FX.co ★ EUR/USD: План за европейската сесия на 15-ти септември. Анализ на отчетите на Commitment of Traders COT (анализ на вчерашните сделки). Еврото продължава да пада поради риск от икономическа рецесия в региона.

Вчера бяха формирани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В своята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0732 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара оттук. Спадът и формирането на фалшив пробой на 1.0732 позволиха да се получи сигнал за покупка на еврото. Въпреки това, след движението нагоре с 7 пункта, търсенето отслабна. Решението на ЕЦБ да повиши лихвените проценти заедно с преразгледаните прогнози за инфлацията и икономиката, доведоха до разпродажбата на еврото във втората половина на деня. Защитата от страна на купувачите на подкрепата на 1.0665 даде сигнал за отваряне на дълги позиции, но след корекцията до 1.0700 натискът върху двойката се върна. Продажбите от 1.0700 също позволиха да бъде извлечена още около 40 пункта печалба от пазара.

За откриването на позиции по EURUSD се изисква:

Риска от настъпване на рецесия в еврозоната в момента е по-голяма от всякога. Повишаването на лихвените проценти от Европейската централна банка с цел продължаване на борбата с инфлацията само потвърждава трудното положение, в което се намира европейският регулатор в момента. Публикуваната вчера информация за търговията на дребно в САЩ, която се събудила през август, само увеличи търсенето на американски долар, тъй като вероятно Федералната резервна система също ще се реши на повишаване на лихвения процент с още четвърт точка през следващата седмица.

Днес през първата половина на деня очакваме данни за индекса на потребителските цени в Италия и Франция, които може още повече да убедят инвеститорите в правилността на действията на Европейската централна банка. Също така, по-късно през деня ще имаме изказването на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, от която трудно ще чуем нещо ново. Поради тази причина очаквам да се запази натискът върху двойката и ще действам само след намаляването и защитата на най-близката подкрепа при 1.0633. Фалшивото пробиване там заедно с дивергенцията на индикатора MACD ще доведат до добрa входна точка за дълги позиции с цел изграждане на възходяща корекция на двойката с цел обновяване на най-близкото съпротивление при 1.0674. Пробиването и тестването отгоре-надолу на този обхват във фонд на силни данни от еврозоната ще възстановят търсенето към еврото, като ще дадат възможност за увеличение до 1.0711. Най-дългосрочната цел е областта около 1.0746, където ще осъществявам печалбата. При вариант на по-нататъшно понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.0633, което е напълно възможно, защото мечките пазар не е отменен, най-доброто е да не се бърза с покупките. В такъв случай само формирането на фалшив пробив в зоната около 1.0595 ще даде сигнал за влизане на пазара. Аз ще отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0554 с цел възходяща корекция с обхват от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриването на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците продължават да контролират пазара и всичко, което в момента им трябва е защита на най-близкото съпротивление при 1.0674, където при растеж на валутната двойка може да се привлекат и средно-скользящи. Липсата на инициатива от страна на купувачите и фалшивото разцепване при 1.0674 ще бъдат добри сигнали за продажба на еврото в продължение на тренда, което ще отвори директен път към месечното минимумно ниво при 1.0633. След самият пробив и закрепването под този обхват, както и обратното тестване отдолу-нагоре, очаквам да получа още един сигнал за продажба с цел достигане на 1.0595, където очаквам да се появят по-големи купувачи. Далечната цел ще бъде областта при 1.0554, където ще реализирам печалби. В случай на движение на EUR/USD нагоре по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.0674, купувачите ще получат много добра възможност за компенсиране на по-голяма част от вчерашният спад. При такова развитие на събитията ще отклоня късите позиции до новото съпротивление при 1.0711. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отваря къси позиции непосредствено след отбой от максимума при 1.0746 с цел нисходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за запознаване:

В COT отчете (Commitment of Traders) от 5-ти септември се наблюдава растеж на дълги и къси позиции. Много сериозни негативни промени във възможностите в еврозоната, както и преглед на БВП за второто тримесечие в по-лоша посока - всичко това доведе до увеличение на късите позиции по търговския инструмент. Добавете към всичко това изказванията на представителите на Федералния резерв, уведомяващи, че лихвите в САЩ може отново да бъдат повишени, и става ясно защо доларът демонстрира растеж, а европейската валута намалява. Пред нас предстоят много важни данни за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещата съдба на парично-кредитната политика и което определено ще повлияе върху направлението на EUR/USD. Но следва да обърнем внимание, че на фона на намаленията в курса на еврото, се наблюдава растеж на дългите позиции, което указва на висок интерес на купувачите на рискови активи към такива привлекателни цени. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 5190, достигайки ниво от 235732, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 15638, достигайки ниво от 99501. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции нарасна с 4533. Курсът при покупка спадна до 1.0728 срещу 1.0882, което указва на носещ пазар.

Индикаторни сигнали:

Средно лекуващи се

Търговията се извършва надолу от средните скольз蟄些蠅峄те на 30 и 50 дни, което указва, че чифта ще продължи да се понижава.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на средните скользящи на часовия график H1, което се различава от общото определение на класическите дневни средни скользящи на дневния график D1.

Болинджеровите скочове

При падане, долният край на индикатора около 1.0595 действа като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Скользящо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Скользящо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разликата на движещите средни) Бързо EMA с период 12. Бавно EMA с период 26. SMA с период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). С период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.