FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 14 септември. Commitment of Traders COT доклади (анализ на вчерашните сделки). Американската инфлация не дава яснота.

Вчера бяха формирани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутната графика и се разберем какво се случи там. В сутрешния си прогноз, аз обърна внимание на ниво 1.0733 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара оттук. Намалението и формирането на фалшиво пробиене на 1.0733 позволи да се получи сигнал за закупуване на евро. Обаче след движението нагоре с 13 пипса, търсенето ослаби. Във втората половина на деня, след като бяха публикувани данни за инфлацията в САЩ, продавачите отново се опитаха да пробият под 1.0733, но също се оказа неуспешно, което доведе до още една точка за влизане в дълги позиции.

За да отворите дълги позиции по EURUSD, са необходими следните стъпки:

Данните за инфлацията в САЩ практически съвпаднаха с прогнозите на икономистите, което в момента намали търсенето на долара, тъй като е ясно, че такъв сценарий позволява на Федералната резервна система да направи пауза във възходящия цикъл на лихвените проценти. Но днес цялото внимание ще бъде насочено към още едно важно събитие: всичко ще започне с публикуването на решението на ЕЦБ относно основната лихвена ставка и отчета за паричната политика, след което ще се проведе пресконференцията на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Ястребовият тон ще доведе до растеж на еврото и изграждане на възходяща корекция, както и решението за повишаване на лихвените проценти. При по-умеренен подход, налягането върху еврото ще се увеличи, а купувачите ще трябва да защитят подкрепата на 1.0733, която е средата на страничния канал и където се намират средните скользящи, които подкрепят биковата страна. Само неуспешно закрепване под този ниво, подобно на това, което обсъдих по-рано, ще бъде потвърждение на правилната точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване до областта на 1.0767 - съпротива, която се прояви перфектно тази седмица. Пробиването и тестването отгоре-надолу на този обхват, на фона на силни данни от еврозоната, ще възстанови търсенето на еврото и ще даде възможност за скок до 1.0798. Най-дългата цел ще бъде областта на 1.0825, където ще реализирам печалба. При варианта на намаляване на EUR/USD и липсата на активност при 1.0733, което е напълно възможно, мечките отново ще вземат контрола над пазара. В подобен случай създаването на лъжлива прорез в района на 1.0700, към който вчера така и не стигнахме, ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскачане от 1.0665 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD се изисква:

Търговците продължават да защитават седмичните максимуми и се надяват на гълъбова нота от ЕЦБ и първо запазване на лихвите без промени в текущия цикъл. По време на европейската сесия ще продавам само след покачване и лъжлив пробив около 1.0767, което ще отправи EUR/USD надолу към средата на канала при 1.0733. След пробива и закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу-нагоре, очаквам още един сигнал за продажба с цел достигането на 1.0700, където очаквам да се проявят по-големи купувачи. Последната цел е областта при 1.0665, където ще реализирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки при 1.0767, което е възможно само в случай на твърда позиция на ЕЦБ, биковете ще получат възможността за построяване на допълнителна възходяща корекция срещу мечовия пазар. При такъв развой на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление при 1.0798. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума при 1.0825 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за преглед:

В доклада COT (Commitment of Traders) от 5 септември се наблюдава ръст на дългите и късите позиции. Много сериозни негативни промени в активността в еврозоната, както и преглед на ВВП за второто тримесечие на по-лоша страна - всичко това доведе до увеличение на късите позиции по търговския инструмент. Прибавете към всичко това изявленията на представителите на Федералния резерв за това, че лихвите в САЩ може да бъдат повишени отново и става ясно защо доларът демонстрира растеж, а еврото намалява. Предстояват много важни данни за инфлацията в САЩ, които ще определят бъдещето на парично-кредитната политика, което определено ще влияе на посока EUR/USD. Но следва да се отбележи, че на фона на намаляващата се стойност на еврото има растеж на дългите позиции, което указва на досит висок интерес на купувачите на рискови активи към такива привлекателни цени. В доклада COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 5 190 до ниво от 235 732, докато късите некомерсиални позиции скачат с 15 638 до ниво от 99 501. Резултатът е, че разликата между дългите и късите позиции се увеличава с 4533. Затварящата цена се намалява и достига 1.0728 срещу 1.0882, което указва на мечовия пазар.

Индикаторни сигнали:

Скользащи средни

Търговията е над 30- и 50-дневните скользащи средни, което указва на опит на купувачите да се върнат на пазара.

Забележка: Периодът и цените на скользащите средни се разглеждат от автора на 1-часовата H1 графика и се различават от общото определение на класическите d1-дневни скользащи средни на 1-дневният график.

Bollinger Bands

При намаляване, долната граница на индикатора около 1.0730 ще бъде подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Скользаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 50. Отбелязана е с жълт цвят на графика.

• Скользаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 30. Отбелязана е със зелен цвят на графика.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — съответствие/различие на покълнителните средни) Бързият EMA период 12. Бавният EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджърови банди). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общо количеството дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общо количеството къси отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.