FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 7 септември. COT докладът. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Най-важният отчет за седмицата се промени само малко.

Анализ на EUR/USD за 5 минути.

Валутната двойка EUR/USD показа още едно падане в сряда, но вече значително по-слабо от предишното. През първата половина на деня цената беше практически неподвижна и дори докладът за розничните продажби в Европейския съюз не помогна. През втората половина бе публикуван докладът на ISM за бизнес активността в услуговия сектор, чиято стойност надминаваше прогнозите, което доведе до рязко засилване на американската валута. Въпреки това, спадът на двойката продължи краткотрайно и не беше силен. Следователно американската валута се повишаваше незначително, а волатилността отново не беше най-висока. През тази седмица представители на ЕЦБ излизат почти всеки ден, много от тях говорят за приближаване на момента на приключване на цикъла на затегната монетарна политика. Този фундаментален фон оказва допълнително налягане върху евровалутата.

През изминалия търговски ден нямаше формирано нито един търговски сигнал. Цената просто не се кръстосваше с нивата и линиите. По наше мнение, това дори е добре, тъй като движенията вчера бяха доста хаотични, което можеше да доведе до формиране на грешни сигнали. Силни трендови движения въпреки това не се наблюдаваха, а търгуването в рамките на равнищата е не особено приятно занимание.

Отчет COT:

В петък излезе новият отчет COT за 29 август. През последните 11 месеца данните от отчетите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте през септември 2022 г., и около същото време започна да расте и европейската валута. През последните 6-7 месеца нето позицията почти не се увеличава, но еврото остава много високо и практически не спада. В момента нето позицията на необработващите търговци е "бикова" и продължава да бъде силна, а европейската валута продължава да бъде скъпа спрямо долара.

Вече сме обръщали внимание на трейдърите върху факта, че високата стойност на "нето-позицията" позволява да се предположи завършването на възходящата тенденция. Това сигнализира първият индикатор, при който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на "Buy" контрактите в групата "Некомерсиални" се намали с 8,8 хиляди, а броят на "Short" контрактите се увеличи с 3,2 хиляди. Следователно, нето позицията се намали с 12,1 хиляди контракти. Броят на "Buy" контрактите е по-голям от броя на "Sell" контрактите сред некомерсиалните трейдъри с 148 хиляди, което е много голяма разлика, почти три пъти по-голяма. В принцип, в момента е ясно, че европейската валута трябва да намали стойността си, дори и без COT докладите, но пазарът все пак не спешка да предприема продажби.

Препоръчваме да прочетете:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 7-ми септември. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовия таймфрейм, двойката бързо приключи възходящата си корекция, тъй като все още не съществуват основания за силно и средносрочно нарастване. Нивото 1,0768 е преодолено, което означава, че европейската валута може да продължи своя спад, което е напълно закономерно в средносрочен план. Очаквахме нов вълнуващ момент на корекция през тази седмица, но изглежда той все още се отлага. Има малко макроикономическа статистика за останалите два дни от седмицата, а тенденцията продължава да бъде низходяща.

На 7 септември разграничавам следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0793). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се преместват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротивление, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "сърдечни ритми" и "превишаване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитък, ако цената премине в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Днес има малко макроикономически статистики. Можем да отбележим само БВП във второто тримесечие в Европейския съюз в трета оценка и доклад за исканията за безработица в САЩ. БВП може потенциално да повлияе на настроението на трейдърите, но за това е необходимо стойността му да се различава от прогнозите, първата и втората оценка, което се случва доста рядко. Впрочем, няма смисъл да свършваме с този доклад предварително. Всичко е възможно.

Обяснения към илюстрациите:

Ценовите нива на съпротива и подкрепа - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, пренесени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената се отблясва. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии са тенденциите, тенденциалните канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в COT графиките - размерът на нето-позицията на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в COT графиките - размерът на нето-позицията за „некомерсиални“ групи.