FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 18 септември. Анализ на отчетите на Commitment of Traders (COT) (разглеждане на вчерашните сделки). Еврото остава в рамките на страничния канал.

Миналата петък бяха получени няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и разберем какво се случи. В своя сутрешен прогноз аз обръщах внимание на ниво 1.0674 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Еврото се покачи, но не достигна до актуализацията на нивото 1.0674. През втората половина на деня фалшивото пробиване на 1.0651 доведе до добра точка за влизане в дълги позиции, като резултат еврото се издигна горе с повече от 35 пункта. Неуспешното закрепване над 1.0685 - сигнал за продажба, което доведе до движение надолу с 20 пункта.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Тази седмица важно събитие ще бъде заседанието на Федералния резерв, който също може да увеличи цената на заеманията с още четвърт пункт в рамките на борбата с висока инфлация в страната. Ако това се случи, натиска върху рисковите активи само ще се увеличава, което ще доведе до допълнително заздравяване на американския долар срещу еврото. Но преди този момент двойката EUR/USD може да продължи търговията си в рамките на страничен канал, като предприема опити да излезе извън обхвата му и да построи възходяща корекция.

Днес в първата половина на деня се очакват изказвания от представители на Европейската централна банка в лицето на вицепрезидента Луис де Гиндоса и членовете на ЕЦБ, Элдерсон и Фабио Панетта. Малко вероятно, че техните изявления ще помогнат значително на еврото, затова планирам да действам в противоположност на мечовия тренд, като се надявам на спад в района на най-близката подкрепа от 1,0651. Ако се образува фалшиво дупка там, това ще представлява добра точка за влизане в дълги позиции, като очаквам изграждането на възходяща корекция на валутната двойка с цел обновяване на съпротивата на 1,0685. Пробивът и тестването отгоре-надолу на този диапазон при липса на статистика за еврозоната ще върне търсенето на еврото и ще даде възможност за скок към 1,0715. Най-далечната цел е района на 1,0746, където ще реализирам печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност при 1,0651, което е съвсем възможно, тъй като никой не отменя мечовия пазар, най-добре е да не се бърза с покупките. В такъв случай само образуването на фалшива дупка около 1,0620 ще даде сигнал за вход на пазара. Ще отварям дълги позиции след отскачане от 1,0588 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD е нужно:

Търговците продължават да контролират пазара и това, което им трябва в момента, е защита на най-близката подкрепа при 1.0685, където се пресичат също и средните скользящи. Фалшивият пробив на този ниво ще доведе до добра точка за влизане при продажби с движение надолу към 1.0651. Само след пробив и закрепване под този диапазон, както и след обратен пробив отдолу-нагоре, очаквам още един сигнал за продажба с цел достигане на 1.0620 - нов месечен минимум, където се очаква появата на по-големи купувачи. Допълнителната цел ще бъде областта при 1.0588, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствието на мечки при 1.0685, купувачите ще получат добър шанс за компенсиране на по-голямата част от падението, което стана в края на миналата седмица. При такова развитие на събитията, ще отложа късите позиции до новата подкрепа при1.0715. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще откривам късите позиции непосредствено при отскок от максимума при 1.0746 с цел низходяща корекция с 30-35 пипса.

Препоръчвам за запознаване:

В отчета за изпълнението на задълженията (Commitment of Traders) от 5 септември беше отчетен ръст на дългите и късите позиции. Много сериозни негативни промени в активността в еврозоната, както и преразглеждането на БВП за второто тримесечие в по-лоша посока - всичко това доведе до увеличение на късите позиции по търговския инструмент. Добавете към това изявленията на представителите на Федералния резерв за възможно повишение на лихвите в САЩ и става ясно защо доларът показва ръст, а европейската валута спада. Пред нас са много важни цифри относно инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещата монетарна политика и със сигурност ще имат влияние върху посоката на EUR/USD. Въпреки това стойността на еврото се понижава, докато се наблюдава ръст на дългите позиции, което указва на доста голям интерес на купувачите на рискови активи към такива привлекателни цени. В отчета се посочва, че дългите непроизводнотърговски позиции са нараснали с 5 190 до ниво от 235 732, докато късите непроизводнотърговски позиции са скочили с 15 638 до ниво от 99 501. В резултатът разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 4533. Курсът на затваряне се понижи и стана 1.0728 спрямо 1.0882, което указва на спад на пазара.

Индикаторни сигнали:

Преместващите (скользящите) средните

Търговията се осъществява около 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва на страничен характер на пазара.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите средни по часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни по дневния график D1.

Болинджър ленти

При намаляване на цените, като подкрепа ще служи долната граница на индикатора около 1.0651.

Описание на индикаторите

• Пресметково средно (преместващо средно, извличащо текущата тенденция, като глади волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Пресметково средно (преместващо средно, извличащо текущата тенденция, като глади волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — събиране/разсъбиране на плаващи средни) Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.