FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 14 септември. Доклад COT. Подробен разглед на движението на валутната двойка и търговските операции. Дори докладът за инфлацията не помага...

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD продължава да търгува безредно и с ниска волатилност в сряда. Въпреки че вчера беше публикувана поне една от най-важните инфлационни доклади, волатилността не се увеличи, а дори спадна, въпреки че тя вече беше много ниска. Докладът за инфлацията в САЩ е труден за еднозначна интерпретация, тъй като основната инфлация показва растеж за втори пореден месец, но базовата инфлация спадна, както се очакваше от трейдърите. Затова видяхме първо ръст на долара, след това спадане и накрая върнати до началните позиции. И това всичко в рамките на 50-пипсова волатилност. В общи линии, едно разочарование. Европейската валута вече не коригира, а само се задържа в боксовия си коридор, с всички произтичащи последици. Дори и силният макроикономически фон не помага.

Какво можем извлечи от търговските сигнали? Цената прекара целия ден между нивата 1,0726 и 1,0762, като разстоянието между тях беше 36 пипса. Преценете сами, трябваше ли въобще да отворим позиции с потенциална печалба от 10-15 пипса. Въпреки това, първият сигнал за продажба се формира още през нощта, а в момента на отваряне на европейската сесия цената почти не се отдалечи от точката на формиране. След това през следващите 5-6 часа цената постепенно се понижаваше с 30 пипса, но преди публикуването на инфлацията трябваше да затворим всички сделки ръчно. Или да сложим Стоп Лос в безубитък. Двата следващи сигнала се формираха точно по време на публикуването на инфлацията, затова не трябваше да ги изпълняваме. В резултат, търговците могат да спечелят до 20 пипса вчера в най-добрия случай.

Доклад COT:

В петък излезе новият доклад COT от 5 септември. През последните 12 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха събитията на пазара. Позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да се увеличава през септември 2022 г., а около същото време започна да се увеличава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава сравнително високо, като намалява много бавно. В момента некомерсиалните трейдъри имат силна "бикова" нетна позиция, а европейската валута продължава да бъде твърде скъпа спрямо долара.

Вече сме отметили, че високата стойност на "нетна позиция" позволява завършването на възходящия тренд. Първият индикатор, когато червената и зелената линия засилват разместването си, указва за предстоящото завършване на тренда. През последната отчетна седмица броят на Buy контрактите на "Некомерсиалните" се увеличи с 5,2 хиляди, а броят на short контрактите се увеличи с 15,6 хиляди. Съответно, нетната позиция се съкрати с 10,4 хиляди контракта. Броят на Buy контрактите е по-голям от броя на Sell контрактите на Некомерсиалните трейдъри с 136 хиляди, което все още е много голяма разлика. В принцип, дори без отчетите на COT е ясно, че европейската валута трябва да продължи да пада.

Препоръчваме да разгледате:

Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 14 септември. Подробен анализ на движението на валутна двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1ч.

На часовия времеви интервал валутната двойка поддържа низходяща тенденция, опитва се да коригира, но все още няма основания за силно възстановяване. Европейската валута може да продължи да пада, което е напълно очаквано в средносрочен план, по всяко време. Днес трябва да преживеем още едно заседание на Европейската централна банка, затова не изключваме продължаване на възходящата корекция, на която се надявахме още миналата седмица.

На 14 септември открояваме следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0726). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определените на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но няма сигнали, които да се образуват около тях. Сигналите могат да са "отскачания" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss за да не понесете загуби, ако цената премине в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже невярен.

В четвъртък ще се обявят резултатите от заседанието на ЕЦБ и пресконференцията с Кристин Лагард. Това са двата най-важни събития днес. Е възможно резултатите от заседанието и риториката на ЕЦБ да разочароват трейдърите и да видим подобно движение като в сряда. В САЩ има три по-малко значими доклада, които малко вероятно ще повлияят на настроението на пазара.

Пояснение на илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Не са източник на търговски сигнали.

Кинджънсен линии и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, преместени от 4-часовия времеви интервал на часовия. Те са силни линии.

Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената по-рано отскочи. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - тенденциите линии, тенденциите канали и всички други технически образци.

Индикатор 1 в графиките COT е размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в графиките COT е размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".