FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 8 септември (анализ на сутрешните сделки). Еврото е готово да се върне към месечните минимуми.

В своята сутрешна прогноза обърнах внимание на нивото от 1.0709 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от там. Да разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се е случило там. Спадът и формирането на лъжливо пробиване около 1.0709 доведоха до сигнал за покупка на евро, но поради ниската волатилност и липсата на статистика за еврозоната, реализацията така и не се осъществи. Техническата картина бе прегледана през втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции по EURUSD се изисква:

Тъй като в американската сесия няма нищо, което би изместило валутната двойка извън страничния канал, реших да прегледам най-близките нива на подкрепа и съпротивление. Очаквам също така, че волатилността и търговският обем ще бъдат ниски, и не планирам да правя фалшиви входни точки на пазара в края на седмицата. Вниманието ще бъде привлечено само от изказването на члена на FOMC Майкъл С. Бара, който все още само се адаптира към настоящите пазарни реалности в новата си позиция, така че коментарите му няма да имат голямо значение. Само понижението и формирането на фалшив пробив при нивото от 1.0689 ще бъде потвърждение на подходяща входна точка за дългосрочни позиции с цел възстановяване до около 1.0728. Пробивът и тестването от горе надолу на този диапазон е малко вероятни, така че само слабата статистика за кредитирането в САЩ и твърдият тон на Бара, заедно с утвърждаването над 1.0728, ще върнат търсенето на еврото, като дават възможност за скок до 1.0748. Последната цел ще бъде районът от 1.0772, където ще реализирам печалбата. Ако EUR/USD се понижава и липсва активност в района на 1.0689 във втората половина на деня, мечките ще запазят контрола върху пазара. В такъв случай само формирането на фалшив пробив около 1.0665 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дългосрочни позиции веднага след отскок от 1.0637 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:

Продавачите ясно са насочени към 1.0689, но най-добре е да продавате колкото се може по-високо в края на седмицата и по възможност при фалшиво пробиване около 1.0728. Това само ще даде сигнал за продажба, което ще отвори път към зоната на поддръжка при 1.0689. След пробиването и зацепването под този диапазон, както и обратния тест отдолу нагоре, очаквам да получа още един сигнал с цел да достигна 1.0665, където очаквам да се появят по-големи купувачи. Крайната цел ще бъде областта при 1.0637, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки при 1.0728, биковете ще получат възможност да изградят възходяща корекция срещу мечковия пазар в края на седмицата. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление при 1.0748. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отваря къси позиции веднага след отскачане от максимума при 1.0772 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете:

В отчета за отношението на ангажиментите (Commitment of Traders) към 29 август беше отчетено намаляване на дългите позиции и увеличаване на късите позиции. Тези промени на пазара отразяват ястребите коментари на председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл в Джексън Хол. Наскоро излезлите данни за индекса на личните разходи на американците и пазара на труда отново убедиха инвеститорите, че Федералният резерв ще трябва да повиши лихвите отново, което запазва привлекателността на долара. Въпреки това, падането на еврото е доста интересен момент и оптималната стратегия за средносрочно пазаруване в настоящите условия остава покупката на рискови активи при спад. В отчета на отношението на ангажиментите е посочено, че некомерсиалните дълги позиции са намалели с 8 849 до равнище от 230 542, докато некомерсиалните къси позиции са се увеличили с 3 232 до равнище от 83 863. В резултат спредът между дългите и късите позиции се увеличи с 4753. Цената на затваряне се понижи и стана 1.0882 спрямо 1.0866, което указва върху мечовия пазар.

Индикатори за сигнали:

Подвижно средноаритметично

Търговията се провежда около 30 и 50-дневни подвижни средноаритметични, което указва на страничния характер на пазара.

Забележка: Времевият период и цените на подвижните средноаритметични, разглеждани от автора, са на часовия график Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средноаритметични на дневния график Д1.

Болинджър ленти

При ръст горната граница на индикатора около 1.0728 ще бъде защита.

Описание на индикаторите

• Подвижно средноаритметично (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Подвижно средноаритметично (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сходимост/разходителност на скользящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър полоси). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват сумарната дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват сумарната къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Сумарната некомерсиална нето позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.