FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 8 септември. COT доклад. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Четвъртък е почивен ден, пасивност на пазара.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD в четвъртък търгува така, сякаш беше събота (ако пазарът работеше в събота). Почти нямаше никакво движение. От една страна, това е логично, тъй като нямаше важни и резонансни събития по света. От друга страна, нека си припомним, че пазарът може да се движи подвижно и трендово не само в дните, когато има важен макроикономически и основен фон. Това означава, че липсата на новини съвсем не означава, че двойката ще стои на едно и също място през целия ден. Вчера обаче именно такъв беше денят. Подвижността беше 45 пипа и в същност нямаше какво да се анализира. БВП на Европейския съюз през второто тримесечие беше 0,1%, а не 0,3% както се очакваше, и броят на исканията за безработнически помощи в САЩ се оказа малко по-добър от прогнозите. И двете доклада бяха в полза на долара и то той се оказа поскъпнал малко. Но за търговците това "малко" не ги интересува особено.

През изминалия ден цената нито веднъж не се приближи дори до едно ниво или линия. Това означава, че не е формиран нито един търговски сигнал, което всъщност е добре, тъй като при такава волатилност все пак не би било възможно да се печели.

Отчет COT:

На петък беше публикуван новият COT доклад за 29 август. През последните 11 месеца данните от COT докладите напълно съответстваха на процесите на пазара. Нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 година, когато започна да расте и европейската валута. През последните 6-7 месеца нето позицията практически не се увеличава, но еврото остава много високо и почти не пада. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри остава "бикова" и е силна, а европейската валута продължава да бъде скъпа спрямо долара.

Вече обратихме внимание на търговците върху факта, че доста висока стойност на "нетна позиция" позволява предполагането за завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, при който червената и зелената линии се отдалечават значително една от друга, което често предшества края на тенденцията. През последната справочна седмица броят на покупките на контракти от страна на "некомерсиалните" групи се намали с 8,8 хиляди, а броят на късите контракти - се увеличи с 3,2 хиляди. Следователно, нетната позиция намаля с 12,1 хиляди контракта. Броят на контрактите за КУПУВАНЕ е по-голям от броя на контрактите за ПРОДАЖБА при "некомерсиалните" трейдъри с 148 хиляди, което е много голяма разлика, разликата е почти трикратна. В принцип сега, дори без отчетите COT, става ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не се спуска твърде бързо с продажбите.

Препоръчваме за запознаване:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 8 септември. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовия времеви рам отново започна нов тренд на спад за валутната двойка, тъй като все още няма основателни причини за силно и средносрочно възходящо движение. Нивото от 1,0768 е преодолено, което означава, че европейската валута може да продължи своята падаща тенденция, която е напълно очевидна в средносрочен план. Очаквахме нова корекция в тази седмица, но изглежда тя все още се отлага. Макроикономическите данни тази седмица са много ограничени, но за срещу следващата седмица очакваме важен отчет за инфлацията в САЩ, както и започването на срещите на централните банки.

На 8 септември определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0748). Линиите на Ишимоку индикатората могат да се движат през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговските сигнали. Имаме също и второстепенни нива на подкрепа и съпротива, но няма поява на сигнали около тях. Сигналите могат да са "отскачания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линиите. Не забравяйте да поставите ордер Stop Loss в равнището на безубитък, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Днес макроикономическите статистики отново са много ограничени. По-точно, те няма да има съвсем. Един доклад за инфлацията в Германия, второ проучване - явно нещо, което може да премести пазара от мъртва точка. Както вече казахме, слабостта на фона не гарантира липса на волатилност, но все пак вероятността за силни движения днес е минимална.

Обяснение на илюстрациите:

Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, пренесени на часовите графики от 4-часови. Те са силни линии.

Нива на екстремуми - тънки червени линии, от които цената предишно се отби. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".