FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 6 септември (анализ на сутрешните сделки). Скачването на еврото нагоре не успя да донесе успех.

В моят сутрешен прогноз аз внимавах на ниво 1.0748 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Имахме ръст и формиране на фалшиво пробиване в района на 1.0748, но отказах се да вляза в къса позиция, тъй като нямаше къде да поставя стоп-ордер, отношението риск/полза беше вече твърде лошо. Втората половина от деня техническият образ, не се преглеждаше.

За да отворите дълги позиции по EURUSD се изисква:

Ужасен отчет за промяната в обема на поръчките в промишлеността на Германията и намалението на обема на розничните продажби в еврозоната не позволяват на купувачите на евро да се задържат над 1.0748. Но съгласно графиката, биковете не се намерят да отложат тази замисъл и ясно са решени да се върнат към тази равнина отново във втората половина на деня. Поради тази причина аз не преразглеждам техническата картина. В американската сесия се очаква досега важна информация относно индекса на деловата активност в услуговия сектор на САЩ, публикуван от ISM и композитния PMI индекс. Добрите показатели със сигурност ще наложат натиск върху еврото, което ще доведе до продажба на валутната двойка с актуализиране на 1.0709. Точно този равен ще бъде моят план за действие.

Формирането на фалшиво пробиване на ниво 1.0709 ще потвърди подходящата точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване до областта на 1.0748 - съпротива, тествана днес през първата половина на деня. Там се намират и средните движещи се средни, които работят в полза на мечките. Пробивът и тестът на този диапазон отгоре-надолу могат да се състоят доста бързо, тъй като веднъж мечките вече са защитавали този ниво и слабите статистически данни от САЩ ще върнат търсенето към еврото, като дават възможност за скок до 1.0772. Най-далечната цел е областта около 1.0798, където ще прибирам печалбата. При варианта на спад на EUR / USD и липса на активност на ниво 1.0709 през втората половина на деня, мечките ще запазят контрола върху пазара. В този случай само формиране на фалшиво пробиване около 1.0669 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отваря дълги позиции веднага след отскок от 1.0637 с цел корекция във възходяща посока от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците успяха да защитят нивото от 1.0748 и в момента се насочват към 1.0709. Но много зависи сега от данните за активността в САЩ. Лошите показатели непременно ще доведат до още едно изкачване на валутната двойка. Затова само още един фалшив пробив на 1.0709, надявам се по-успешен от първата половина на деня, ще даде сигнал за продажба, който ще открие пътя към района на подкрепа от 1.0707. След самоизкачването и закрепването под този диапазон, както и след обратния тест отдолу-нагоре, очаквам още един сигнал за продажба с цел отклонение до 1.0669, където предвиждам появата на по-големи купувачи. След това, последната цел ще бъде областта от 1.0637, където ще реализирам печалбата. В случай че EUR/USD се покачва по време на американската сесия и липсват мечките на ниво 1.0748, биковете ще имат възможност да създадат възходяща корекция срещу мечкия пазар. При такава развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление от 1.0772. Там също е възможно продаване, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от върха от 1.0798 с цел низходяща корекция в интервал от 30-35 пипа.

Препоръчвам ви да се запознаете с:

В отчета за ангажимента на трейдърите (Commitment of Traders) за 29 август се наблюдава намаляване на дългите позиции и нарастване на късите. Тези промени на пазара отразяват лихвения коментар относно председателя на Федералния резерв Джером Пауъл на симпозиума в Джаксън Хол. Наскоро публикуваните данни за индекса на личното потребление на американците и пазара на труда отново убедиха инвеститорите, че Федералният резерв ще бъде принуден да повиши лихвените проценти, което запазва привлекателността на долара. Въпреки това, падането на еврото е доста интересен момент и покупката на рискови активи при спад все още е оптималната стратегия за средносрочен период. В отчета на комитетата за ангажимента на трейдърите е отбелязано, че дългите некомерсиални позиции намаляват с 8 849 до ниво от 230 542, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 3 232 до ниво от 83 863. В резултат, спредът между дългите и късите позиции нарасна с 4753. Цената на затваряне намалее и става 1.0882, в сравнение с 1.0866, което указва на спадащ пазар.

Индикатори за сигнали:

Средносрочни скользещи средни

Търговията се извършва под 30 и 50-те дневни скользещи средни, което указва на мечов характер на пазара.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на скользещите средни на H1 часовата графика и се различава от общото определение на класическите дневни скользещи средни на D1 дневната графика.

Bollinger Bands

При растеж, като съпротивление, граничната лента на индикатора около 1.0745 се използва.

Описание на индикаторите

• Moving average (средносрочна скользеща средна, определя текущата тенденция, като сглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е на графика с жълт цвят.

• Moving average (средносрочна скользеща средна, определя текущата тенденция, като сглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/разминаване на скользащи средни) Бързата ЕМА с период 12. Бавната ЕМА с период 26. СМА с период 9

• Болинджерови ленти. Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели, отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват обобщената обща отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват обобщената обща отворена къса позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.