FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 11 септември. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Седмицата приключи с плоскост!

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD в петък опита да коригира малко, но отново се оттегли надолу, когато се приближи до критичната Киджун-сен линия. Фундаменталната и макроикономическата основа фактически липсваха в петък, тъй че волатилността от 49 пипса отново не изненада никого. Единственият отчет за деня беше втората, окончателна оценка на индекса на потребителските цени в Германия, която, в същност, не се различаваше от първата. Инфлацията в Германия намалява бавно и слабо, което можеше да означава необходимостта от по-силно засилване на паричната политика, но представители на ЕЦБ в последно време повече сигнализират готовност да тестват пауза в повишаването на лихвената ставка, а не нейното допълнително повишаване. Така че евро валутата не получи подкрепа в петък и не я има като цяло.

Превод:

През последния търговски ден от миналата седмица не се формираха никакви търговски сигнали. Имахме момент, в който цената се приближи до критичната линия на разстояние от 3 пункта. Този момент обаче оставяме на преценката на трейдърите. Грешката беше минимална и можеше да се отвори продажна сделка. Тя би била печеливша, въпреки че не е разумно да се очаква голям печалбен ръст с волатилност от 50 пункта. Въпреки това, ще пренебрегнем този сигнал, като няма и други сигнали през целия ден. Тъй като не успяхме да закрепим горната Кижун-сен линия, няма основание да очакваме още ръст на евро валутата.

COT доклад:

В петък беше публикуван новият отчет COT за 5 септември. През последните 12 месеца данните от отчетите COT напълно съвпадаха с това, което се случва на пазара. Нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 година и приблизително в същото време започна да се увеличава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава доста високо, а намалява много бавно. В момента нетната позиция на не комерсиалните трейдъри е "говежда" и продължава да бъде силна, докато европейската валута продължава да остава прекалено скъпа спрямо долара.

Вече сме привлекли вниманието на трейдърите към факта, че високата стойност на "нетно позициониране" може да предизвика завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, при който червената и зелената линии са силно разместени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последната докладна седмица броят на покупките от групата "Некомерсиални" нараства с 5,2 хиляди, а броят на продажбите - с 15,6 хиляди. В съответствие с това, "нетно позициониране" е намалено с 10,4 хиляди контракта. Броят на контрактите за покупка е по-голям от броя на контрактите за продажба с 136 хиляди у некомерсиалните трейдъри и все още това е много голяма разлика. В принцип, сега е ясно, дори без отчетите на COT, че европейската валута трябва да продължи да се понижава.

Препоръчително е да се запознаете с:

Прогнозите и търговските сигнали за GBP/USD на 11 септември. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да се движи в нисходящ тренд, а няма никакви основания за силно, средносрочно възстановяване. Европейската валута може да продължи да пада, което е напълно очаквано в средносрочен план. През тази седмица ще има поне две важни събития, което може да доведе до неочаквани движения на двойката. Не изключваме възходяща корекция, на която очаквахме още миналата седмица.

На 11 септември ние обозначаваме следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0747). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Също така има допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се образуват сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскачания" и "превъзхождения" на нива-екстремуми и линии. Да не забравяме да поставим стоп-лос ордер при безубитъчност, ако цената премине в правилната посока с 15 пипа. Това ще ни защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес няма да има макроикономическа статистика изобщо. Нито в Европейския съюз, нито в САЩ. Така че изглежда, че ни очаква още един слабоволатилен ден и движение с плосък характер.

Обяснения към илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) са дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б са линии от Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часов на часовата времева рамка. Те са силни линии.

Нивата-екстремуми са тънки червени линии, от които цената предишно се отблъска. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии представляват тенденция, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в COT графиките представлява размера на нетния позиция на всяка трейдърска категория.

Индикатор 2 в COT графиките представлява размера на нетния позиция за групата "Некомерсиални".