва тенденция за ръст.
   • Формират се по-високи дънни точки, което подкрепя сценария за увеличаване на тенденцията.
2. Фигури от Свещи:
   • Вижда се мечовидна поглъщаща фигура, което навежда на възможно обръщане или корекция от скорошните върхове.
   • Чук, последван от зелена свещ, показва възможно обръщане при долната граница на канала.
   • Появява се пин бар, който може да покаже отказ от по-ниски цени и възможност за биково движение.
3. Подвижни Средни:
   • Цената в момента е между 100-периодния EMA и 50-периодния DEMA, което показва фаза на консолидация.
   • EMA и DEMA са близо една до друга, което може да доведе до кросовър, който би могъл да сигнализира промяна в посока на тенденцията.
4. Индикатори за Осцилации:
   • RSI е на ниво от 46.69, под средата от 50, което може да показва отслабващ момент нагоре или потенциал за по-нататъшно намаляване.
5. Нива на Подкрепа и Съпротива:
   • Изходя от предоставените седмични пивот точки, цената е под пивот точката, което подсказва за тенденция на падение.
   • Нивата на съпротива са на WR1, WR2 и WR3, докато нивата на подкрепа са на WS1, WS2 и WS3.

Анализ на Седмичните Пивоти

• Пивот Точка ($51414.3): В момента действа като ниво на съпротива. Ако цената поддържа под тази точка, това показва мечово настроение.
• Зони на подкрепа: Нивата WS1 до WS3 могат да бъдат потенциални области, където трейдърите може да очакват проява на купувателен интерес.
• Зони на съпротива: Нивата WR1 до WR3 са места, където продавачите може да се появят и цената може да срещне прекъсване.

Биков сценарий за трейдъри

• Преотвличане на пивот: Ако цената се върне над пивот точката ($51414.3), това може да бъде сигнал за връщане на биково настроение, може би към WR1 ($51079.2).
• Отскачане от канала: Отскачане от долната тенденционна линия на възходящия канал може да покаже сила и потенциал за движение към горната линия на канала.
• Пресичане на EMA/DEMA: Биковото пресичане на DEMA над EMA може да действа като биков сигнал за продължение на тенденцията.

Мечов сценарий за трейдъри

• Пробив под канала: Пробив под долната граница на възходящия канал може да покаже обръщане на тенденцията и движение към WS1 ($51605.3) или по-ниско.
• Поддръжа под пивота: Ако цената остане под пивот точката и се движи към WS1, WS2 ($51940.4) или WS3 ($52466.5), това би потвърдило мечово настроение.
• RSI Низходяща тенденция: Ако RSI продължи да се движи надолу и влезе в прекупена територия (под 30), това може да бъде сигнал за по-силен мечов моментум.

Заключение:

Тъй като общото настроение около Биткойн остава оптимистично, с надежди за биково движение през 2024 г., пазарът обръща внимание към други цифрови активи, които може да предложат по-голяма ефективност и доходност, въпреки увеличения риск. Инвеститорите навигират в сложен пейзаж, където консолидацията на Биткойн служи като индикатор за дейността на алткойновете и настроението на пазара.