FX.co ★ Напредващата земя: Доларът избяга към друга реалност, еврото се справя лошо

Стабилната ситуация на американския пазар на труда леко подкопа долара, но той продължава да се търгува на плюс. Има други важни фактори, пред които трейдърите все още не рискуват да продадат долара.

Еврото продължава да има низходяща тенденция, падайки под 1,0700 спрямо долара днес.

Изненадващото понижение на лихвените проценти в Полша подкопава позицията на Европейската централна банка и Банката на Англия в сравнение с Федералната резервна система на САЩ.

Това означава, че лихвените проценти в САЩ ще се задържат на високо ниво за по-дълъг период от време, в сравнение с Европа, Обединеното кралство и страните в Централна Европа, които ще бъдат принудени да ги намаляват по-бързо и по-агресивно, за да избегнат икономически затруднения.

Макроикономическите данни, публикувани този четвъртък, потвърждават, че е по-изгодно да се държите на страната на долара в момента. Заетостта в неселскостопанския сектор нарасна с 3,5%, в сравнение с очаквания ръст от само 3,4%, спрямо предишния показател от 3,7%.

Още една приятна изненада е намаляването на броя на първоначалните молби за неплатена отпуска от 228 хил. до 216 хил., докато се очакваше техният ръст до 324 хил. В центъра на вниманието на пазарните играчи са коментарите на петимата чиновници от Федералния резерв, които се очаква да изразят мнение относно текущото състояние на пазара и относно лихвите.

Патрис Харкър от Филаделфия ще направи ключови изявления. След него Остина Гулдсби от Чикаго ще вземе думата в 15:45 GMT. В 19:30 GMT Джон Уилямс от Ню Йорк ще говори заедно с Рафаел Бостич от Атланта. Накрая, Мишел Боуман ще представи обобщаващи коментари от членовете на Федералния резерв в този четвъртък, около 20:55 GMT.

Инструментът CME Group FedWatch показва следното: пазарите оценяват с вероятност 93%, че Федералният резервен систем ще запази лихвените проценти без промени по време на срещата през септември.

Доларът се откъсва от G20

САЩ понастоящем се движат по собствен курс в световната икономика. Отново се появиха данни, които подчертават здравото икономическо състояние на Съединените щати, където вероятността за мек преход на икономиката расте с всеки нов ден.

Изглежда, САЩ отново изпреварват Европа и другите световни икономики.

Технически анализ на доларовия индекс

Сводейки сметка на последните събития, става ясно, че през тази седмица има значителни промени в парично-кредитната политика на няколко големи централни банки. Наблюдаваме ясна промяна в позицията на Федералния резерв и Канадската банка, които остават привърженици на по-високи лихвени проценти за дълго време.

Това води до по-песимистични действия, според Полша и Европейската централна банка. Това само увеличава разделението в валутните курсове между двете големи географски блока. През есента се очаква допълнителен ръст на индекса на щатския долар, тъй като ЕЦБ и другите централноевропейски държави ще започнат да намаляват лихвите, като Федералният резерв ще ги запази стабилни до 2023 година.

По индексу доллара вниманието продължава да се фокусира върху нивото от 105,00, след като DXY скоро преодоля тази бариера. Липсват само няколко цента, и индексът ще постави нов шестомесечен максимум.

Следващите в реда са нивата от 105,88, постигнати през март 2023 година, и те ще станат нови годишни върхове. Въпреки това, при постигане на това ниво, може да се появи някакво съпротивление.

Важно е да се подчертае значение на ниво 104,30 за запазване на високите позиции на индекса на долара на САЩ. Ако тя намалее малко, в игра идва 103,06, което може да доведе до значително ослабване, веднага след като DXY започне да търгува под тази марка.

Двойната зона на подкрепа на ниво 102,42 е последният бастион пред възможно дългосрочно падение на курса на долара на САЩ.

Еврото рискува да започне да се движи към отметка от 1,0635

Валутната двойка EUR/USD продължава да бъде под значително налягане и накрая пробива нивото от 1,0700. Това отваря възможността за движение към минимума, близък до 1,0630, който бе постигнат през май.

Ако валутната двойка EUR/USD премине нивото от 1,0702 и укрепне под 1,0635, може да се открие пътят към минимума от 15 март, постигнат на ниво 1,0516. Загубата на последното ниво може да доведе до възможно тестване на минимума от 2023 г. на ниво 1,0481, който бе постигнат на 6 януари.

Икономическият растеж не може да бъде изключен. Еврото може да се вързе към нивото от 1,0820. В случай на положителна динамика от тази точка, биковете ще се насочат към скорошния връх от 1,0945, следван от 1,0948.

Тези нива се намират пред психологическата бариера от 1,1000 и връха от 10 август на 1,1064. Ако последният бъде преодолян, валутната двойка може да се покачи и да се опита да преодолее връха от 27 юли на 1,1149.

Ако цените преодолеят тази бариера, предстои да бъде поставен връх от 2023 година, фиксиран на 18 юли на ниво 1,1275. За момента това изглежда трудно изпълнимо.