FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 11 септември. Доклади за изпълнение на задълженията на търговците (COT отчети) (анализ на вчерашните сделки). Еврото остава в канала.

Миналата петък бе образуван само един сигнал за вход в пазара. Нека видим 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В моята сутрешна прогноза споменах ниво 1.0709 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намалението и формирането на фалшив пробой около 1.0709 доведе до сигнал за купуване на евро, но при забележително ниска волатилност и липса на статистика за еврозоната преди реализацията, не стана така. Във втората половина на деня не успяхме да получим подходящи сигнали за влизане на пазара.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Липсата на статистика запазва баланса в EUR/USD и изглежда малко вероятно нещо да се промени днес. Въпреки това, тази седмица имаме заседание на Европейската централна банка и важни данни за инфлацията в САЩ, така че на този фон мечките могат да ослабят хватката си, което ще доведе до лека възходяща корекция на рисковите активи. Въпреки това, аз предпочитам да действам на мечовия пазар само при намаляване. Фалшивото пробиване на новата подкрепа на 1.0714, която е средата на страничния канал и където се пресичат скользящи средни, подкрепящи купувачите, ще потвърди правилната точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване до 1.0743 - съпротива, която си е заслужила добре. Пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон при липса на данни от еврозоната, ще върне търсенето на евро, давайки възможност за скок до 1.0772. Най-далечната цел е зона 1.0798, където ще реализирам печалба. При сценария за понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.0714, мечките отново ще вземат контрол над пазара. В такъв случай само фалшивото пробиване на района около 1.0669, до което не достигнахме вчера, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отваря дълги позиции веднага след отскока от 1.0637, с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците продължават да контролират пазара, въпреки че малко ослабват хватката си. През първата половина на деня защитата на ниво 1.0743 ще бъде основната задача на продавачите. Фалшивото пробиване на това ниво ще даде сигнал за продажба, като отново ще отвори пътя към поддържащото ниво на 1.0714. След само преход и закрепване под този обхват, както и обратен тест от долу-нагоре, очаквам да получа още един сигнал за продажба с цел да се открие път към 1.0669, където очаквам появата на по-големи купувачи. Крайната цел ще бъде зона 1.0637, където ще реализирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.0743, което е по-вероятно през първата половина на деня, биковете ще имат възможност да построят възходяща корекция срещу мечовия пазар. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление при 1.0772. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума при 1.0798 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 август наблюдахме намаляване на дълги позиции и нарастване на кратки. Тези промени на пазара отразяват коментарите на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Джексън Хоул. Скоро представените данни отново убеждават инвеститорите, че Федералният резерв ще трябва да повиши лихвените проценти отново, което запазва привлекателността на долара. Въпреки това, падането на еврото е доста интересен момент и оптималната стратегия на средносрочен период в текущите условия остава да се купуват рискови активи при намаление. В COT отчета се посочва, че некомерсиалните дълги позиции са намалели с 8 849 до ниво от 230 542, докато некомерсиалните кратки позиции са се повишили с 3 232 до ниво от 83 863. В резултат спредът между дългите и кратките позиции се увеличил с 4753. Затварящата цена намаля и стана 1.0882 спрямо 1.0866, което указва върху мечовия пазар.

Индикаторни сигнали:

Средно прескачащи средни

Търговията леко над 30-дневната и 50-дневната средно прескачаща средна, което указва опита на купувачите да се върнат на пазара.

Бележка: Периодът и цените на средно прескачащата средна се разглеждат от автора на H1 графика и се различават от общата дефиниция на класическата дневна средна прескачаща скользяща средна на D1 графика.

Bollinger Bands

При намаляване, долната граница на индикатора около 1.0689 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Подвижна средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 50. В графиката е отбелязана с жълт цвят.

• Подвижна средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 30. В графиката е отбелязана със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/отдалечаване на движещите средни) Бързото EMA с период 12. Бавното EMA с период 26. SMA с период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нето позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.