FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 15 септември. Анализ на отчетите за ангажиментите на трейдърите (COT) (преглед на вчерашните сделки). Фунтът се срива след еврото.

Вчера имаше само един сигнал за влизане на пазара. Нека да погледнем петминутния график и да се разберем какво се случи. В своя сутрешен прогноз аз обръщах внимание на нивото 1.2480 и препоръчвах да се взимат решения за влизане на пазара от него. Спадът и формирането на лъжлив пробив на 1.2480 доведе до сигнал за покупка, но след движението нагоре с 15 пипса натиска върху двойката се върна. За съжаление, поради високата волатилност във втората половина на деня не успяхме да постигнем подходящите точки за влизане на пазара.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:

Силни данни за търговията на дребно в САЩ и липсата на статистика за Обединеното кралство доведоха до допълнително падане на британската лира до нови месечни минимуми. Днес купувачите на лири ще имат възможност за лека възходяща корекция, но при условие че очакванията на пазара се преместват към по-нататъшно повишение на лихвените проценти от Федералния резерв, малко вероятно е, че големите играчи ще бързат да купуват лира, дори и на такива привлекателни нива. Поради тази причина аз предпочитам да действам само след намаляването и формирането на фалшива пробивна точка при ниво 1.2395, където заедно с различие в индикатора MACD, възможно е да се получи добра входна точка за дълги позиции с цел обновяване на ниво 1.2411. Малко нагоре от това ниво се провеждат средните плаващи средни, така че вече там биковете ще се сблъскат с проблеми. Проривът и закрепването над този диапазон след публикуването на резултатите от анкетата относно очакваната инфлация в Обединеното кралство ще засилят увереността на купувачите, давайки сигнал за отваряне на дълги позиции с излизане до 1.2478, където очаквам появата на по-големи продавачи. Най-далечната цел е областта на 1.2509, където ще реализирам печалбата си. При сценарий на понижение до 1.2395, както и при липса на активност от купувачите там, натиска върху лирата отново ще нараства, което ще отвори пътя към нови месечни минимуми. В такъв случай само защитата на 1.2369 и фалшивият пробив там ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD само след отскока от минимума от 1.2340 с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Мечовете трябва да защитават близката съпротива на 1.2411 и да превземат контрол над новата минимална стойност на 1.2395. Ще действам на 1.2411 само след неуспешното закрепване, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за намаление до 1.2395, образувана вчера. Проривът и обратният тест отдолу-нагоре на този диапазон ще нанесе по-сериозен удар на биковите позиции, давайки възможност за спад до подкрепата на 1.2369. По-дългосрочна цел остава зоната от 1.2340, където ще реализирам печалбата. В случай на ръст на GBP/USD и липса на активност при 1.2441, биковете ще получат отлична възможност за корекция в края на седмицата. В такъв случай продажбите ще отлагам до фалшиво пробиване на 1.2478. При липса на движение надолу, ще продавам паунда веднага при отбиване от 1.2509, но само с предвид корекция на валутната двойка с 30-35 пипса в рамките на деня.

Препоръчвам за запознаване:

Докладът Commitment of Traders (COT) за 5-ти септември показва намаление както на дълги, така и на къси позиции. Изявленията на губернатора на Банка на Англия, Ендрю Бейли, със сигурност създадоха много шум, което доведе до доста активно падане на лирата през миналата седмица. Намеците за възможно отказване от по-агресивната политика на регулатора в полза на запазването на темповете на икономически растеж определено не бяха одобрени от купувачите, тъй като е ясно, че Федералният резервен систем на САЩ, който постигна много повече прогрес в борбата с инфлацията, няма да го направи. Разликата в лихвените проценти задържа привлекателността на долара и отговаря на лирата. Въпреки това, купувачите могат да се възползват от доволно силен спад на GBP/USD по всяко време, тъй като по-ниската лира е по-привлекателна за покупки в средносрочен план. В последния доклад COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции се намаляват с 4 498 до ниво 92 645, докато късите некомерсиални позиции се понижават с 2 481 до 46 261. Разликата между дългите и късите позиции нараства само с 15. Седмичната цена пада и става 1.2567 срещу 1.2624.

Сигнали от индикаторите:

Преместващите средни

Търговията се осъществява под 30 и 50-дневните междувалови средни, което указва за нататъшно падане на валутната двойка.

Бележка: Периодът и цените на преместващите средни, както ги разглежда авторът, се отнасят до часовия график H1 и се различават от общата дефиниция на класическите междувалови средни за дневния график D1.

Болинджерови ленти

При спад подкрепата ще бъде осигурена от долната граница на индикатора около 1.2370.

Описание на индикаторите

• Преместваща средна (Moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана на графиката в жълто.

• Преместваща средна (Moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана на графиката в зелено.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/отдалечаване на преместващите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър Бандове). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като например единични трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция представлява разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.